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Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I Acc CNH/  LU0845699171  /

Fonds
NAV16/05/2024 Var.+3.5643 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
925.8291CNH +0.39% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - - - - - - - - - - 0.99 -
2023 1.20 0.35 0.19 0.52 0.90 0.22 0.49 0.17 -0.63 0.69 0.57 1.29 +6.11%
2024 0.68 0.70 0.34 0.11 0.44 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.66% 2.90% 2.99% -% -%
Indice di Sharpe 0.93 1.53 0.48 - -
Mese migliore +1.29% +1.29% +1.29% - -
Mese peggiore +0.11% +0.11% -0.63% - -
Perdita massima -1.09% -1.09% -1.37% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in CNH

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Schroder International Selection... reinvestment 147.4245 +1.50% +12.02%
Schroder International Selection... reinvestment 156.4320 +2.01% +13.77%
Schroder International Selection... reinvestment 133.1419 +1.83% +1.76%
Schroder International Selection... reinvestment 125.5069 +1.33% +0.24%
Schroder International Selection... paying dividend 88.6108 +1.30% +0.22%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C A... reinvestment 872.9637 +4.73% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I A... reinvestment 925.8291 +5.27% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.IZ ... reinvestment 878.5141 +4.87% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.B A... reinvestment 108.9917 +0.69% +9.35%
Schroder International Selection... reinvestment 139.5646 +1.01% +10.43%
Schroder International Selection... reinvestment 118.8875 +0.83% -1.19%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A A... reinvestment 826.2319 +4.24% -

Prestazione

YTD  
+2.28%
6 mesi  
+4.02%
1 anno  
+5.27%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+9.61%
Anno
2023  
+6.11%