Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond B Accumulation EUR Hedged/ LU0352097199 /
NAV2024. 04. 30. | Vált.-0,0864 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
124,0796EUR | -0,07% | Újrabefektetés | Kötvények Ázsia (kivéve Japán) | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | 2,70 | -0,81 | -5,55 | -3,23 | -1,98 | -9,03 | -20,45 | 2,10 | 7,19 | - |
2009 | 1,98 | 1,57 | 2,65 | 5,47 | 6,33 | 1,49 | 5,10 | 0,72 | 2,13 | 0,87 | 0,58 | 1,69 | +34,99% |
2010 | -2,21 | 0,39 | 4,59 | 2,27 | -8,54 | 2,87 | 3,65 | -0,16 | 5,08 | 2,28 | -0,33 | 1,26 | +10,89% |
2011 | 0,31 | -1,48 | 1,85 | 3,01 | -1,45 | -2,14 | 0,42 | -4,72 | -8,39 | 4,54 | -3,23 | -0,39 | -11,67% |
2012 | 3,34 | 3,74 | -1,05 | -0,13 | -4,40 | 2,01 | 1,05 | 0,35 | 1,98 | 0,67 | 1,51 | 1,70 | +11,04% |
2013 | 2,74 | -0,33 | 0,59 | 2,04 | -0,91 | -3,57 | 0,15 | -0,54 | 2,38 | 0,54 | -0,26 | 0,35 | +3,07% |
2014 | -1,88 | 3,05 | -0,87 | 0,77 | 2,47 | 0,54 | 0,46 | 0,37 | -2,91 | 0,12 | 0,96 | -1,97 | +0,95% |
2015 | 1,69 | 0,83 | 1,28 | 7,96 | -1,18 | -2,57 | -2,64 | -2,51 | -0,70 | 3,09 | 1,03 | -0,51 | +5,43% |
2016 | -3,41 | -0,75 | 3,07 | -0,62 | -0,67 | -0,38 | 1,08 | 2,33 | 0,06 | -0,19 | -0,07 | -1,36 | -1,05% |
2017 | 0,62 | 0,93 | 0,47 | 0,38 | -0,84 | 0,24 | 1,57 | -0,14 | 1,55 | 1,89 | -1,18 | 1,08 | +6,73% |
2018 | 2,29 | -1,65 | 0,51 | -0,19 | -0,50 | -3,36 | -0,72 | -0,25 | 0,22 | -4,25 | 0,92 | -1,95 | -8,76% |
2019 | 3,01 | 2,82 | 0,22 | 0,35 | -3,67 | 2,11 | -0,11 | -2,65 | -0,02 | 1,30 | -0,13 | 2,13 | +5,24% |
2020 | -1,20 | 0,52 | -12,81 | 8,86 | 1,70 | 5,06 | 3,06 | 2,58 | -2,05 | 1,41 | 3,32 | 5,71 | +15,51% |
2021 | 2,15 | 3,04 | 1,89 | 1,91 | 0,06 | 0,73 | -5,72 | 0,65 | -2,28 | -0,38 | -1,90 | -0,77 | -0,93% |
2022 | -3,06 | -1,53 | -2,27 | -2,20 | -1,28 | -0,17 | -3,83 | -0,58 | -4,36 | -2,38 | 3,59 | 1,42 | -15,68% |
2023 | 3,65 | -2,42 | 2,13 | -0,95 | -1,97 | 2,27 | 4,83 | -2,76 | -1,79 | -1,43 | 2,10 | 1,58 | +4,97% |
2024 | -2,43 | 2,88 | 2,49 | 0,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 6,23% | 7,57% | 7,22% | 7,84% | 9,20% |
Sharpe ráta | 1,11 | 1,21 | 0,33 | -1,26 | -0,34 |
Legjobb hónap | +2,88% | +2,88% | +4,83% | +4,83% | +8,86% |
Legrosszabb hónap | -2,43% | -2,43% | -2,76% | -5,72% | -12,81% |
Maximális veszteség | -2,37% | -3,31% | -5,94% | -28,30% | -28,30% |
Túlteljesítés | +0,72% | - | +1,67% | +3,67% | -0,37% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 206,0820 | +10,46% | -6,65% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 175,5197 | +9,45% | -9,29% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 173,2816 | +8,38% | -11,76% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 147,7907 | +7,41% | -14,25% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 133,3485 | +5,06% | -16,86% | |
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GB... | Újrabefektetés | 168,4392 | +8,88% | -10,82% | |
Schroder ISF As.Conv.Bd.IZ Acc U... | Újrabefektetés | 177,2493 | +9,59% | -8,77% | |
Schroder ISF As.Conv.Bd.Z Acc CH... | Újrabefektetés | 134,0486 | +5,09% | -16,72% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 124,0796 | +6,19% | -17,06% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 147,2235 | +8,21% | -12,28% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 159,5568 | +8,75% | -10,94% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 134,3098 | +6,71% | -15,80% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 126,5824 | +6,30% | -16,81% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 150,3984 | +8,32% | -12,00% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 122,8251 | +4,40% | -18,38% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 154,9917 | +8,21% | -12,37% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 653,0331 | +9,16% | -7,64% |
Teljesítmény
YTD | +3,38% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +6,29% | ||
1 Év | +6,19% | ||
3 Év | -17,06% | ||
5 Év | +3,46% | ||
Kezdettől | +24,08% | ||
Év | |||
2023 | +4,97% | ||
2022 | -15,68% | ||
2021 | -0,93% | ||
2020 | +15,51% | ||
2019 | +5,24% | ||
2018 | -8,76% | ||
2017 | +6,73% | ||
2016 | -1,05% | ||
2015 | +5,43% |