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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities C Distribution USD AV/  LU0062906986  /

Fonds
NAV05.06.2024 Diff.+0,1409 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
18,7326USD +0,76% ausschüttend Aktien Asien (exkl. Japan) Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1995 - - - - - - - - - - -0,39 3,52 -
1996 11,71 0,68 0,00 3,70 -0,16 -1,14 -6,10 5,09 2,50 0,16 7,15 0,00 -
1997 0,82 1,97 -3,86 -4,48 7,27 1,66 2,37 -17,08 -1,75 -26,29 -3,13 -2,74 -40,36%
1998 -10,57 24,35 -1,17 -9,20 -14,03 -9,37 -1,33 -11,15 6,84 22,42 7,56 0,54 -3,58%
1999 -3,52 -3,95 9,41 22,31 0,00 15,16 -3,24 1,78 -7,36 6,40 15,19 11,64 +78,25%
2000 -1,84 -2,50 5,13 -10,67 -6,83 6,04 -4,84 2,72 -12,90 -9,13 -3,79 0,90 -33,30%
2001 11,33 -6,01 -10,04 2,16 -1,58 -2,17 -3,87 -3,31 -16,09 6,69 15,82 8,77 -2,96%
2002 3,12 -0,23 7,46 2,39 -1,48 -5,81 -4,57 -2,39 -9,80 4,62 5,45 -7,09 -9,54%
2003 0,27 -3,76 -5,03 4,71 8,71 6,20 8,76 7,83 0,62 6,80 -1,54 4,90 +44,20%
2004 6,13 3,43 -2,27 -5,71 -1,70 -2,70 -2,38 5,07 2,51 1,69 7,59 3,28 +14,95%
2005 0,51 5,75 -5,12 -1,29 3,42 2,31 8,08 -3,44 5,11 -5,74 7,81 7,11 +25,77%
2006 6,96 -0,52 2,49 6,26 -7,21 0,00 1,04 3,21 2,36 3,40 6,92 3,24 +30,99%
2007 0,65 -0,11 0,65 4,18 6,07 4,17 4,10 -2,33 11,54 9,28 -7,89 0,79 +34,02%
2008 -14,27 4,72 -6,25 5,78 -3,52 -11,14 -0,65 -6,64 -17,48 -21,33 -4,31 9,96 -51,65%
2009 -6,69 -6,23 12,27 14,34 17,24 0,00 11,10 -3,13 8,82 0,00 2,97 4,21 +65,49%
2010 -6,33 -0,57 7,14 1,94 -7,81 1,37 5,76 -1,71 10,21 2,46 -2,12 6,09 +15,88%
2011 -1,79 -3,90 5,84 5,52 0,62 -1,67 1,70 -8,55 -13,29 12,78 -6,40 0,11 -11,14%
2012 10,06 4,91 -0,09 2,11 -8,63 2,36 3,37 0,37 7,04 -0,78 2,18 2,82 +27,54%
2013 2,51 1,22 -1,13 2,04 -1,28 -6,40 0,00 -3,81 5,22 4,44 -0,33 -0,25 +1,68%
2014 -4,49 6,05 1,32 1,55 1,13 2,62 2,40 1,51 -4,77 1,49 1,85 -2,88 +7,49%
2015 3,97 1,99 -0,60 1,81 -0,52 -2,53 -1,99 -7,01 -2,35 6,87 -1,85 -1,08 -3,91%
2016 -6,50 -0,63 9,63 -0,83 0,77 1,29 6,46 3,45 1,94 -2,08 -3,49 -2,37 +6,80%
2017 7,53 2,73 4,44 4,84 3,54 3,45 5,35 2,09 -0,01 6,03 0,02 2,88 +52,02%
2018 5,79 -4,29 -2,27 0,22 1,78 -3,77 -0,01 -2,75 -1,34 -12,23 6,19 -2,20 -15,05%
2019 7,41 4,08 3,35 3,04 -9,64 7,54 -1,11 -4,82 1,33 3,98 1,47 6,33 +23,78%
2020 -4,04 -3,47 -14,83 9,15 -1,31 9,07 9,31 5,40 -0,50 4,69 8,28 5,66 +27,27%
2021 5,19 3,14 -3,02 2,51 -0,85 -1,81 -5,66 1,78 -4,26 1,89 -3,40 1,43 -3,63%
2022 -2,87 -1,89 -5,16 -6,42 1,26 -4,10 -0,16 -0,89 -12,27 -6,65 21,14 0,20 -19,22%
2023 10,05 -6,77 3,07 -3,14 -3,62 4,32 4,48 -6,43 -2,61 -3,83 4,77 2,76 +1,53%
2024 -5,66 5,07 3,64 0,66 1,23 1,61 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,07% 13,73% 14,20% 18,01% 18,71%
Sharpe Ratio 0,84 1,54 0,16 -0,63 0,01
Bester Monat +5,07% +5,07% +5,07% +21,14% +21,14%
Schlechtester Monat -5,66% -5,66% -6,43% -12,27% -14,83%
Maximaler Verlust -6,94% -8,09% -13,28% -40,32% -44,92%
Outperformance +0,12% - +2,66% +14,07% +27,82%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... ausschüttend 18,7326 +6,10% -21,19%
Schroder International Selection... thesaurierend 25,8775 +4,10% -11,92%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,0520 +7,15% -18,84%
Schroder ISF As.Opp.IZ Acc USD thesaurierend 28,5344 +6,34% -20,65%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SEK H thesaurierend 172,3137 +3,45% -27,17%
Schroder ISF As.Opp.X Acc USD thesaurierend 33,0046 +6,50% -20,29%
Schroder ISF As.Opp.C Acc GBP thesaurierend 85,2671 +2,76% -12,26%
Schroder ISF As.Opp.C Acc SGD thesaurierend 87,6480 +5,73% -19,76%
Schroder ISF As.Opp.I Acc SGD H thesaurierend 8,8088 +4,90% -21,89%
Schroder ISF As.Opp.X Acc GBP H thesaurierend 108,9570 +3,03% -11,68%
Schroder International Selection... ausschüttend 29,3601 +7,15% -
Schroder International Selection... thesaurierend 28,1748 +6,11% -21,18%
Schroder International Selection... thesaurierend 17,9922 +4,62% -24,43%
Schroder International Selection... thesaurierend 26,9349 +4,49% -10,91%
Schroder International Selection... thesaurierend 29,2637 +6,50% -20,30%
Schroder International Selection... ausschüttend 24,4531 +6,50% -20,30%
Schroder International Selection... thesaurierend 16,5122 +2,65% -15,55%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,8204 +4,73% -24,20%
Schroder International Selection... thesaurierend 19,3658 +4,89% -21,66%
Schroder International Selection... thesaurierend 65,6025 +4,82% -22,55%
Schroder International Selection... thesaurierend 224,2494 +0,16% -1,81%
Schroder International Selection... thesaurierend 20,0408 +3,27% -14,01%
Schroder International Selection... thesaurierend 18,1952 +2,75% -15,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 21,8609 +5,25% -23,06%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,2216 +5,25% -23,06%

