Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution GBP AV/  LU0378801590  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0309 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
406,5944GBP +0,01% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies. The fund is designed to participate in rising markets whilst aiming to mitigate losses in falling markets through the use of derivatives. The mitigation of losses cannot be guaranteed. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in Asia Pacific equity and equity related securities.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide capital growth and income in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Ázsia/Csendes-óceán
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: 2023. 12. 28.
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE.
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: Robin Parbrook, King Fuei Lee
Alap forgalma: 4,82 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2008. 07. 25.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 1 000,00 GBP
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,60%
Készpénz
 
0,33%
Egyéb
 
0,07%

Országok

Tajvan, Kína
 
24,01%
Ausztrália
 
12,92%
India
 
10,99%
Hong Kong, Kína
 
8,96%
Dél-Korea
 
8,32%
Szingapúr
 
8,10%
Kína
 
7,20%
Fülöp-szigetek
 
4,59%
Indonézia
 
3,52%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,48%
Egyesült Királyság
 
1,95%
Mauritius
 
1,69%
Thaiföld
 
1,46%
Kajmán-szigetek
 
1,17%
Írország
 
1,02%
Egyéb
 
0,62%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
37,80%
Pénzügy
 
21,80%
Fogyasztói javak
 
13,28%
Egészségügy
 
9,73%
Ipar
 
7,62%
Árupiac
 
6,32%
Ingatlanok
 
2,86%
Készpénz
 
0,33%
Egyéb
 
0,26%