ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution CHF M/  LU0955660146  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+0.5143 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
66.6604CHF +0.78% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2013 - - - - - - - - - 2.35 -2.02 -3.44 -
2014 -2.40 1.43 3.13 1.51 4.10 0.96 3.38 2.41 -1.32 2.57 -1.69 0.64 +15.47%
2015 -6.56 5.10 1.00 0.06 -1.56 -3.56 0.50 -7.43 -0.82 7.65 2.41 -4.25 -8.22%
2016 -2.45 -1.61 4.52 0.66 1.60 -0.07 4.78 1.92 0.54 0.29 1.20 -0.88 +10.75%
2017 3.73 2.56 1.76 -0.27 -0.40 0.47 3.92 0.84 -0.20 5.71 -1.75 2.21 +19.96%
2018 -0.16 -2.69 0.52 5.22 -1.39 -2.24 1.17 -3.38 1.44 -5.54 1.32 -3.06 -8.86%
2019 8.00 1.97 0.68 3.97 -6.41 2.67 0.35 -4.78 2.46 2.04 0.70 -0.12 +11.31%
2020 -3.95 -5.44 -15.76 10.26 -1.45 4.33 0.62 1.38 1.03 -0.97 9.61 2.72 -0.33%
2021 1.61 4.86 4.64 -1.28 -1.06 0.69 -4.25 1.44 -1.02 -0.90 -1.72 3.94 +6.71%
2022 1.50 -1.20 1.47 0.02 -0.57 -8.55 2.18 0.30 -9.93 0.55 8.87 -2.81 -9.13%
2023 8.45 -4.17 -0.65 -2.67 -0.46 1.13 0.44 -4.26 2.34 -4.26 2.75 0.79 -1.29%
2024 -1.19 4.16 5.04 0.77 0.64 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.70% 10.07% 10.88% 12.72% 15.12%
Коэффициент Шарпа 2.61 1.64 0.48 -0.42 -0.24
Лучший месяц +5.04% +5.04% +5.04% +8.87% +10.26%
Худший месяц -1.19% -1.19% -4.26% -9.93% -15.76%
Максимальный убыток -3.86% -4.36% -9.56% -19.39% -32.11%
Outperformance +0.82% - -8.72% -2.00% -10.56%
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 156.8126 +8.13% -0.89%
Schroder ISF As.Div.Max.C Acc US... paying dividend 85.2967 +8.32% -0.35%
Schroder ISF As.Div.Max.C Dis EU... paying dividend 58.9501 +5.62% -7.88%
Schroder ISF As.Div.Max.IZ Acc U... reinvestment 158.5797 +8.29% -0.23%
Schroder International Selection... paying dividend 52.6556 +4.16% -11.52%
Schroder International Selection... paying dividend 96.2892 +7.56% +12.70%
Schroder International Selection... reinvestment 140.1955 +9.06% -4.36%
Schroder International Selection... paying dividend 66.6604 +9.06% -4.37%
Schroder International Selection... paying dividend 56.1259 +4.79% -9.90%
Schroder International Selection... paying dividend 73.0814 +8.39% -2.17%
Schroder International Selection... reinvestment 143.7061 +7.26% -3.26%
Schroder International Selection... paying dividend 53.1888 +4.27% -11.26%
Schroder International Selection... paying dividend 65.9569 +4.97% -
Schroder International Selection... paying dividend 67.8873 +4.85% -
Schroder International Selection... reinvestment 177.7131 +9.68% +7.96%
Schroder International Selection... paying dividend 84.5125 +9.66% +7.94%
Schroder International Selection... paying dividend 68.3447 +7.26% -3.26%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.65%
