ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution SGD M/  LU0955669360  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.1256 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
73.0815SGD -0.17% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 0.78 -0.55 -1.42 -
2014 -2.63 3.16 2.04 1.74 2.04 1.26 1.13 1.78 -3.58 2.66 -0.18 -0.81 +8.70%
2015 2.52 2.96 -0.62 -0.03 0.11 -2.71 -0.70 -5.08 -1.21 4.63 -1.22 0.03 -1.68%
2016 -5.03 -0.70 4.14 0.38 1.33 -1.05 5.22 2.08 1.65 0.73 0.99 0.26 +10.08%
2017 4.02 0.19 2.04 0.55 0.71 1.47 1.20 1.32 -0.69 3.10 -1.53 2.27 +15.51%
2018 2.21 -2.54 -1.79 2.61 0.15 -1.15 1.58 -0.85 0.40 -7.07 1.02 -2.28 -7.80%
2019 5.61 2.06 1.11 1.97 -3.86 3.83 0.07 -3.28 1.21 1.42 -0.34 1.96 +12.00%
2020 -2.62 -3.32 -13.89 8.42 -0.50 4.57 3.30 1.25 -0.57 -0.45 8.67 4.37 +7.38%
2021 1.13 2.84 1.69 1.12 -0.40 -0.27 -1.69 0.04 -2.17 0.60 -1.02 3.29 +5.11%
2022 -0.14 0.33 0.51 -3.02 0.03 -6.81 1.43 -0.90 -7.50 -3.05 10.67 -1.80 -10.82%
2023 6.39 -2.99 0.16 0.07 -0.89 2.54 1.56 -3.80 -0.16 -3.29 3.94 3.79 +6.99%
2024 -2.39 2.49 2.76 0.35 1.30 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.61% 9.37% 9.89% 10.80% 12.90%
Коэффициент Шарпа 0.78 1.48 0.53 -0.40 -0.03
Лучший месяц +3.79% +3.94% +3.94% +10.67% +10.67%
Худший месяц -2.39% -2.39% -3.80% -7.50% -13.89%
Максимальный убыток -4.13% -4.87% -7.39% -21.06% -26.98%
Outperformance +0.40% - -9.15% -2.44% -12.07%
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 157.4885 +10.36% -1.26%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... paying dividend 85.6764 +10.55% -0.73%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 58.7804 +7.88% -8.13%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 159.2824 +10.52% -0.62%
Schroder International Selection... paying dividend 52.4487 +6.40% -11.88%
Schroder International Selection... paying dividend 95.6608 +6.29% +11.86%
Schroder International Selection... reinvestment 140.6748 +8.56% -3.29%
Schroder International Selection... paying dividend 66.4965 +8.57% -3.29%
Schroder International Selection... paying dividend 55.9310 +7.04% -10.27%
Schroder International Selection... paying dividend 73.0815 +9.05% -1.60%
Schroder International Selection... reinvestment 144.2362 +9.46% -3.62%
Schroder International Selection... paying dividend 52.9838 +6.50% -11.62%
Schroder International Selection... paying dividend 65.7158 +7.15% -
Schroder International Selection... paying dividend 67.7228 +7.11% -
Schroder International Selection... reinvestment 176.9684 +7.46% +8.08%
Schroder International Selection... paying dividend 83.6652 +7.45% +8.06%
Schroder International Selection... paying dividend 68.1954 +9.46% -3.62%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.50%
