RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Total Return S Distribution USD AV/  LU1041109676  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+2,3934 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
340,0825USD +0,71% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 - - - 2,55 0,62 1,08 1,74 2,27 -3,21 0,96 0,79 -1,89 -
2015 3,53 2,81 -0,50 -0,33 0,24 -3,18 -1,02 -4,95 -1,05 3,81 -1,29 -0,12 -2,40%
2016 -3,03 1,22 5,03 -0,45 1,71 1,28 5,97 2,27 0,82 -2,14 -2,47 -1,80 +8,25%
2017 5,49 2,31 3,95 3,98 2,11 3,57 3,80 2,08 0,77 4,20 0,68 1,96 +40,93%
2018 4,71 -2,07 -2,62 -0,58 1,06 -3,82 -0,27 -2,17 -1,01 -9,29 3,99 -2,38 -14,18%
2019 6,26 2,87 2,22 2,84 -7,09 6,74 -1,24 -4,49 0,82 4,66 0,73 4,23 +19,08%
2020 -1,46 -6,02 -13,57 10,45 0,45 9,51 8,89 4,84 0,16 2,71 7,58 7,14 +31,64%
2021 4,51 2,41 -2,34 3,62 -0,74 -0,95 -2,81 2,65 -4,11 1,74 -1,37 2,89 +5,17%
2022 -5,36 -1,99 -2,26 -7,21 -0,01 -10,22 3,58 -0,90 -10,73 -1,33 16,39 -2,52 -22,53%
2023 9,27 -4,77 2,97 -1,34 -1,33 3,52 3,35 -4,80 -2,06 -3,53 8,43 5,15 +14,43%
2024 -2,83 3,76 3,47 -1,28 4,42 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,41% 12,09% 12,91% 16,22% 18,15%
Sharpe ráta 1,35 2,04 1,01 -0,33 0,23
Legjobb hónap +5,15% +8,43% +8,43% +16,39% +16,39%
Legrosszabb hónap -2,83% -2,83% -4,80% -10,73% -13,57%
Maximális veszteség -5,57% -6,38% -10,56% -34,95% -37,71%
Túlteljesítés -2,90% - -3,23% +24,81% +26,98%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 401,3787 +16,27% -5,99%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 493,6020 +17,72% -2,45%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 436,7225 +13,06% +4,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 299,5442 +13,74% -12,71%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 329,8149 +14,94% -9,18%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 461,1703 +13,63% +6,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 422,3048 +16,86% -4,57%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 340,0825 +16,86% -4,57%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 359,5746 +15,64% -7,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 408,7721 +12,44% +2,72%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 270,6044 +13,11% -14,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 334,6413 +15,06% -8,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 19,0438 +15,71% -6,16%
Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN... Újrabefektetés 1 032,3083 +15,19% -7,08%

Teljesítmény

YTD  
+7,54%
6 Hónap  
+13,24%
1 Év  
+16,86%
3 Év
  -4,57%
5 Év  
+46,58%
10 Év  
+104,65%
Kezdettől  
+117,03%
Év
2023  
+14,43%
2022
  -22,53%
2021  
+5,17%
2020  
+31,64%
2019  
+19,08%
2018
  -14,18%
2017  
+40,93%
2016  
+8,25%
2015
  -2,40%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 9,09 USD
2022. 12. 15. 8,69 USD
2021. 12. 16. 8,07 USD
2020. 12. 17. 5,06 USD
2019. 12. 19. 6,79 USD
2018. 12. 20. 6,28 USD
2017. 12. 21. 4,14 USD
2016. 12. 15. 4,19 USD
2015. 12. 17. 4,60 USD
2014. 12. 18. 3,74 USD