RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution AUD M/  LU0955649842  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,1015 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,2892AUD +0,11% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2013 - - - - - - - - - 0,35 2,28 -0,18 -
2014 -1,99 2,04 -0,45 1,46 2,08 0,65 2,28 1,19 1,05 1,07 1,73 1,60 +13,37%
2015 5,92 1,49 1,12 -0,23 1,63 -3,33 2,88 -5,41 -0,72 5,18 -3,64 -1,12 +3,18%
2016 -3,05 -0,17 1,17 1,36 3,96 -1,25 3,42 1,48 -0,13 -0,86 0,62 2,07 +8,74%
2017 1,46 -0,11 2,66 2,94 1,88 -1,18 -1,00 2,17 0,08 5,29 0,52 0,02 +15,55%
2018 0,72 -0,05 0,79 3,30 -1,38 -0,27 1,09 1,29 0,66 -6,62 -0,89 1,89 +0,18%
2019 3,70 3,90 1,16 2,19 -3,32 4,41 0,59 -2,23 1,12 0,86 1,20 -0,17 +13,92%
2020 0,47 -2,42 -10,20 2,24 -2,44 2,62 0,44 -0,34 1,99 0,98 5,96 0,89 -0,69%
2021 1,17 1,56 2,76 0,43 0,31 1,16 -0,56 1,36 -1,79 -2,73 2,72 3,12 +9,73%
2022 2,17 -2,29 -2,71 -0,55 0,74 -4,74 1,53 -0,76 -4,70 -0,08 8,79 -1,04 -4,25%
2023 4,81 -1,28 2,23 1,20 -0,48 -0,07 2,42 -2,10 -1,08 -1,34 2,31 2,04 +8,75%
2024 -0,91 3,35 2,36 -0,43 -0,17 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,51% 7,36% 8,06% 9,25% 10,94%
Sharpe ráta 1,23 1,46 0,46 0,03 -0,01
Legjobb hónap +3,35% +3,35% +3,35% +8,79% +8,79%
Legrosszabb hónap -0,91% -0,91% -2,10% -4,74% -10,20%
Maximális veszteség -2,51% -3,13% -5,12% -16,11% -19,49%
Túlteljesítés +1,38% - -7,51% -1,52% -10,84%
 
Minden érték AUD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 156,8126 +8,13% -0,89%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... Osztalékfizetés 85,2967 +8,32% -0,35%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... Osztalékfizetés 58,9501 +5,62% -7,88%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... Újrabefektetés 158,5797 +8,29% -0,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 52,6556 +4,16% -11,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 96,2892 +7,56% +12,70%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 140,1955 +9,06% -4,36%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 66,6604 +9,06% -4,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,1259 +4,79% -9,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 73,0814 +8,39% -2,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 143,7061 +7,26% -3,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 53,1888 +4,27% -11,26%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 65,9569 +4,97% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 67,8873 +4,85% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 177,7131 +9,68% +7,96%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,5125 +9,66% +7,94%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 68,3447 +7,26% -3,26%

