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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged MF/  LU0955665376  /

Fonds
NAV20/05/2024 Chg.-0.1385 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
57.8790EUR -0.24% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2013 - - - - - - - - - 1.97 -1.88 -2.04 -
2014 -3.56 3.88 2.68 2.00 2.26 1.72 1.18 1.78 -5.69 1.80 -1.52 -2.22 +3.89%
2015 0.15 2.42 -1.58 3.59 -1.81 -2.48 -2.42 -7.78 -1.99 6.16 -1.89 -0.32 -8.31%
2016 -5.74 0.61 8.89 0.24 -1.36 1.07 5.08 0.50 1.68 -1.60 -1.59 -1.20 +6.02%
2017 6.17 1.04 2.03 0.48 1.62 1.67 2.53 0.99 -0.62 2.43 -0.69 3.01 +22.53%
2018 4.32 -3.89 -1.16 1.35 -1.22 -3.20 1.45 -1.82 0.41 -8.59 1.83 -2.00 -12.39%
2019 6.67 1.48 0.50 1.21 -5.44 5.53 -1.33 -4.88 1.29 2.82 -0.96 3.39 +9.98%
2020 -4.33 -5.46 -16.07 9.07 -0.53 5.56 5.03 2.02 -1.23 -0.29 10.81 5.44 +7.19%
2021 0.58 2.71 0.29 2.30 -0.05 -2.02 -2.46 0.74 -3.43 1.41 -2.31 4.46 +1.92%
2022 -0.63 -0.16 0.62 -5.05 0.40 -8.46 1.98 -2.19 -10.28 -2.00 14.13 -0.23 -13.01%
2023 8.09 -5.57 1.26 -0.63 -2.47 2.34 3.26 -5.55 -1.23 -3.86 6.14 4.84 +5.65%
2024 -3.81 1.88 2.25 -0.84 5.07 - - - - - - - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 11.41% 10.99% 12.20% 13.56% 15.34%
Ratio de Sharpe 0.72 1.42 0.30 -0.42 -0.12
Le meilleur mois +5.07% +6.14% +6.14% +14.13% +14.13%
Le plus défavorable mois -3.81% -3.81% -5.55% -10.28% -16.07%
Perte maximale -5.53% -6.63% -10.36% -27.70% -32.31%
Surperformance -3.38% - -2.84% -8.23% -17.86%
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
Schroder International Selection... reinvestment 161.8773 +10.77% +4.04%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... paying dividend 88.0591 +10.97% +4.60%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 60.8133 +8.29% -3.29%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 163.7143 +10.94% +4.72%
Schroder International Selection... paying dividend 54.2852 +6.81% -7.11%
Schroder International Selection... paying dividend 98.9151 +9.46% +18.22%
Schroder International Selection... reinvestment 145.7989 +11.54% +2.62%
Schroder International Selection... paying dividend 69.3247 +11.54% +2.61%
Schroder International Selection... paying dividend 57.8790 +7.45% -5.41%
Schroder International Selection... paying dividend 75.4614 +10.06% +2.72%
Schroder International Selection... reinvestment 148.2925 +9.88% +1.55%
Schroder International Selection... paying dividend 54.8374 +6.91% -6.84%
Schroder International Selection... paying dividend 68.0114 +7.57% -
Schroder International Selection... paying dividend 70.0149 +7.51% -
Schroder International Selection... reinvestment 182.2789 +9.47% +14.09%
Schroder International Selection... paying dividend 86.6838 +9.45% +14.07%
Schroder International Selection... paying dividend 70.5259 +9.88% +1.55%

Performance

CAD  
+4.41%
6 Mois  
+9.22%
1 An  
+7.45%
3 Ans
  -5.41%
5 Ans  
+10.03%
10 ans  
+17.76%
Depuis le début  
+18.92%
Année
2023  
+5.65%
2022
  -13.01%
2021  
+1.92%
2020  
+7.19%
2019  
+9.98%
2018
  -12.39%
2017  
+22.53%
2016  
+6.02%
2015
  -8.31%
 

