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Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis ZAR H/  LU1884789212  /

Fonds
NAV17.05.2024 Diff.-1,4024 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
330,6959ZAR -0,42% ausschüttend Aktien Asien/Pazifik ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - 5,40 0,60 2,42 -0,85 -1,43 -2,83 3,03 -3,89 1,25 -1,54 5,88 +5,62%
2022 -3,61 0,04 -0,10 -6,37 0,88 -9,14 3,35 -1,35 -11,52 -1,77 16,09 -1,21 -15,98%
2023 9,71 -3,72 3,24 -0,57 -1,75 2,95 2,67 -5,66 -1,46 -3,56 8,14 6,03 +15,73%
2024 -4,40 4,21 3,88 0,26 5,14 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 13,02% 12,40% 13,31% 15,36% -%
Sharpe Ratio 1,72 2,67 1,03 -0,03 -
Bester Monat +6,03% +8,14% +8,14% +16,09% -
Schlechtester Monat -4,40% -4,40% -5,66% -11,52% -
Maximaler Verlust -6,63% -7,44% -10,95% -28,83% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in ZAR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Schroder International Selection... thesaurierend 44,4116 +15,64% +4,04%
Schroder International Selection... ausschüttend 23,9541 +15,66% +4,06%
Schroder International Selection... thesaurierend 57,1141 +17,08% +7,97%
Schroder International Selection... thesaurierend 178,9488 +16,70% +4,88%
Schroder International Selection... thesaurierend 219,4233 +15,43% +16,49%
Schroder ISF As.Eq.Yield IZ Acc ... thesaurierend 44,9481 +15,91% +4,80%
Schroder International Selection... thesaurierend 35,0552 +14,31% +0,51%
Schroder International Selection... thesaurierend 46,7364 +16,22% +5,61%
Schroder International Selection... ausschüttend 34,0461 +16,21% +5,61%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis A... ausschüttend 31,3171 +11,27% -6,83%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Acc U... thesaurierend 37,3512 +13,86% -0,68%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis U... ausschüttend 19,3864 +13,89% -0,65%
Schroder ISF As.Eq.Yield U Dis Z... ausschüttend 313,1184 +16,38% +7,17%
Schroder International Selection... thesaurierend 36,0498 +14,43% +0,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 18,2363 +14,43% +0,81%
Schroder International Selection... ausschüttend 16,7884 +13,30% +13,90%
Schroder International Selection... thesaurierend 167,3589 +16,06% +3,16%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis A... ausschüttend 33,0903 +12,40% -3,98%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis Z... ausschüttend 330,6959 +17,46% +10,35%
Schroder ISF As.Eq.Yield A Dis S... ausschüttend 90,1613 +12,55% -
Schroder International Selection... thesaurierend 39,4900 +15,00% +2,34%
Schroder International Selection... ausschüttend 20,4358 +15,00% +2,34%
Schroder International Selection... thesaurierend 205,2524 +14,80% +14,58%

Performance

lfd. Jahr  
+9,08%
6 Monate  
+16,86%
1 Jahr  
+17,46%
3 Jahre  
+10,35%
5 Jahre     -
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,02%
Jahr
2023  
+15,73%
2022
  -15,98%
2021  
+5,62%
 

Ausschüttungen

25.04.2024 1,63 ZAR
28.03.2024 1,66 ZAR
29.02.2024 1,67 ZAR
25.01.2024 1,64 ZAR
28.12.2023 1,64 ZAR
30.11.2023 1,58 ZAR
26.10.2023 1,46 ZAR
28.09.2023 1,54 ZAR
31.08.2023 1,68 ZAR
27.07.2023 1,65 ZAR
15.06.2023 1,67 ZAR
25.05.2023 1,53 ZAR
27.04.2023 1,48 ZAR
23.03.2023 1,55 ZAR
16.02.2023 1,60 ZAR
12.01.2023 1,58 ZAR
15.12.2022 1,43 ZAR
17.11.2022 1,41 ZAR
27.10.2022 1,30 ZAR
29.09.2022 1,46 ZAR
25.08.2022 1,75 ZAR
28.07.2022 1,61 ZAR
30.06.2022 1,88 ZAR
26.05.2022 1,71 ZAR
28.04.2022 2,00 ZAR
31.03.2022 2,15 ZAR
24.02.2022 2,50 ZAR
27.01.2022 2,67 ZAR
16.12.2021 2,23 ZAR
18.11.2021 2,15 ZAR
28.10.2021 2,25 ZAR
30.09.2021 2,41 ZAR
26.08.2021 2,33 ZAR
29.07.2021 2,31 ZAR
24.06.2021 2,34 ZAR
27.05.2021 2,24 ZAR
29.04.2021 2,65 ZAR
25.03.2021 2,40 ZAR
25.02.2021 2,41 ZAR
28.01.2021 2,38 ZAR