RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged M/  LU0955667075  /

Fonds
NAV2024. 05. 24. Vált.-0,6294 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
53,4693EUR -1,16% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 1,94 -1,92 -2,09 -
2014 -3,62 3,83 2,63 1,95 2,20 1,67 1,13 1,72 -5,74 1,75 -1,57 -2,27 +3,26%
2015 0,11 2,36 -1,62 3,53 -1,86 -2,52 -2,48 -7,84 -2,03 6,11 -1,95 -0,37 -8,87%
2016 -5,78 0,56 8,83 0,19 -1,41 1,02 5,04 0,44 1,63 -1,65 -1,64 -1,25 +5,39%
2017 6,12 1,00 1,97 0,44 1,57 1,62 2,48 0,94 -0,67 2,37 -0,74 2,96 +21,80%
2018 4,27 -3,94 -1,21 1,29 -1,27 -3,25 1,40 -1,87 0,37 -8,64 1,78 -2,05 -12,93%
2019 6,62 1,43 0,46 1,15 -5,49 5,48 -1,38 -4,92 1,24 2,77 -1,02 3,34 +9,32%
2020 -4,38 -5,51 -16,12 9,01 -0,58 5,50 4,98 1,97 -1,28 -0,34 10,76 5,38 +6,54%
2021 0,54 2,65 0,23 2,25 -0,10 -2,07 -2,51 0,68 -3,48 1,36 -2,36 4,41 +1,30%
2022 -0,69 -0,21 0,57 -5,09 0,35 -8,51 1,93 -2,24 -10,32 -2,05 14,08 -0,28 -13,54%
2023 8,03 -5,62 1,21 -0,67 -2,52 2,29 3,21 -5,60 -1,28 -3,91 6,09 4,79 +5,02%
2024 -3,86 1,83 2,21 -0,89 3,46 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 11,39% 11,13% 12,21% 13,55% 15,34%
Sharpe ráta 0,26 1,07 0,24 -0,51 -0,18
Legjobb hónap +4,79% +6,09% +6,09% +14,08% +14,08%
Legrosszabb hónap -3,86% -3,86% -5,60% -10,32% -16,12%
Maximális veszteség -5,55% -6,66% -10,56% -28,31% -32,39%
Túlteljesítés -3,70% - -3,61% -10,26% -21,88%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,5112 +10,80% +2,08%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... Osztalékfizetés 86,7737 +10,99% +2,63%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 59,9083 +8,30% -5,00%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 161,3231 +10,96% +2,74%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,4693 +6,81% -8,89%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 98,1973 +9,17% +16,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 144,3100 +11,36% +1,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 68,6168 +11,36% +1,53%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 57,0127 +7,45% -7,22%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 74,4898 +10,16% +1,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,1122 +9,90% -0,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 54,0138 +6,91% -8,62%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 66,9909 +7,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 68,9653 +7,52% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 179,7313 +9,29% +12,12%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 85,4723 +9,27% +12,09%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 69,4890 +9,90% -0,36%

