Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD/  LU0188438112  /

Fonds
NAV22.05.2024 Zm.+0,0817 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
39,3655USD +0,21% z reinwestycją Akcje Azja/Pacyfik bez Japonii Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan). The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan). The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth. The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Region: Azja/Pacyfik bez Japonii
Branża: Różne sektory
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: King Fuei Lee
Aktywa: 1,01 mld  USD
Data startu: 11.06.2004
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Akcje
 
99,99%
Inne
 
0,01%

Kraje

Tajwan, Chiny
 
19,67%
Australia
 
15,90%
Chiny
 
15,17%
Hong Kong, Chiny
 
11,57%
Republika Korei
 
10,76%
Singapur
 
7,84%
Indie
 
6,89%
USA
 
3,00%
Filipiny
 
2,19%
Wielka Brytania
 
2,14%
Nowa Zelandia
 
2,11%
Indonezja
 
2,02%
Inne
 
0,74%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
36,00%
Finanse
 
23,28%
Dobra konsumpcyjne
 
10,78%
Towary
 
7,66%
Przemysł
 
7,47%
Opieka zdrowotna
 
6,11%
Nieruchomości
 
4,08%
Dostawcy
 
3,87%
Inne
 
0,75%