6 месяцев  
+8.46%
1 год  
+9.05%
3 года
  -1.60%
5 лет  
+17.98%
10 лет  
+48.01%
С самого начала  
+50.98%
Год
2023  
+6.99%
2022
  -10.82%
2021  
+5.11%
2020  
+7.38%
2019  
+12.00%
2018
  -7.80%
2017  
+15.51%
2016  
+10.08%
2015
  -1.68%
 

Дивиденды

30.05.2024 0.43 SGD
25.04.2024 0.42 SGD
28.03.2024 0.43 SGD
29.02.2024 0.42 SGD
25.01.2024 0.41 SGD
28.12.2023 0.42 SGD
30.11.2023 0.41 SGD
26.10.2023 0.40 SGD
28.09.2023 0.41 SGD
31.08.2023 0.42 SGD
27.07.2023 0.43 SGD
15.06.2023 0.43 SGD
25.05.2023 0.42 SGD
27.04.2023 0.42 SGD
23.03.2023 0.43 SGD
16.02.2023 0.44 SGD
12.01.2023 0.44 SGD
15.12.2022 0.43 SGD
17.11.2022 0.43 SGD
27.10.2022 0.39 SGD
29.09.2022 0.41 SGD
25.08.2022 0.45 SGD
28.07.2022 0.45 SGD
30.06.2022 0.45 SGD
26.05.2022 0.47 SGD
28.04.2022 0.48 SGD
31.03.2022 0.51 SGD
24.02.2022 0.51 SGD
27.01.2022 0.51 SGD
16.12.2021 0.51 SGD
18.11.2021 0.51 SGD
28.10.2021 0.51 SGD
30.09.2021 0.50 SGD
26.08.2021 0.52 SGD
29.07.2021 0.52 SGD
24.06.2021 0.53 SGD
27.05.2021 0.53 SGD
29.04.2021 0.55 SGD
25.03.2021 0.53 SGD
25.02.2021 0.54 SGD
28.01.2021 0.53 SGD
17.12.2020 0.52 SGD
25.11.2020 0.51 SGD
29.10.2020 0.47 SGD
24.09.2020 0.47 SGD
27.08.2020 0.48 SGD
30.07.2020 0.47 SGD
30.06.2020 0.46 SGD
28.05.2020 0.44 SGD
04.05.2020 0.45 SGD
26.03.2020 0.42 SGD
27.02.2020 0.50 SGD
30.01.2020 0.51 SGD
19.12.2019 0.52 SGD
28.11.2019 0.52 SGD
31.10.2019 0.52 SGD
26.09.2019 0.51 SGD
29.08.2019 0.50 SGD
25.07.2019 0.54 SGD
27.06.2019 0.53 SGD
30.05.2019 0.52 SGD
25.04.2019 0.54 SGD
28.03.2019 0.53 SGD
28.02.2019 0.53 SGD
31.01.2019 0.52 SGD
20.12.2018 0.50 SGD
29.11.2018 0.52 SGD
25.10.2018 0.51 SGD
27.09.2018 0.55 SGD
30.08.2018 0.56 SGD
26.07.2018 0.56 SGD
28.06.2018 0.55 SGD
31.05.2018 0.56 SGD
25.04.2018 0.56 SGD
29.03.2018 0.55 SGD
22.02.2018 0.57 SGD
25.01.2018 0.59 SGD
21.12.2017 0.57 SGD
30.11.2017 0.57 SGD
26.10.2017 0.58 SGD
28.09.2017 0.57 SGD
31.08.2017 0.57 SGD
27.07.2017 0.57 SGD
29.06.2017 0.57 SGD
24.05.2017 0.56 SGD
27.04.2017 0.56 SGD
30.03.2017 0.56 SGD
23.02.2017 0.56 SGD
26.01.2017 0.56 SGD
15.12.2016 0.54 SGD
24.11.2016 0.54 SGD
27.10.2016 0.54 SGD
29.09.2016 0.54 SGD
25.08.2016 0.53 SGD
28.07.2016 0.52 SGD
30.06.2016 0.49 SGD
26.05.2016 0.50 SGD
28.04.2016 0.51 SGD
31.03.2016 0.51 SGD
25.02.2016 0.49 SGD
28.01.2016 0.48 SGD
17.12.2015 0.51 SGD
26.11.2015 0.53 SGD
29.10.2015 0.54 SGD
24.09.2015 0.52 SGD
27.08.2015 0.51 SGD
30.07.2015 0.55 SGD
25.06.2015 0.57 SGD
28.05.2015 0.59 SGD
30.04.2015 0.59 SGD
26.03.2015 0.60 SGD
26.02.2015 0.60 SGD
29.01.2015 0.59 SGD
18.12.2014 0.55 SGD
27.11.2014 0.58 SGD
30.10.2014 0.58 SGD
25.09.2014 0.58 SGD
28.08.2014 0.60 SGD
31.07.2014 0.59 SGD
26.06.2014 0.58 SGD
28.05.2014 0.58 SGD
29.04.2014 0.58 SGD
27.03.2014 0.57 SGD
27.02.2014 0.56 SGD