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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities I Distribution USD AV/  LU1051709043  /

Fonds
NAV13.06.2024 Diff.+0,1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
29,7341USD +0,51% ausschüttend Aktien Asien (exkl. Japan) Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2022 - - - - - - - - - - - 0,28 -
2023 10,14 -6,70 3,16 -3,07 -3,53 4,41 4,57 -6,35 -2,53 -3,74 4,85 2,84 +2,53%
2024 -5,58 5,15 3,72 0,74 1,31 2,92 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,01% 13,84% 14,29% -% -%
Sharpe Ratio 1,11 1,90 0,07 - -
Bester Monat +5,15% +5,15% +5,15% - -
Schlechtester Monat -5,58% -5,58% -6,35% - -
Maximaler Verlust -6,91% -8,04% -12,88% - -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 18,9672 +3,78% -19,74%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,4186 +3,98% -9,94%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,4985 +4,81% -17,35%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD thesaurierend 28,8931 +4,02% -19,19%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H thesaurierend 174,3488 +1,19% -25,87%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD thesaurierend 33,4206 +4,18% -18,82%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP thesaurierend 86,3778 +2,33% -11,27%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD thesaurierend 88,8105 +4,53% -18,46%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H thesaurierend 8,9158 +2,58% -20,49%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H thesaurierend 110,3865 +2,61% -10,68%
Schroder International Selection... ausschüttend 29,7341 +4,81% -
Schroder International Selection... thesaurierend 28,5275 +3,79% -19,74%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,2119 +2,34% -23,04%
Schroder International Selection... thesaurierend 27,5005 +4,37% -8,90%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,6325 +4,17% -18,84%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,7612 +4,17% -18,83%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,8524 +2,53% -13,65%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0629 +2,44% -22,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,6194 +3,70% -20,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 66,3787 +2,47% -21,15%
Schroder International Selection... thesaurierend 228,0922 +2,06% -0,30%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,4564 +3,15% -12,08%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,5705 +2,63% -13,39%
Schroder International Selection... thesaurierend 22,1307 +2,96% -21,64%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,4219 +2,96% -21,64%

Performance

lfd. Jahr  
+8,18%
6 Monate  
+14,02%
1 Jahr  
+4,81%
3 Jahre     -
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+11,22%
Jahr
2023  
+2,53%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,57 USD
15.12.2022 0,55 USD