RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond I Accumulation EUR Hedged/  LU0352097355  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,1239 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
178,4342EUR +0,07% Újrabefektetés Kötvények Ázsia (kivéve Japán) Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - 2,92 -0,64 -5,39 -3,06 -1,81 -8,87 -20,30 2,26 7,38 -
2009 2,16 1,74 2,82 5,65 6,49 1,67 5,29 0,90 2,31 1,04 0,77 1,87 +37,79%
2010 -2,04 0,54 4,80 2,44 -8,37 3,05 3,82 0,03 5,26 2,46 -0,15 1,44 +13,27%
2011 0,49 -1,32 2,04 3,18 -1,27 -1,96 0,58 -4,54 -8,24 4,73 -3,07 -0,23 -9,83%
2012 3,54 3,91 -0,89 0,05 -4,22 2,17 1,24 0,52 2,14 0,86 1,69 1,88 +13,38%
2013 2,92 -0,17 0,75 2,23 -0,74 -3,41 0,34 -0,37 2,56 0,72 -0,09 0,54 +5,25%
2014 -1,70 3,22 -0,70 0,95 2,65 0,72 0,63 0,54 -2,73 0,30 1,12 -1,78 +3,08%
2015 1,86 0,98 1,48 8,14 -1,00 -2,39 -2,47 -2,33 -0,52 3,27 1,21 -0,33 +7,68%
2016 -3,24 -0,58 3,26 -0,46 -0,49 -0,21 1,25 2,52 0,23 -0,02 0,10 -1,19 +1,03%
2017 0,80 1,09 0,64 0,54 -0,66 0,41 1,75 0,03 1,72 2,08 -1,01 1,25 +8,93%
2018 2,48 -1,50 0,67 -0,01 -0,33 -3,20 -0,54 -0,07 0,38 -4,07 1,09 -1,78 -6,86%
2019 3,19 2,98 0,38 0,53 -3,50 2,28 0,08 -2,48 0,16 1,47 0,03 2,31 +7,44%
2020 -1,03 0,68 -12,65 9,04 1,86 5,25 3,24 2,76 -1,88 1,58 3,50 5,89 +17,90%
2021 2,30 3,20 2,08 2,08 0,23 0,89 -5,56 0,83 -2,12 -0,21 -1,72 -0,60 +1,09%
2022 -2,89 -1,37 -2,10 -2,04 -1,09 0,00 -3,67 -0,39 -4,20 -2,21 3,76 1,59 -13,92%
2023 3,86 -2,27 2,31 -0,79 -1,79 2,44 5,01 -2,59 -1,64 -1,25 2,27 1,75 +7,17%
2024 -2,24 3,04 2,65 0,67 2,97 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,04% 5,99% 7,26% 7,81% 9,15%
Sharpe ráta 2,68 2,65 1,16 -0,84 0,01
Legjobb hónap +3,04% +3,04% +5,01% +5,01% +9,04%
Legrosszabb hónap -2,24% -2,24% -2,59% -5,56% -12,65%
Maximális veszteség -2,29% -2,61% -5,48% -26,24% -26,24%
Túlteljesítés +2,01% - +3,68% +11,86% +11,32%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 212,4127 +14,29% -2,59%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 180,8183 +13,25% -5,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 178,4342 +12,19% -7,97%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 152,1154 +11,20% -10,56%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 137,0514 +8,74% -13,39%
Schroder ISF As.Conv.Bd.C Acc GB... Újrabefektetés 173,4818 +12,71% -6,96%
Schroder ISF As.Conv.Bd.IZ Acc U... Újrabefektetés 182,6346 +13,39% -4,80%
Schroder ISF As.Conv.Bd.Z Acc CH... Újrabefektetés 137,7730 +8,76% -13,25%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 127,6282 +9,93% -13,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 151,5731 +11,96% -8,46%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 164,3154 +12,52% -7,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 138,1880 +10,46% -12,18%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 130,2089 +10,04% -13,24%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 154,8499 +12,07% -8,17%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 126,1913 +8,06% -14,98%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 159,5753 +12,01% -8,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 672,3672 +12,83% -3,60%

Teljesítmény

YTD  
+7,19%
6 Hónap  
+9,33%
1 Év  
+12,19%
3 Év
  -7,97%
5 Év  
+21,32%
10 Év  
+39,97%
Kezdettől  
+78,43%
Év
2023  
+7,17%
2022
  -13,92%
2021  
+1,09%
2020  
+17,90%
2019  
+7,44%
2018
  -6,86%
2017  
+8,93%
2016  
+1,03%
2015  
+7,68%