ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD M/  LU0955649842  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+0.1015 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
96.2892AUD +0.11% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 0.35 2.28 -0.18 -
2014 -1.99 2.04 -0.45 1.46 2.08 0.65 2.28 1.19 1.05 1.07 1.73 1.60 +13.37%
2015 5.92 1.49 1.12 -0.23 1.63 -3.33 2.88 -5.41 -0.72 5.18 -3.64 -1.12 +3.18%
2016 -3.05 -0.17 1.17 1.36 3.96 -1.25 3.42 1.48 -0.13 -0.86 0.62 2.07 +8.74%
2017 1.46 -0.11 2.66 2.94 1.88 -1.18 -1.00 2.17 0.08 5.29 0.52 0.02 +15.55%
2018 0.72 -0.05 0.79 3.30 -1.38 -0.27 1.09 1.29 0.66 -6.62 -0.89 1.89 +0.18%
2019 3.70 3.90 1.16 2.19 -3.32 4.41 0.59 -2.23 1.12 0.86 1.20 -0.17 +13.92%
2020 0.47 -2.42 -10.20 2.24 -2.44 2.62 0.44 -0.34 1.99 0.98 5.96 0.89 -0.69%
2021 1.17 1.56 2.76 0.43 0.31 1.16 -0.56 1.36 -1.79 -2.73 2.72 3.12 +9.73%
2022 2.17 -2.29 -2.71 -0.55 0.74 -4.74 1.53 -0.76 -4.70 -0.08 8.79 -1.04 -4.25%
2023 4.81 -1.28 2.23 1.20 -0.48 -0.07 2.42 -2.10 -1.08 -1.34 2.31 2.04 +8.75%
2024 -0.91 3.35 2.36 -0.43 -0.17 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.51% 7.36% 8.06% 9.25% 10.94%
Коэффициент Шарпа 1.23 1.46 0.46 0.03 -0.01
Лучший месяц +3.35% +3.35% +3.35% +8.79% +8.79%
Худший месяц -0.91% -0.91% -2.10% -4.74% -10.20%
Максимальный убыток -2.51% -3.13% -5.12% -16.11% -19.49%
Outperformance +1.38% - -7.51% -1.52% -10.84%
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 156.8126 +8.13% -0.89%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... paying dividend 85.2967 +8.32% -0.35%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 58.9501 +5.62% -7.88%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 158.5797 +8.29% -0.23%
Schroder International Selection... paying dividend 52.6556 +4.16% -11.52%
Schroder International Selection... paying dividend 96.2892 +7.56% +12.70%
Schroder International Selection... reinvestment 140.1955 +9.06% -4.36%
Schroder International Selection... paying dividend 66.6604 +9.06% -4.37%
Schroder International Selection... paying dividend 56.1259 +4.79% -9.90%
Schroder International Selection... paying dividend 73.0814 +8.39% -2.17%
Schroder International Selection... reinvestment 143.7061 +7.26% -3.26%
Schroder International Selection... paying dividend 53.1888 +4.27% -11.26%
Schroder International Selection... paying dividend 65.9569 +4.97% -
Schroder International Selection... paying dividend 67.8873 +4.85% -
Schroder International Selection... reinvestment 177.7131 +9.68% +7.96%
Schroder International Selection... paying dividend 84.5125 +9.66% +7.94%
Schroder International Selection... paying dividend 68.3447 +7.26% -3.26%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.19%