Teljesítmény

YTD  
+2,59%
6 Hónap  
+7,52%
1 Év  
+6,81%
3 Év
  -8,89%
5 Év  
+5,20%
10 Év  
+8,50%
Kezdettől  
+9,85%
Év
2023  
+5,02%
2022
  -13,54%
2021  
+1,30%
2020  
+6,54%
2019  
+9,32%
2018
  -12,93%
2017  
+21,80%
2016  
+5,39%
2015
  -8,87%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,30 EUR
2024. 03. 28. 0,31 EUR
2024. 02. 29. 0,30 EUR
2024. 01. 25. 0,30 EUR
2023. 12. 28. 0,31 EUR
2023. 11. 30. 0,30 EUR
2023. 10. 26. 0,29 EUR
2023. 09. 28. 0,29 EUR
2023. 08. 31. 0,30 EUR
2023. 07. 27. 0,32 EUR
2023. 06. 15. 0,32 EUR
2023. 05. 25. 0,31 EUR
2023. 04. 27. 0,32 EUR
2023. 03. 23. 0,32 EUR
2023. 02. 16. 0,33 EUR
2023. 01. 12. 0,33 EUR
2022. 12. 15. 0,33 EUR
2022. 11. 17. 0,32 EUR
2022. 10. 27. 0,29 EUR
2022. 09. 29. 0,29 EUR
2022. 08. 25. 0,33 EUR
2022. 07. 28. 0,33 EUR
2022. 06. 30. 0,34 EUR
2022. 05. 26. 0,35 EUR
2022. 04. 28. 0,36 EUR
2022. 03. 31. 0,39 EUR
2022. 02. 24. 0,40 EUR
2022. 01. 27. 0,40 EUR
2021. 12. 16. 0,39 EUR
2021. 11. 18. 0,39 EUR
2021. 10. 28. 0,40 EUR
2021. 09. 30. 0,39 EUR
2021. 08. 26. 0,40 EUR
2021. 07. 29. 0,41 EUR
2021. 06. 24. 0,42 EUR
2021. 05. 27. 0,43 EUR
2021. 04. 29. 0,44 EUR
2021. 03. 25. 0,42 EUR
2021. 02. 25. 0,43 EUR
2021. 01. 28. 0,43 EUR
2020. 12. 17. 0,41 EUR
2020. 11. 25. 0,41 EUR
2020. 10. 29. 0,37 EUR
2020. 09. 24. 0,37 EUR
2020. 08. 27. 0,38 EUR
2020. 07. 30. 0,37 EUR
2020. 06. 30. 0,35 EUR
2020. 05. 28. 0,34 EUR
2020. 05. 04. 0,34 EUR
2020. 03. 26. 0,31 EUR
2020. 02. 27. 0,39 EUR
2020. 01. 30. 0,41 EUR
2019. 12. 19. 0,42 EUR
2019. 11. 28. 0,42 EUR
2019. 10. 31. 0,42 EUR
2019. 09. 26. 0,41 EUR
2019. 08. 29. 0,40 EUR
2019. 07. 25. 0,44 EUR
2019. 06. 27. 0,44 EUR
2019. 05. 30. 0,42 EUR
2019. 04. 25. 0,45 EUR
2019. 03. 28. 0,44 EUR
2019. 02. 28. 0,45 EUR
2019. 01. 31. 0,44 EUR
2018. 12. 20. 0,42 EUR
2018. 11. 29. 0,43 EUR
2018. 10. 25. 0,42 EUR
2018. 09. 27. 0,46 EUR
2018. 08. 30. 0,47 EUR
2018. 07. 26. 0,47 EUR
2018. 06. 28. 0,47 EUR
2018. 05. 31. 0,49 EUR
2018. 04. 25. 0,49 EUR
2018. 03. 29. 0,50 EUR
2018. 02. 22. 0,51 EUR
2018. 01. 25. 0,53 EUR
2017. 12. 21. 0,50 EUR
2017. 11. 30. 0,50 EUR
2017. 10. 26. 0,50 EUR
2017. 09. 28. 0,50 EUR
2017. 08. 31. 0,50 EUR
2017. 07. 27. 0,50 EUR
2017. 06. 29. 0,49 EUR
2017. 05. 24. 0,49 EUR
2017. 04. 27. 0,48 EUR
2017. 03. 30. 0,49 EUR
2017. 02. 23. 0,48 EUR
2017. 01. 26. 0,47 EUR
2016. 12. 15. 0,46 EUR
2016. 11. 24. 0,45 EUR
2016. 10. 27. 0,47 EUR
2016. 09. 29. 0,48 EUR
2016. 08. 25. 0,48 EUR
2016. 07. 28. 0,47 EUR
2016. 06. 30. 0,45 EUR
2016. 05. 26. 0,45 EUR
2016. 04. 28. 0,46 EUR
2016. 03. 31. 0,46 EUR
2016. 02. 25. 0,43 EUR
2016. 01. 28. 0,42 EUR
2015. 12. 17. 0,45 EUR
2015. 11. 26. 0,47 EUR
2015. 10. 29. 0,48 EUR
2015. 09. 24. 0,45 EUR
2015. 08. 27. 0,45 EUR
2015. 07. 30. 0,50 EUR
2015. 06. 25. 0,53 EUR
2015. 05. 28. 0,54 EUR
2015. 04. 30. 0,55 EUR
2015. 03. 26. 0,54 EUR
2015. 02. 26. 0,55 EUR
2015. 01. 29. 0,55 EUR
2014. 12. 18. 0,53 EUR
2014. 11. 27. 0,56 EUR
2014. 10. 30. 0,57 EUR
2014. 09. 25. 0,57 EUR
2014. 08. 28. 0,60 EUR
2014. 07. 31. 0,60 EUR
2014. 06. 26. 0,58 EUR
2014. 05. 28. 0,58 EUR
2014. 04. 29. 0,57 EUR
2014. 03. 27. 0,56 EUR
2014. 02. 27. 0,55 EUR