Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation USD/ LU0106251068 /
NAV2024. 05. 24. | Vált.-0,0057 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
18,0852USD | -0,03% | Újrabefektetés | Kötvények Ázsia | Schroder IM (EU) ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | 1,21 | 2,56 | -1,50 | -2,36 | 3,46 | 1,51 | 1,98 | -0,81 | -0,98 | 0,82 | 1,79 | +8,52% |
2001 | 2,08 | 0,47 | 0,16 | -0,78 | 1,10 | 2,02 | 1,37 | 2,41 | -1,03 | 0,59 | 1,47 | 1,89 | +12,34% |
2002 | 2,43 | 2,09 | 1,91 | 2,68 | 1,56 | 1,41 | -0,38 | 1,27 | 1,63 | -0,49 | 0,87 | 2,95 | +19,40% |
2003 | 1,79 | 1,41 | -0,12 | 2,20 | 5,10 | 0,43 | -1,18 | 0,11 | 2,82 | 0,00 | -0,53 | 2,12 | +14,93% |
2004 | 0,94 | 1,54 | 0,81 | -0,60 | -3,14 | 0,21 | 1,25 | 1,03 | 1,53 | 2,21 | 3,73 | 1,23 | +11,12% |
2005 | -0,09 | 0,84 | -2,88 | 0,96 | 0,19 | 0,66 | -0,19 | 0,75 | 0,47 | -1,77 | 0,95 | 1,50 | +1,31% |
2006 | 1,57 | 0,09 | -1,54 | 1,38 | 0,36 | -0,63 | 1,64 | 1,71 | 1,24 | 0,96 | 0,78 | -0,60 | +7,11% |
2007 | -0,95 | 1,83 | 0,68 | 1,61 | 0,84 | -0,99 | 0,33 | 0,08 | 2,75 | 0,65 | 0,08 | 0,89 | +8,02% |
2008 | 1,28 | 0,79 | 0,70 | 0,47 | -0,39 | -0,47 | 1,40 | -1,84 | -3,37 | -11,02 | 1,28 | 6,83 | -5,19% |
2009 | -4,29 | -1,85 | 1,34 | 2,65 | 0,78 | 1,45 | 1,85 | 0,91 | 0,98 | 0,24 | 1,05 | -0,72 | +4,29% |
2010 | 0,97 | 0,80 | 0,08 | 1,19 | 1,57 | 2,08 | 0,38 | 3,46 | -0,07 | -1,75 | -0,37 | -1,93 | +6,46% |
2011 | -0,53 | 0,23 | 0,15 | 1,29 | 0,67 | -0,89 | 0,75 | 0,07 | -3,73 | 2,94 | -1,20 | 0,76 | +0,38% |
2012 | 1,96 | 1,63 | -0,95 | 0,74 | -1,39 | 1,63 | 1,75 | 0,21 | 1,43 | 1,27 | 0,49 | 0,35 | +9,44% |
2013 | 0,21 | 0,34 | 0,48 | 1,02 | -2,10 | -2,90 | -0,50 | -1,86 | 1,53 | 1,36 | -1,56 | 0,14 | -3,86% |
2014 | -1,15 | 1,23 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,35 | -0,48 | 0,21 | 0,28 | -1,04 | +2,80% |
2015 | -0,14 | 0,42 | -0,28 | 2,10 | -0,27 | -0,69 | -0,90 | -2,37 | -1,14 | 1,23 | 0,07 | 0,14 | -1,89% |
2016 | -0,85 | -0,36 | 2,67 | 0,49 | 0,03 | 0,08 | 1,66 | -0,13 | 0,26 | -0,44 | -0,89 | 0,04 | +2,53% |
2017 | 0,29 | 0,49 | 0,55 | -0,14 | 0,14 | 0,25 | 0,47 | 0,51 | 0,22 | 0,46 | 0,61 | 0,52 | +4,46% |
2018 | 0,57 | -0,87 | 0,29 | -0,81 | -0,33 | -1,53 | 0,51 | 0,22 | -0,56 | -0,65 | 1,80 | 1,40 | -0,02% |
2019 | 2,12 | 0,50 | 1,24 | -0,50 | 0,36 | 2,59 | 0,55 | 0,33 | -0,21 | 0,52 | 0,19 | 1,32 | +9,35% |
2020 | 0,48 | 0,21 | -6,13 | 3,26 | 1,30 | 1,77 | 2,36 | 0,69 | -0,15 | 1,10 | 1,89 | 2,30 | +9,11% |
2021 | -0,54 | -1,72 | -1,04 | 0,99 | 0,80 | -0,68 | -0,33 | 0,85 | -0,87 | -0,55 | -0,31 | 0,57 | -2,85% |
2022 | -0,90 | -0,80 | -0,89 | -0,76 | -0,28 | -1,29 | 0,22 | 0,21 | -1,49 | -0,65 | 1,51 | 1,62 | -3,51% |
2023 | 1,78 | -0,76 | 0,41 | 0,35 | 0,14 | 0,74 | 0,82 | -0,45 | -0,43 | -0,05 | 1,86 | 1,41 | +5,95% |
2024 | 0,08 | 0,60 | 0,48 | -0,57 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 1,73% | 1,86% | 2,02% | 2,44% | 3,68% |
