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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A1 Distribution USD M/  LU0193968947  /

Fonds
NAV13.05.2024 Diff.+0.1011 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
17.9478USD +0.57% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2004 - - - - - - - 3.12 2.63 3.04 7.93 2.74 -
2005 -0.33 4.34 -3.60 -0.83 0.67 0.08 4.90 -2.93 4.00 -4.86 5.11 1.18 +7.32%
2006 3.95 0.15 1.27 5.00 -6.37 -7.33 0.73 2.08 0.47 4.45 2.99 0.65 +7.44%
2007 1.44 1.35 4.00 4.86 2.38 -0.75 1.08 -2.82 7.74 5.21 -6.66 0.24 +18.69%
2008 -5.71 4.71 -2.34 3.15 -0.37 -8.10 -1.00 -5.53 -17.42 -25.93 -6.30 6.85 -47.84%
2009 -4.31 -5.97 9.20 11.51 11.91 1.81 7.28 -0.70 7.19 0.65 2.27 3.97 +52.56%
2010 -5.35 -0.24 7.97 1.80 -8.04 1.91 7.19 0.00 9.58 2.31 -1.66 5.98 +21.80%
2011 -0.84 -2.40 3.22 4.55 0.12 -0.20 1.64 -7.86 -14.73 13.37 -4.27 -0.29 -9.81%
2012 9.02 4.01 -0.74 3.11 -7.55 5.32 5.51 0.78 4.66 1.13 0.57 2.21 +30.73%
2013 3.42 0.56 0.22 2.34 -3.78 -6.43 -0.36 -3.22 4.61 3.17 -2.92 -0.23 -3.18%
2014 -2.49 4.64 2.82 1.29 2.49 0.96 3.13 1.45 -6.47 1.95 -0.52 -1.91 +7.04%
2015 1.17 3.84 -1.62 3.54 -1.72 -3.76 -2.39 -8.35 -2.58 5.66 -2.99 -0.59 -10.12%
2016 -4.95 0.92 9.09 0.79 -0.12 1.47 5.37 -0.50 1.90 -3.32 -2.04 -0.87 +7.20%
2017 6.45 1.13 3.78 1.51 1.23 1.50 2.57 1.03 0.37 3.13 0.74 2.31 +28.82%
2018 4.56 -3.80 -1.85 1.03 -0.32 -3.97 1.98 -1.61 -0.44 -8.99 1.34 -1.75 -13.58%
2019 7.73 1.97 0.77 2.94 -4.91 5.55 -1.94 -5.00 0.57 3.57 -1.32 3.26 +13.08%
2020 -3.81 -6.08 -15.01 8.52 -1.07 6.44 5.79 3.75 -1.72 0.54 11.92 8.04 +15.07%
2021 2.98 4.99 0.19 2.08 -1.17 -1.85 -3.26 2.73 -4.22 0.90 -1.79 5.28 +6.53%
2022 -3.96 -0.07 -0.46 -6.59 0.67 -9.32 3.02 -1.69 -11.67 -1.94 16.33 -1.58 -18.19%
2023 9.46 -3.84 2.99 -0.83 -2.02 2.73 2.52 -5.92 -1.70 -3.78 7.94 5.90 +12.84%
2024 -4.59 3.89 3.64 0.06 3.35 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13.00% 12.63% 13.30% 15.37% 16.80%
Sharpe Ratio 1.11 2.67 0.64 -0.25 0.03
Bester Monat +5.90% +7.94% +7.94% +16.33% +16.33%
Schlechtester Monat -4.59% -4.59% -5.92% -11.67% -15.01%
Maximaler Verlust -6.70% -7.54% -11.73% -31.34% -32.80%
Outperformance -1.95% - -4.92% -1.10% -13.68%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 43.7038 +13.38% +2.94%
Schroder International Selection... ausschüttend 23.5724 +13.40% +2.95%
Schroder International Selection... thesaurierend 56.1963 +14.78% +6.82%
Schroder International Selection... thesaurierend 175.4771 +14.58% +2.70%
Schroder International Selection... thesaurierend 216.8565 +14.23% +15.18%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 44.2307 +13.65% +3.68%
Schroder International Selection... thesaurierend 34.5009 +12.09% -0.56%
Schroder International Selection... thesaurierend 45.9891 +13.95% +4.49%
Schroder International Selection... ausschüttend 33.5017 +13.94% +4.48%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 30.8331 +9.13% -7.80%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 36.7620 +11.65% -1.74%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 19.0804 +11.68% -1.71%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 308.1527 +14.13% +6.06%
Schroder International Selection... thesaurierend 35.4793 +12.20% -0.26%
Schroder International Selection... ausschüttend 17.9478 +12.20% -0.26%
Schroder International Selection... ausschüttend 16.6600 +12.31% +13.17%
Schroder International Selection... thesaurierend 164.1222 +13.96% +1.01%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 32.5753 +10.24% -4.98%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 325.3716 +15.17% +9.19%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... ausschüttend 88.7654 +10.38% -
Schroder International Selection... thesaurierend 38.8630 +12.76% +1.25%
Schroder International Selection... ausschüttend 20.1113 +12.76% +1.25%
Schroder International Selection... thesaurierend 202.8630 +13.61% +13.29%

