NAV22.05.2024 Diff.+0,0639 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
127,0022USD +0,05% thesaurierend Anleihen Asien (exkl. Japan) Schroder IM (EU) 

Investmentstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ("QFI")-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.
 

Investmentziel

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Asien (exkl. Japan)
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: iBoxx Asian Local Currency Bond Index
Geschäftsjahresbeginn: 01.01
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: J.P. Morgan SE
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz
Fondsmanager: Chow Yang Ang, Julia Ho
Fondsvolumen: 403,01 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 23.05.2008
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 2,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,00%
Mindestveranlagung: 1.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Schroder IM (EU)
Adresse: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Land: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
88,08%
Fonds
 
8,50%
Barmittel
 
2,37%
Sonstige
 
1,05%

Länder

Indonesien
 
16,05%
Malaysien
 
11,97%
China
 
11,84%
Singapur
 
11,69%
Thailand
 
8,57%
Südkorea
 
5,39%
Indien
 
4,67%
Supranational
 
3,95%
USA
 
2,87%
Barmittel
 
2,37%
Philippinen
 
1,67%
Hongkong, SAR von China
 
1,56%
Australien
 
1,39%
Japan
 
1,18%
Kaimaninseln
 
1,04%
Sonstige
 
13,79%

Währungen

Singapur Dollar
 
19,74%
Südkoreanischer Won
 
15,82%
Chinesischer Yuan
 
15,27%
Malaysia Ringgit
 
14,49%
Indonesische Rupiah
 
12,07%
Indische Rupie
 
7,05%
Thailand Baht
 
6,69%
Philippinischer Peso
 
6,18%
US-Dollar
 
2,09%
Sonstige
 
0,60%