Performance

lfd. Jahr  
+6,37%
6 Monate  
+11,71%
1 Jahr  
+6,10%
3 Jahre
  -21,19%
5 Jahre  
+21,12%
10 Jahre  
+76,63%
seit Beginn  
+470,70%
Jahr
2023  
+1,53%
2022
  -19,22%
2021
  -3,63%
2020  
+27,27%
2019  
+23,78%
2018
  -15,05%
2017  
+52,02%
2016  
+6,80%
2015
  -3,91%
 

Ausschüttungen

28.12.2023 0,37 USD
15.12.2022 0,36 USD
16.12.2021 0,41 USD
17.12.2020 0,31 USD
19.12.2019 0,38 USD
20.12.2018 0,32 USD
21.12.2017 0,25 USD
15.12.2016 0,23 USD
17.12.2015 0,24 USD
18.12.2014 0,24 USD
16.01.2014 0,21 USD
17.01.2013 0,09 USD
19.01.2012 0,07 USD
21.01.2011 0,10 USD
30.12.2009 0,08 USD
30.12.2008 0,18 USD
28.12.2007 0,23 USD
28.12.2006 0,18 USD
22.12.2005 0,21 USD
28.04.2005 0,00 USD
21.12.2004 0,12 USD
18.12.2003 0,13 USD
20.12.2002 0,07 USD
21.12.2001 0,05 USD
25.10.1999 0,02 USD
04.01.1999 0,05 USD
02.01.1998 0,05 USD
31.01.1997 0,03 USD
04.07.1996 0,01 USD
31.01.1996 0,01 USD