Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation USD/  LU0188438112  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.+0,1291 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
39,4946USD +0,33% Újrabefektetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán Schroder IM (EU) 

Befektetési stratégia

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan). The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan). The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth. The fund invests in the equities of companies in the Asia Pacific (excluding Japan) region that pay dividends now but also retain enough cash to reinvest back into the company to generate future growth.
 

Befektetési cél

The fund aims to provide income and capital growth in excess of the MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of Asia Pacific companies (excluding Japan).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Régió: Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: J.P. Morgan SE
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság
Alapkezelő menedzser: King Fuei Lee
Alap forgalma: 1,01 mrd.  USD
Indítás dátuma: 2004. 06. 11.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,50%
Minimum befektetés: 1 000,00 USD
Deposit fees: 0,30%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Schroder IM (EU)
Cím: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Ország: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Eszközök

Részvények
 
99,99%
Egyéb
 
0,01%

Országok

Tajvan, Kína
 
19,67%
Ausztrália
 
15,90%
Kína
 
15,17%
Hong Kong, Kína
 
11,57%
Dél-Korea
 
10,76%
Szingapúr
 
7,84%
India
 
6,89%
Amerikai Egyesült Államok
 
3,00%
Fülöp-szigetek
 
2,19%
Egyesült Királyság
 
2,14%
Új-Zéland
 
2,11%
Indonézia
 
2,02%
Egyéb
 
0,74%

Ágazatok

IT/Telekommunikáció
 
36,00%
Pénzügy
 
23,28%
Fogyasztói javak
 
10,78%
Árupiac
 
7,66%
Ipar
 
7,47%
Egészségügy
 
6,11%
Ingatlanok
 
4,08%
Szállító
 
3,87%
Egyéb
 
0,75%