6 месяцев  
+6.99%
1 год  
+7.56%
3 года  
+12.70%
5 лет  
+19.92%
С самого начала  
+97.68%
Год
2023  
+8.75%
2022
  -4.25%
2021  
+9.73%
2020
  -0.69%
2019  
+13.92%
2018  
+0.18%
2017  
+15.55%
2016  
+8.74%
2015  
+3.18%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.56 AUD
28.03.2024 0.57 AUD
29.02.2024 0.56 AUD
25.01.2024 0.55 AUD
28.12.2023 0.54 AUD
30.11.2023 0.55 AUD
26.10.2023 0.54 AUD
28.09.2023 0.55 AUD
31.08.2023 0.56 AUD
27.07.2023 0.56 AUD
15.06.2023 0.56 AUD
25.05.2023 0.56 AUD
27.04.2023 0.57 AUD
23.03.2023 0.56 AUD
16.02.2023 0.56 AUD
12.01.2023 0.56 AUD
15.12.2022 0.55 AUD
17.11.2022 0.54 AUD
27.10.2022 0.51 AUD
29.09.2022 0.52 AUD
25.08.2022 0.55 AUD
28.07.2022 0.55 AUD
30.06.2022 0.56 AUD
26.05.2022 0.57 AUD
28.04.2022 0.57 AUD
31.03.2022 0.59 AUD
24.02.2022 0.62 AUD
27.01.2022 0.63 AUD
16.12.2021 0.61 AUD
18.11.2021 0.61 AUD
28.10.2021 0.59 AUD
30.09.2021 0.61 AUD
26.08.2021 0.62 AUD
29.07.2021 0.62 AUD
24.06.2021 0.62 AUD
27.05.2021 0.61 AUD
29.04.2021 0.63 AUD
25.03.2021 0.61 AUD
25.02.2021 0.60 AUD
28.01.2021 0.61 AUD
17.12.2020 0.60 AUD
25.11.2020 0.61 AUD
29.10.2020 0.57 AUD
24.09.2020 0.57 AUD
27.08.2020 0.57 AUD
30.07.2020 0.56 AUD
30.06.2020 0.56 AUD
28.05.2020 0.56 AUD
04.05.2020 0.57 AUD
26.03.2020 0.57 AUD
27.02.2020 0.64 AUD
30.01.2020 0.66 AUD
19.12.2019 0.66 AUD
28.11.2019 0.66 AUD
31.10.2019 0.65 AUD
26.09.2019 0.65 AUD
29.08.2019 0.63 AUD
25.07.2019 0.66 AUD
27.06.2019 0.66 AUD
30.05.2019 0.64 AUD
25.04.2019 0.67 AUD
28.03.2019 0.65 AUD
28.02.2019 0.65 AUD
31.01.2019 0.63 AUD
20.12.2018 0.60 AUD
29.11.2018 0.61 AUD
25.10.2018 0.61 AUD
27.09.2018 0.66 AUD
30.08.2018 0.66 AUD
26.07.2018 0.65 AUD
28.06.2018 0.65 AUD
31.05.2018 0.65 AUD
26.04.2018 0.66 AUD
29.03.2018 0.65 AUD
22.02.2018 0.65 AUD
25.01.2018 0.66 AUD
21.12.2017 0.65 AUD
30.11.2017 0.66 AUD
26.10.2017 0.65 AUD
28.09.2017 0.63 AUD
31.08.2017 0.63 AUD
27.07.2017 0.62 AUD
29.06.2017 0.63 AUD
24.05.2017 0.64 AUD
27.04.2017 0.63 AUD
30.03.2017 0.62 AUD
23.02.2017 0.61 AUD
26.01.2017 0.61 AUD
15.12.2016 0.60 AUD
24.11.2016 0.60 AUD
27.10.2016 0.60 AUD
29.09.2016 0.60 AUD
25.08.2016 0.61 AUD
28.07.2016 0.61 AUD
30.06.2016 0.58 AUD
26.05.2016 0.60 AUD
28.04.2016 0.58 AUD
31.03.2016 0.58 AUD
25.02.2016 0.57 AUD
28.01.2016 0.57 AUD
17.12.2015 0.59 AUD
26.11.2015 0.61 AUD
29.10.2015 0.64 AUD
24.09.2015 0.61 AUD
27.08.2015 0.60 AUD
30.07.2015 0.65 AUD
25.06.2015 0.65 AUD
28.05.2015 0.66 AUD
30.04.2015 0.66 AUD
26.03.2015 0.65 AUD
26.02.2015 0.66 AUD
29.01.2015 0.65 AUD
18.12.2014 0.61 AUD
27.11.2014 0.62 AUD
30.10.2014 0.60 AUD
25.09.2014 0.61 AUD
28.08.2014 0.60 AUD
31.07.2014 0.60 AUD
26.06.2014 0.58 AUD
28.05.2014 0.59 AUD
29.04.2014 0.58 AUD
27.03.2014 0.57 AUD
27.02.2014 0.58 AUD