ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C Acc CNH/  LU0845698959  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение-0.4547 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
869.6272CNH -0.05% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - 0.32 0.14 0.48 0.85 0.18 0.45 0.13 -0.67 0.65 0.53 1.25 +4.28%
2024 0.63 0.66 0.30 0.06 0.04 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.63% 2.93% 2.97% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.34 1.18 0.22 - -
Лучший месяц +1.25% +1.25% +1.25% - -
Худший месяц +0.04% +0.04% -0.67% - -
Максимальный убыток -1.10% -1.10% -1.43% - -
Outperformance +6.62% - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 147.3659 +1.17% +11.74%
Schroder International Selection... reinvestment 156.3655 +1.68% +13.48%
Schroder International Selection... reinvestment 132.3563 +0.97% +1.05%
Schroder International Selection... reinvestment 124.7699 +0.48% -0.46%
Schroder International Selection... paying dividend 88.0904 +0.45% -0.48%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C A... reinvestment 869.6272 +4.45% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I A... reinvestment 922.2648 +4.98% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.IZ ... reinvestment 875.1525 +4.58% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.B A... reinvestment 108.9531 +0.37% +9.07%
Schroder International Selection... reinvestment 139.5127 +0.69% +10.15%
Schroder International Selection... reinvestment 118.1924 -0.01% -1.88%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A A... reinvestment 823.0952 +3.96% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.70%
6 месяцев  
+3.55%
1 год  
+4.45%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+6.05%
Год
2023  
+4.28%