Sharpe ráta | -0,05 | 1,65 | 0,89 | -1,18 | -0,20 |
Legjobb hónap | +1,41% | +1,86% | +1,86% | +1,86% | +3,26% |
Legrosszabb hónap | -0,57% | -0,57% | -0,57% | -1,49% | -6,13% |
Maximális veszteség | -0,67% | -0,67% | -1,39% | -8,41% | -10,21% |
Túlteljesítés | +9,32% | - | +9,12% | +16,04% | +7,84% |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,0852 | +5,61% | +2,88% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 22,1339 | +6,49% | +5,47% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 121,0205 | +3,79% | -2,45% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... | Osztalékfizetés | 6,9307 | +5,62% | +2,82% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... | Újrabefektetés | 18,2895 | +5,86% | +3,59% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 18,2522 | +5,70% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 7,0520 | +5,62% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 4,8255 | +5,09% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 7,2392 | +5,44% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 121,5791 | +3,80% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 56,5099 | +3,77% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 81,6844 | +5,23% | - | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 12,5350 | +3,80% | - | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 7,0547 | +5,61% | +2,87% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 13,6543 | +4,61% | -0,02% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 110,4011 | +3,33% | -3,74% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,4432 | +4,09% | -1,51% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 13,2971 | +4,13% | +12,84% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 4,4356 | +4,12% | +12,83% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 11,9872 | +3,32% | -0,95% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 75,9408 | +4,76% | 0,00% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 4,7392 | +4,72% | +0,28% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... | Újrabefektetés | 104,1697 | +2,92% | -4,83% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... | Osztalékfizetés | 52,2208 | +2,87% | -4,90% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... | Osztalékfizetés | 6,7567 | +4,87% | +2,09% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 14,4804 | +4,71% | +0,28% | |
Schroder International Selection... | Újrabefektetés | 15,5208 | +5,13% | +1,49% | |
Schroder International Selection... | Osztalékfizetés | 5,0589 | +5,13% | +1,49% |
Teljesítmény
YTD | +1,44% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +3,36% | ||
1 Év | +5,61% | ||
3 Év | +2,88% | ||
5 Év | +16,38% | ||
10 Év | +27,09% | ||
Kezdettől | +214,53% | ||
Év | |||
2023 | +5,95% | ||
2022 | -3,51% | ||
2021 | -2,85% | ||
2020 | +9,11% | ||
2019 | +9,35% | ||
2018 | -0,02% | ||
2017 | +4,46% | ||
2016 | +2,53% | ||
2015 | -1,89% |