Performance

lfd. Jahr  
+6.23%
6 Monate  
+17.10%
1 Jahr  
+12.20%
3 Jahre
  -0.26%
5 Jahre  
+23.64%
10 Jahre  
+44.89%
seit Beginn  
+184.14%
Jahr
2023  
+12.84%
2022
  -18.19%
2021  
+6.53%
2020  
+15.07%
2019  
+13.08%
2018
  -13.58%
2017  
+28.82%
2016  
+7.20%
2015
  -10.12%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 0.05 USD
28.03.2024 0.05 USD
29.02.2024 0.05 USD
25.01.2024 0.05 USD
28.12.2023 0.05 USD
30.11.2023 0.05 USD
26.10.2023 0.04 USD
28.09.2023 0.05 USD
31.08.2023 0.05 USD
27.07.2023 0.04 USD
15.06.2023 0.04 USD
25.05.2023 0.04 USD
27.04.2023 0.04 USD
23.03.2023 0.04 USD
16.02.2023 0.04 USD
12.01.2023 0.04 USD
15.12.2022 0.04 USD
17.11.2022 0.04 USD
27.10.2022 0.03 USD
29.09.2022 0.04 USD
25.08.2022 0.04 USD
28.07.2022 0.04 USD
30.06.2022 0.04 USD
26.05.2022 0.04 USD
28.04.2022 0.04 USD
31.03.2022 0.05 USD
24.02.2022 0.05 USD
27.01.2022 0.05 USD
16.12.2021 0.05 USD
18.11.2021 0.05 USD
28.10.2021 0.05 USD
30.09.2021 0.05 USD
26.08.2021 0.05 USD
29.07.2021 0.05 USD
24.06.2021 0.05 USD
27.05.2021 0.05 USD
29.04.2021 0.05 USD
25.03.2021 0.05 USD
25.02.2021 0.05 USD
28.01.2021 0.05 USD
17.12.2020 0.05 USD
25.11.2020 0.05 USD
29.10.2020 0.04 USD
24.09.2020 0.04 USD
27.08.2020 0.04 USD
30.07.2020 0.04 USD
30.06.2020 0.04 USD
28.05.2020 0.03 USD
04.05.2020 0.04 USD
26.03.2020 0.03 USD
27.02.2020 0.04 USD
30.01.2020 0.04 USD
19.12.2019 0.04 USD
28.11.2019 0.04 USD
31.10.2019 0.04 USD
26.09.2019 0.04 USD
29.08.2019 0.04 USD
25.07.2019 0.04 USD
27.06.2019 0.04 USD
30.05.2019 0.04 USD
25.04.2019 0.04 USD
28.03.2019 0.04 USD
28.02.2019 0.04 USD
31.01.2019 0.04 USD
20.12.2018 0.04 USD
29.11.2018 0.04 USD
25.10.2018 0.04 USD
27.09.2018 0.04 USD
30.08.2018 0.04 USD
26.07.2018 0.04 USD
28.06.2018 0.04 USD
31.05.2018 0.04 USD
25.04.2018 0.05 USD
29.03.2018 0.05 USD
22.02.2018 0.05 USD
25.01.2018 0.05 USD
21.12.2017 0.05 USD
30.11.2017 0.05 USD
26.10.2017 0.05 USD
28.09.2017 0.04 USD
31.08.2017 0.04 USD
27.07.2017 0.04 USD
29.06.2017 0.04 USD
24.05.2017 0.04 USD
27.04.2017 0.04 USD
30.03.2017 0.04 USD
23.02.2017 0.04 USD
26.01.2017 0.04 USD
15.12.2016 0.04 USD
24.11.2016 0.04 USD
27.10.2016 0.04 USD
29.09.2016 0.04 USD
25.08.2016 0.04 USD
28.07.2016 0.04 USD
30.06.2016 0.04 USD
26.05.2016 0.04 USD
28.04.2016 0.04 USD
31.03.2016 0.04 USD
25.02.2016 0.03 USD
28.01.2016 0.03 USD
17.12.2015 0.04 USD
26.11.2015 0.04 USD
29.10.2015 0.04 USD
24.09.2015 0.04 USD
27.08.2015 0.04 USD
30.07.2015 0.04 USD
25.06.2015 0.04 USD
28.05.2015 0.04 USD
30.04.2015 0.04 USD
26.03.2015 0.04 USD
26.02.2015 0.04 USD
29.01.2015 0.04 USD
18.12.2014 0.04 USD
27.11.2014 0.04 USD
30.10.2014 0.04 USD
25.09.2014 0.04 USD
28.08.2014 0.04 USD
31.07.2014 0.04 USD
26.06.2014 0.04 USD
28.05.2014 0.04 USD
29.04.2014 0.04 USD
27.03.2014 0.04 USD
27.02.2014 0.04 USD
30.01.2014 0.04 USD
12.12.2013 0.05 USD
27.11.2013 0.05 USD
31.10.2013 0.05 USD
26.09.2013 0.05 USD
29.08.2013 0.05 USD
25.07.2013 0.05 USD
27.06.2013 0.05 USD
30.05.2013 0.06 USD
25.04.2013 0.06 USD
28.03.2013 0.06 USD
28.02.2013 0.06 USD
31.01.2013 0.06 USD
11.12.2012 0.06 USD
29.11.2012 0.05 USD
25.10.2012 0.06 USD
27.09.2012 0.05 USD
30.08.2012 0.05 USD
26.07.2012 0.05 USD
28.06.2012 0.04 USD
31.05.2012 0.05 USD
26.04.2012 0.05 USD
29.03.2012 0.06 USD
23.02.2012 0.05 USD
26.01.2012 0.07 USD
15.12.2011 0.03 USD
24.11.2011 0.03 USD
04.11.2011 0.05 USD
29.09.2011 0.13 USD
30.06.2011 0.16 USD
31.03.2011 0.15 USD
30.12.2010 0.16 USD
30.09.2010 0.15 USD
30.06.2010 0.04 USD
31.03.2010 0.03 USD