Teljesítmény

YTD  
+4,19%
6 Hónap  
+6,99%
1 Év  
+7,56%
3 Év  
+12,70%
5 Év  
+19,92%
Kezdettől  
+97,68%
Év
2023  
+8,75%
2022
  -4,25%
2021  
+9,73%
2020
  -0,69%
2019  
+13,92%
2018  
+0,18%
2017  
+15,55%
2016  
+8,74%
2015  
+3,18%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,56 AUD
2024. 03. 28. 0,57 AUD
2024. 02. 29. 0,56 AUD
2024. 01. 25. 0,55 AUD
2023. 12. 28. 0,54 AUD
2023. 11. 30. 0,55 AUD
2023. 10. 26. 0,54 AUD
2023. 09. 28. 0,55 AUD
2023. 08. 31. 0,56 AUD
2023. 07. 27. 0,56 AUD
2023. 06. 15. 0,56 AUD
2023. 05. 25. 0,56 AUD
2023. 04. 27. 0,57 AUD
2023. 03. 23. 0,56 AUD
2023. 02. 16. 0,56 AUD
2023. 01. 12. 0,56 AUD
2022. 12. 15. 0,55 AUD
2022. 11. 17. 0,54 AUD
2022. 10. 27. 0,51 AUD
2022. 09. 29. 0,52 AUD
2022. 08. 25. 0,55 AUD
2022. 07. 28. 0,55 AUD
2022. 06. 30. 0,56 AUD
2022. 05. 26. 0,57 AUD
2022. 04. 28. 0,57 AUD
2022. 03. 31. 0,59 AUD
2022. 02. 24. 0,62 AUD
2022. 01. 27. 0,63 AUD
2021. 12. 16. 0,61 AUD
2021. 11. 18. 0,61 AUD
2021. 10. 28. 0,59 AUD
2021. 09. 30. 0,61 AUD
2021. 08. 26. 0,62 AUD
2021. 07. 29. 0,62 AUD
2021. 06. 24. 0,62 AUD
2021. 05. 27. 0,61 AUD
2021. 04. 29. 0,63 AUD
2021. 03. 25. 0,61 AUD
2021. 02. 25. 0,60 AUD
2021. 01. 28. 0,61 AUD
2020. 12. 17. 0,60 AUD
2020. 11. 25. 0,61 AUD
2020. 10. 29. 0,57 AUD
2020. 09. 24. 0,57 AUD
2020. 08. 27. 0,57 AUD
2020. 07. 30. 0,56 AUD
2020. 06. 30. 0,56 AUD
2020. 05. 28. 0,56 AUD
2020. 05. 04. 0,57 AUD
2020. 03. 26. 0,57 AUD
2020. 02. 27. 0,64 AUD
2020. 01. 30. 0,66 AUD
2019. 12. 19. 0,66 AUD
2019. 11. 28. 0,66 AUD
2019. 10. 31. 0,65 AUD
2019. 09. 26. 0,65 AUD
2019. 08. 29. 0,63 AUD
2019. 07. 25. 0,66 AUD
2019. 06. 27. 0,66 AUD
2019. 05. 30. 0,64 AUD
2019. 04. 25. 0,67 AUD
2019. 03. 28. 0,65 AUD
2019. 02. 28. 0,65 AUD
2019. 01. 31. 0,63 AUD
2018. 12. 20. 0,60 AUD
2018. 11. 29. 0,61 AUD
2018. 10. 25. 0,61 AUD
2018. 09. 27. 0,66 AUD
2018. 08. 30. 0,66 AUD
2018. 07. 26. 0,65 AUD
2018. 06. 28. 0,65 AUD
2018. 05. 31. 0,65 AUD
2018. 04. 26. 0,66 AUD
2018. 03. 29. 0,65 AUD
2018. 02. 22. 0,65 AUD
2018. 01. 25. 0,66 AUD
2017. 12. 21. 0,65 AUD
2017. 11. 30. 0,66 AUD
2017. 10. 26. 0,65 AUD
2017. 09. 28. 0,63 AUD
2017. 08. 31. 0,63 AUD
2017. 07. 27. 0,62 AUD
2017. 06. 29. 0,63 AUD
2017. 05. 24. 0,64 AUD
2017. 04. 27. 0,63 AUD
2017. 03. 30. 0,62 AUD
2017. 02. 23. 0,61 AUD
2017. 01. 26. 0,61 AUD
2016. 12. 15. 0,60 AUD
2016. 11. 24. 0,60 AUD
2016. 10. 27. 0,60 AUD
2016. 09. 29. 0,60 AUD
2016. 08. 25. 0,61 AUD
2016. 07. 28. 0,61 AUD
2016. 06. 30. 0,58 AUD
2016. 05. 26. 0,60 AUD
2016. 04. 28. 0,58 AUD
2016. 03. 31. 0,58 AUD
2016. 02. 25. 0,57 AUD
2016. 01. 28. 0,57 AUD
2015. 12. 17. 0,59 AUD
2015. 11. 26. 0,61 AUD
2015. 10. 29. 0,64 AUD
2015. 09. 24. 0,61 AUD
2015. 08. 27. 0,60 AUD
2015. 07. 30. 0,65 AUD
2015. 06. 25. 0,65 AUD
2015. 05. 28. 0,66 AUD
2015. 04. 30. 0,66 AUD
2015. 03. 26. 0,65 AUD
2015. 02. 26. 0,66 AUD
2015. 01. 29. 0,65 AUD
2014. 12. 18. 0,61 AUD
2014. 11. 27. 0,62 AUD
2014. 10. 30. 0,60 AUD
2014. 09. 25. 0,61 AUD
2014. 08. 28. 0,60 AUD
2014. 07. 31. 0,60 AUD
2014. 06. 26. 0,58 AUD
2014. 05. 28. 0,59 AUD
2014. 04. 29. 0,58 AUD
2014. 03. 27. 0,57 AUD
2014. 02. 27. 0,58 AUD