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Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C Acc CNH/  LU0845698959  /

Fonds
NAV16/05/2024 Var.+3.3365 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
872.9637CNH +0.38% reinvestment Bonds Worldwide Schroder IM (EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2023 - 0.32 0.14 0.48 0.85 0.18 0.45 0.13 -0.67 0.65 0.53 1.25 +4.28%
2024 0.63 0.66 0.30 0.06 0.42 - - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.67% 2.90% 2.99% -% -%
Indice di Sharpe 0.72 1.34 0.31 - -
Mese migliore +1.25% +1.25% +1.25% - -
Mese peggiore +0.06% +0.06% -0.67% - -
Perdita massima -1.10% -1.10% -1.43% - -
Outperformance +6.62% - - - -
 
Tutte le quotazioni in CNH

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Schroder International Selection... reinvestment 147.4245 +1.50% +12.02%
Schroder International Selection... reinvestment 156.4320 +2.01% +13.77%
Schroder International Selection... reinvestment 133.1419 +1.83% +1.76%
Schroder International Selection... reinvestment 125.5069 +1.33% +0.24%
Schroder International Selection... paying dividend 88.6108 +1.30% +0.22%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.C A... reinvestment 872.9637 +4.73% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.I A... reinvestment 925.8291 +5.27% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.IZ ... reinvestment 878.5141 +4.87% -
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.B A... reinvestment 108.9917 +0.69% +9.35%
Schroder International Selection... reinvestment 139.5646 +1.01% +10.43%
Schroder International Selection... reinvestment 118.8875 +0.83% -1.19%
Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A A... reinvestment 826.2319 +4.24% -

Prestazione

YTD  
+2.09%
6 mesi  
+3.76%
1 anno  
+4.73%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+6.46%
Anno
2023  
+4.28%