Dividendes

25/04/2024 0.32 EUR
28/03/2024 0.33 EUR
29/02/2024 0.32 EUR
25/01/2024 0.32 EUR
28/12/2023 0.33 EUR
30/11/2023 0.32 EUR
26/10/2023 0.31 EUR
28/09/2023 0.31 EUR
31/08/2023 0.32 EUR
27/07/2023 0.34 EUR
15/06/2023 0.34 EUR
25/05/2023 0.33 EUR
27/04/2023 0.34 EUR
23/03/2023 0.34 EUR
16/02/2023 0.35 EUR
12/01/2023 0.35 EUR
15/12/2022 0.35 EUR
17/11/2022 0.34 EUR
27/10/2022 0.30 EUR
29/09/2022 0.31 EUR
25/08/2022 0.35 EUR
28/07/2022 0.35 EUR
30/06/2022 0.36 EUR
26/05/2022 0.37 EUR
28/04/2022 0.38 EUR
31/03/2022 0.41 EUR
24/02/2022 0.42 EUR
27/01/2022 0.42 EUR
16/12/2021 0.41 EUR
18/11/2021 0.41 EUR
28/10/2021 0.42 EUR
30/09/2021 0.41 EUR
26/08/2021 0.42 EUR
29/07/2021 0.43 EUR
24/06/2021 0.44 EUR
27/05/2021 0.45 EUR
29/04/2021 0.46 EUR
25/03/2021 0.44 EUR
25/02/2021 0.45 EUR
28/01/2021 0.44 EUR
17/12/2020 0.43 EUR
25/11/2020 0.42 EUR
29/10/2020 0.38 EUR
24/09/2020 0.39 EUR
27/08/2020 0.39 EUR
30/07/2020 0.39 EUR
30/06/2020 0.37 EUR
28/05/2020 0.35 EUR
04/05/2020 0.36 EUR
26/03/2020 0.33 EUR
27/02/2020 0.40 EUR
30/01/2020 0.43 EUR
19/12/2019 0.44 EUR
28/11/2019 0.43 EUR
31/10/2019 0.43 EUR
26/09/2019 0.43 EUR
29/08/2019 0.42 EUR
25/07/2019 0.45 EUR
27/06/2019 0.45 EUR
30/05/2019 0.43 EUR
25/04/2019 0.46 EUR
28/03/2019 0.46 EUR
28/02/2019 0.46 EUR
31/01/2019 0.45 EUR
20/12/2018 0.43 EUR
29/11/2018 0.44 EUR
25/10/2018 0.44 EUR
27/09/2018 0.48 EUR
30/08/2018 0.48 EUR
26/07/2018 0.49 EUR
28/06/2018 0.48 EUR
31/05/2018 0.50 EUR
26/04/2018 0.51 EUR
29/03/2018 0.51 EUR
22/02/2018 0.52 EUR
25/01/2018 0.55 EUR
21/12/2017 0.52 EUR
30/11/2017 0.52 EUR
26/10/2017 0.52 EUR
28/09/2017 0.51 EUR
31/08/2017 0.52 EUR
27/07/2017 0.51 EUR
29/06/2017 0.50 EUR
24/05/2017 0.50 EUR
27/04/2017 0.49 EUR
30/03/2017 0.50 EUR
23/02/2017 0.49 EUR
26/01/2017 0.48 EUR
15/12/2016 0.47 EUR
24/11/2016 0.46 EUR
27/10/2016 0.48 EUR
29/09/2016 0.49 EUR
25/08/2016 0.49 EUR
28/07/2016 0.48 EUR
30/06/2016 0.46 EUR
26/05/2016 0.46 EUR
28/04/2016 0.47 EUR
31/03/2016 0.47 EUR
25/02/2016 0.43 EUR
28/01/2016 0.43 EUR
17/12/2015 0.46 EUR
26/11/2015 0.48 EUR
29/10/2015 0.48 EUR
24/09/2015 0.46 EUR
27/08/2015 0.45 EUR
30/07/2015 0.51 EUR
25/06/2015 0.54 EUR
28/05/2015 0.55 EUR
30/04/2015 0.56 EUR
26/03/2015 0.55 EUR
26/02/2015 0.55 EUR
29/01/2015 0.55 EUR
18/12/2014 0.53 EUR
27/11/2014 0.56 EUR
30/10/2014 0.57 EUR
25/09/2014 0.58 EUR
28/08/2014 0.60 EUR
31/07/2014 0.60 EUR
26/06/2014 0.59 EUR
28/05/2014 0.58 EUR
29/04/2014 0.58 EUR
27/03/2014 0.56 EUR
27/02/2014 0.55 EUR