Schroder International Selection Fund Asian Total Return A Distribution GBP AV/ LU0378801590 /
NAV2024. 05. 17. | Vált.-1,3502 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
410,9671GBP | -0,33% | Osztalékfizetés | Részvény Ázsia/Csendes-óceán | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | 3,48 | -10,74 | -11,82 | -1,41 | 13,36 | - |
2009 | 0,09 | -2,73 | 7,00 | 11,21 | 7,01 | 0,73 | 7,80 | 1,43 | 7,61 | -0,89 | 2,87 | 6,21 | +59,11% |
2010 | -3,15 | 5,81 | 7,26 | 2,37 | -1,13 | -0,50 | 1,83 | 1,76 | 6,78 | -0,21 | 1,63 | 4,40 | +29,67% |
2011 | -4,42 | -3,34 | 4,57 | 1,14 | 1,90 | 2,67 | 0,50 | -3,77 | -8,21 | 5,70 | -1,07 | 0,66 | -4,49% |
2012 | 5,27 | 2,39 | -0,30 | 0,96 | -2,47 | 0,51 | 3,41 | -0,95 | 3,16 | 1,69 | 1,61 | 0,09 | +16,24% |
2013 | 6,53 | 6,78 | 1,74 | -0,67 | 0,31 | -5,63 | 0,01 | -5,97 | 0,69 | 3,84 | -3,41 | -1,13 | +2,18% |
2014 | -3,50 | 2,74 | 2,62 | 1,20 | 1,14 | -0,83 | 2,78 | 3,89 | -1,05 | 2,41 | 2,45 | -1,35 | +12,93% |
2015 | 7,06 | 0,26 | 3,68 | -4,22 | 0,86 | -6,29 | -0,48 | -3,58 | 0,43 | 2,42 | 0,88 | 1,14 | +1,46% |
2016 | 0,68 | 3,95 | 1,11 | -2,04 | 1,32 | 10,07 | 7,85 | 3,13 | 1,68 | 4,42 | -5,12 | -0,82 | +28,46% |
2017 | 4,17 | 2,78 | 3,44 | 0,37 | 2,53 | 2,48 | 2,55 | 3,91 | -3,26 | 5,31 | -1,02 | 1,40 | +27,27% |
2018 | -0,19 | 0,35 | -4,36 | 1,60 | 4,22 | -2,62 | -0,35 | -0,98 | -1,60 | -7,40 | 3,93 | -2,69 | -10,18% |
2019 | 3,50 | 1,49 | 3,73 | 3,22 | -3,94 | 5,63 | 2,86 | -4,59 | -0,24 | -0,67 | 1,19 | 1,54 | +14,03% |
2020 | -1,02 | -3,97 | -10,41 | 10,04 | 0,94 | 9,99 | 1,64 | 3,42 | 3,76 | 1,69 | 4,29 | 4,80 | +26,12% |
2021 | 3,75 | 0,73 | -1,09 | 2,75 | -2,99 | 1,39 | -3,60 | 3,76 | -1,98 | -0,46 | 1,57 | 1,62 | +5,21% |
2022 | -4,99 | -1,85 | -0,31 | -2,94 | -0,23 | -7,06 | 3,62 | 3,05 | -6,23 | -4,98 | 11,39 | -3,15 | -14,10% |
2023 | 6,79 | -3,29 | 0,67 | -2,24 | -0,39 | 0,80 | 1,92 | -3,62 | 1,25 | -2,60 | 4,15 | 4,23 | +7,31% |
2024 | -2,83 | 4,11 | 3,42 | -0,28 | 3,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 10,83% | 10,43% | 10,82% | 13,62% | 15,97% |
Sharpe ráta | 1,64 | 1,92 | 1,00 | -0,17 | 0,18 |
Legjobb hónap | +4,23% | +4,23% | +4,23% | +11,39% | +11,39% |
Legrosszabb hónap | -2,83% | -2,83% | -3,62% | -7,06% | -10,41% |
Maximális veszteség | -5,75% | -5,89% | -7,25% | -22,92% | -25,72% |
Túlteljesítés | -3,78% | - | -3,34% | +19,04% | +16,64% |
Minden érték GBP-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 401,2160 | +16,99% | -4,46% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 493,3025 | +18,45% | -0,86% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 439,0279 | +15,27% | +6,33% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 299,5006 | +14,42% | -11,29% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 329,7435 | +15,65% | -7,71% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 463,5670 | +15,84% | +7,94% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 422,0991 | +17,58% | -3,02% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 339,9169 | +17,58% | -3,02% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 359,4613 | +16,35% | -6,03% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 410,9671 | +14,63% | +4,59% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 270,5894 | +13,79% | -12,74% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 334,5634 | +15,77% | -7,43% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 19,0081 | +16,73% | -5,29% | |
Schroder ISF As.T.Ret.A1 Acc PLN... | Újrabefektetés | 1 032,0577 | +15,93% | -5,61% |
Teljesítmény
YTD | +7,55% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +11,19% | ||
1 Év | +14,63% | ||
3 Év | +4,59% | ||
5 Év | +37,94% | ||
10 Év | +145,04% | ||
Kezdettől | +436,67% | ||
Év | |||
2023 | +7,31% | ||
2022 | -14,10% | ||
2021 | +5,21% | ||
2020 | +26,12% | ||
2019 | +14,03% | ||
2018 | -10,18% | ||
2017 | +27,27% | ||
2016 | +28,46% | ||
2015 | +1,46% |
Osztalék
2023. 12. 28. | 11,02 GBP |
2022. 12. 15. | 10,98 GBP |
2021. 12. 16. | 9,62 GBP |
2020. 12. 17. | 5,98 GBP |
2019. 12. 19. | 8,37 GBP |
2018. 12. 20. | 8,11 GBP |
2017. 12. 21. | 5,09 GBP |
2016. 12. 15. | 5,50 GBP |
2015. 12. 17. | 5,16 GBP |
2014. 12. 18. | 4,81 GBP |
2014. 01. 16. | 4,21 GBP |
2013. 01. 17. | 0,92 GBP |
2012. 01. 19. | 1,27 GBP |
2011. 01. 21. | 0,81 GBP |
2010. 06. 22. | 0,01 GBP |
2009. 12. 30. | 1,25 GBP |