RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution USD MV/  LU1281943479  /

Fonds
NAV2024. 05. 15. Vált.+0,3661 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
85,5524USD +0,43% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 2,95 -
2023 4,50 -4,54 2,97 -0,11 -1,66 -0,29 2,35 -2,47 -2,45 -1,34 5,09 3,02 +4,64%
2024 -1,95 -0,02 -0,30 -2,58 1,37 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,18% 5,24% 5,48% -% -%
Sharpe ráta -3,13 0,10 -1,00 - -
Legjobb hónap +3,02% +5,09% +5,09% - -
Legrosszabb hónap -2,58% -2,58% -2,58% - -
Maximális veszteség -4,20% -4,78% -7,05% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 84,1793 -1,78% -7,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,7747 -1,06% -5,37%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 146,4537 -1,78% -7,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,2761 -0,37% +6,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 94,6385 -3,67% -12,74%
Schroder ISF As.Local C.Bd.C Acc... Újrabefektetés 106,7726 -5,82% -15,60%
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... Újrabefektetés 90,0179 -3,50% -
Schroder ISF As.Local C.Bd.IZ Ac... Újrabefektetés 147,0992 -1,71% -7,23%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 83,8154 -3,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,1781 -3,52% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 143,5474 -0,99% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 147,2758 -1,68% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 85,5524 -1,68% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,4018 -2,66% -9,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,2953 -2,18% -8,54%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,6143 -4,02% -11,19%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 133,1668 -1,49% +2,68%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 61,0774 -4,04% -13,82%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A1 Ac... Újrabefektetés 126,7869 -2,66% -9,90%
Schroder ISF As.Local C.Bd.A Acc... Újrabefektetés 103,4242 -6,22% -16,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 80,0996 -2,16% -8,52%

Teljesítmény

YTD
  -3,48%
6 Hónap  
+2,12%
1 Év
  -1,68%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+3,99%
Év
2023  
+4,64%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,24 USD
2024. 03. 28. 0,83 USD
2024. 02. 29. 0,14 USD
2024. 01. 25. 0,22 USD
2023. 12. 28. 0,25 USD
2023. 11. 30. 0,30 USD
2023. 10. 26. 0,24 USD
2023. 09. 28. 0,07 USD
2023. 08. 31. 0,14 USD
2023. 07. 27. 0,48 USD
2023. 06. 15. 0,18 USD
2023. 05. 25. 0,26 USD
2023. 04. 27. 0,31 USD
2023. 03. 23. 0,27 USD
2023. 02. 16. 0,27 USD
2023. 01. 12. 0,09 USD
2022. 12. 15. 0,21 USD