Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV
LU0048388663
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Distribution USD AV/ LU0048388663 /
| NAV2024. 05. 10. |
Vált.+0,0450 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 16,3485USD |
+0,28% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Ázsia (kivéve Japán)
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Befektetési stratégia
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asian companies (excluding Japan).
The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of Asian companies (excluding Japan).
Befektetési cél
The fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asian companies (excluding Japan).
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Ázsia (kivéve Japán) |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI AC Asia ex Japan (Net TR) Index |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 28. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Toby Hudson |
| Alap forgalma: |
5,7 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
1993. 10. 29. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,30% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Schroder IM (EU) |
| Cím: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.schroders.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
89,04% |
| Alapok |
|
10,36% |
| Készpénz |
|
0,60% |
Országok
| Kína |
|
22,87% |
| Tajvan, Kína |
|
14,11% |
| Hong Kong, Kína |
|
13,92% |
| India |
|
12,67% |
| Dél-Korea |
|
10,86% |
| Egyesült Királyság |
|
3,42% |
| Szingapúr |
|
2,89% |
| Indonézia |
|
2,64% |
| Luxemburg |
|
1,98% |
| Thaiföld |
|
1,31% |
| Fülöp-szigetek |
|
1,21% |
| Franciaország |
|
1,16% |
| Készpénz |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
10,36% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
32,79% |
| Pénzügy |
|
20,18% |
| Fogyasztói javak |
|
15,80% |
| Ipar |
|
7,62% |
| Egészségügy |
|
3,72% |
| Ingatlanok |
|
3,31% |
| Energia |
|
2,84% |
| Árupiac |
|
2,77% |
| Készpénz |
|
0,60% |
| Egyéb |
|
10,37% |