6 месяцев  
+9.60%
1 год  
+9.06%
3 года
  -4.37%
5 лет  
+0.65%
С самого начала  
+36.92%
Год
2023
  -1.29%
2022
  -9.13%
2021  
+6.71%
2020
  -0.33%
2019  
+11.31%
2018
  -8.86%
2017  
+19.96%
2016  
+10.75%
2015
  -8.22%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.39 CHF
28.03.2024 0.39 CHF
29.02.2024 0.37 CHF
25.01.2024 0.36 CHF
28.12.2023 0.37 CHF
30.11.2023 0.37 CHF
26.10.2023 0.36 CHF
28.09.2023 0.37 CHF
31.08.2023 0.37 CHF
27.07.2023 0.38 CHF
15.06.2023 0.40 CHF
25.05.2023 0.39 CHF
27.04.2023 0.38 CHF
23.03.2023 0.40 CHF
16.02.2023 0.41 CHF
12.01.2023 0.41 CHF
15.12.2022 0.41 CHF
17.11.2022 0.40 CHF
27.10.2022 0.38 CHF
29.09.2022 0.38 CHF
25.08.2022 0.42 CHF
28.07.2022 0.42 CHF
30.06.2022 0.42 CHF
26.05.2022 0.45 CHF
28.04.2022 0.46 CHF
31.03.2022 0.47 CHF
24.02.2022 0.48 CHF
27.01.2022 0.48 CHF
16.12.2021 0.47 CHF
18.11.2021 0.48 CHF
28.10.2021 0.47 CHF
30.09.2021 0.47 CHF
26.08.2021 0.48 CHF
29.07.2021 0.48 CHF
24.06.2021 0.50 CHF
27.05.2021 0.49 CHF
29.04.2021 0.51 CHF
25.03.2021 0.50 CHF
25.02.2021 0.50 CHF
28.01.2021 0.48 CHF
17.12.2020 0.47 CHF
25.11.2020 0.47 CHF
29.10.2020 0.42 CHF
24.09.2020 0.43 CHF
27.08.2020 0.44 CHF
30.07.2020 0.43 CHF
30.06.2020 0.42 CHF
28.05.2020 0.41 CHF
04.05.2020 0.42 CHF
26.03.2020 0.39 CHF
27.02.2020 0.47 CHF
30.01.2020 0.50 CHF
19.12.2019 0.51 CHF
28.11.2019 0.52 CHF
31.10.2019 0.51 CHF
26.09.2019 0.50 CHF
29.08.2019 0.48 CHF
25.07.2019 0.53 CHF
27.06.2019 0.52 CHF
30.05.2019 0.51 CHF
25.04.2019 0.55 CHF
28.03.2019 0.53 CHF
28.02.2019 0.54 CHF
31.01.2019 0.52 CHF
20.12.2018 0.50 CHF
29.11.2018 0.51 CHF
25.10.2018 0.50 CHF
27.09.2018 0.53 CHF
30.08.2018 0.54 CHF
26.07.2018 0.55 CHF
28.06.2018 0.55 CHF
31.05.2018 0.56 CHF
26.04.2018 0.57 CHF
29.03.2018 0.55 CHF
22.02.2018 0.55 CHF
25.01.2018 0.58 CHF
21.12.2017 0.57 CHF
30.11.2017 0.57 CHF
26.10.2017 0.57 CHF
28.09.2017 0.55 CHF
31.08.2017 0.55 CHF
27.07.2017 0.55 CHF
29.06.2017 0.54 CHF
24.05.2017 0.54 CHF
27.04.2017 0.54 CHF
30.03.2017 0.55 CHF
23.02.2017 0.55 CHF
26.01.2017 0.53 CHF
15.12.2016 0.52 CHF
24.11.2016 0.52 CHF
27.10.2016 0.52 CHF
29.09.2016 0.52 CHF
25.08.2016 0.52 CHF
28.07.2016 0.52 CHF
30.06.2016 0.49 CHF
26.05.2016 0.49 CHF
28.04.2016 0.50 CHF
31.03.2016 0.49 CHF
25.02.2016 0.47 CHF
28.01.2016 0.47 CHF
17.12.2015 0.49 CHF
26.11.2015 0.53 CHF
29.10.2015 0.52 CHF
24.09.2015 0.48 CHF
27.08.2015 0.47 CHF
30.07.2015 0.53 CHF
25.06.2015 0.54 CHF
28.05.2015 0.56 CHF
30.04.2015 0.58 CHF
26.03.2015 0.57 CHF
26.02.2015 0.57 CHF
29.01.2015 0.54 CHF
18.12.2014 0.55 CHF
27.11.2014 0.59 CHF
30.10.2014 0.58 CHF
25.09.2014 0.59 CHF
28.08.2014 0.60 CHF
31.07.2014 0.59 CHF
26.06.2014 0.56 CHF
28.05.2014 0.56 CHF
29.04.2014 0.55 CHF
27.03.2014 0.54 CHF
27.02.2014 0.53 CHF