SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution USD MV/  LU1281943479  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.-0,1900 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
85,6687USD -0,22% płacące dywidendę Obligacje Azja (bez Japonii) Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 2,95 -
2023 4,50 -4,54 2,97 -0,11 -1,66 -0,29 2,35 -2,47 -2,45 -1,34 5,09 3,02 +4,64%
2024 -1,95 -0,02 -0,30 -2,58 1,95 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,31% 4,91% 5,51% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -2,62 -0,83 -0,73 - -
Najlepszy miesiąc +3,02% +5,09% +5,09% - -
Najgorszy miesiąc -2,58% -2,58% -2,58% - -
Maksymalna strata -4,20% -4,78% -7,05% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,2923 -0,29% -6,87%
Schroder International Selection... z reinwestycją 165,0157 +0,44% -4,80%
Schroder International Selection... z reinwestycją 146,6503 -0,29% -6,87%
Schroder International Selection... z reinwestycją 151,6649 +0,16% +7,12%
Schroder International Selection... z reinwestycją 95,1422 -2,19% -12,22%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... z reinwestycją 106,8417 -4,39% -15,14%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... z reinwestycją 90,1181 -2,02% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... z reinwestycją 147,2993 -0,22% -6,66%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 83,9057 -2,13% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,1919 -2,06% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 143,9016 -0,46% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 148,1100 -0,19% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 85,6687 -0,19% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 126,5528 -1,18% -9,34%
Schroder International Selection... z reinwestycją 137,4705 -0,69% -7,98%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,6263 -2,56% -10,68%
Schroder International Selection... z reinwestycją 133,4842 -0,97% +3,53%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 61,1400 -2,55% -13,32%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... z reinwestycją 126,9383 -1,19% -9,36%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... z reinwestycją 103,4840 -4,78% -16,41%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 80,2018 -0,67% -7,96%

Wyniki

YTD
  -2,93%
6 miesięcy
  -0,13%
1 rok
  -0,19%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+4,57%
Rok
2023  
+4,64%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,24 USD
28.03.2024 0,83 USD
29.02.2024 0,14 USD
25.01.2024 0,22 USD
28.12.2023 0,25 USD
30.11.2023 0,30 USD
26.10.2023 0,24 USD
28.09.2023 0,07 USD
31.08.2023 0,14 USD
27.07.2023 0,48 USD
15.06.2023 0,18 USD
25.05.2023 0,26 USD
27.04.2023 0,31 USD
23.03.2023 0,27 USD
16.02.2023 0,27 USD
12.01.2023 0,09 USD
15.12.2022 0,21 USD