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Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis AUD H/  LU1884789139  /

Fonds
NAV21.05.2024 Diff.-0,1854 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
31,1486AUD -0,59% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 4,87 0,05 1,97 -1,33 -1,94 -3,39 2,59 -4,37 0,81 -1,86 5,11 -0,36%
2022 -4,16 -0,25 -0,70 -6,87 0,41 -9,48 2,91 -1,86 -11,92 -2,07 15,70 -1,88 -20,53%
2023 9,04 -4,11 2,74 -0,99 -2,32 2,49 2,26 -6,19 -1,90 -4,01 7,68 5,67 +9,44%
2024 -4,82 3,69 3,42 -0,16 4,30 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,93% 12,41% 13,34% 15,26% -%
Sharpe Ratio 1,03 1,80 0,41 -0,45 -
Bester Monat +5,67% +7,68% +7,68% +15,70% -
Schlechtester Monat -4,82% -4,82% -6,19% -11,92% -
Maximaler Verlust -6,83% -7,68% -12,44% -33,29% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 44,1824 +13,59% +1,96%
Schroder International Selection... ausschüttend 23,8305 +13,61% +1,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 56,8269 +15,00% +5,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 178,3876 +15,33% +3,41%
Schroder International Selection... thesaurierend 218,2102 +13,27% +14,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 44,7173 +13,86% +2,70%
Schroder International Selection... thesaurierend 34,8699 +12,29% -1,50%
Schroder International Selection... thesaurierend 46,4977 +14,16% +3,50%
Schroder International Selection... ausschüttend 33,8722 +14,15% +3,49%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 31,1486 +9,32% -8,66%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 37,1527 +11,85% -2,67%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 19,2829 +11,88% -2,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 311,5224 +14,28% +5,02%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,8596 +12,40% -1,21%
Schroder International Selection... ausschüttend 18,1401 +12,41% -1,21%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,6534 +10,84% +12,18%
Schroder International Selection... thesaurierend 166,8240 +14,70% +1,71%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 32,9157 +10,44% -5,87%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 329,0518 +15,34% +8,13%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... ausschüttend 89,6810 +10,57% -
Schroder International Selection... thesaurierend 39,2838 +12,97% +0,29%
Schroder International Selection... ausschüttend 20,3291 +12,97% +0,29%
Schroder International Selection... thesaurierend 204,1054 +12,66% +12,84%

Performance

lfd. Jahr  
+6,28%
6 Monate  
+12,24%
1 Jahr  
+9,32%
3 Jahre
  -8,66%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn
  -7,90%
Jahr
2023  
+9,44%
2022
  -20,53%
2021
  -0,36%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0,06 AUD
28.03.2024 0,06 AUD
29.02.2024 0,06 AUD
25.01.2024 0,05 AUD
28.12.2023 0,06 AUD
30.11.2023 0,05 AUD
26.10.2023 0,05 AUD
28.09.2023 0,05 AUD
31.08.2023 0,05 AUD
27.07.2023 0,05 AUD
15.06.2023 0,04 AUD
25.05.2023 0,04 AUD
27.04.2023 0,04 AUD
23.03.2023 0,04 AUD
16.02.2023 0,04 AUD
12.01.2023 0,04 AUD
15.12.2022 0,04 AUD
17.11.2022 0,05 AUD
27.10.2022 0,05 AUD
29.09.2022 0,05 AUD
25.08.2022 0,06 AUD
28.07.2022 0,07 AUD
30.06.2022 0,06 AUD
26.05.2022 0,06 AUD
28.04.2022 0,07 AUD
31.03.2022 0,08 AUD
24.02.2022 0,08 AUD
27.01.2022 0,08 AUD
16.12.2021 0,08 AUD
18.11.2021 0,08 AUD
28.10.2021 0,08 AUD
30.09.2021 0,08 AUD
26.08.2021 0,08 AUD
29.07.2021 0,08 AUD
24.06.2021 0,09 AUD
27.05.2021 0,09 AUD
29.04.2021 0,09 AUD
25.03.2021 0,09 AUD
25.02.2021 0,09 AUD
28.01.2021 0,07 AUD