Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation EUR Hedged/  LU0352096621  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,1853 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
138,1093EUR -0,13% z reinwestycją Obligacje Azja (bez Japonii) Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies in Asia (excluding Japan). The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified range of convertible bonds issued by companies in Asia excluding Japan. The fund may also invest in equities of Asian companies (excluding Japan). Convertible bonds are typically corporate bonds that can be converted into equities at a given price. As such, the investment manager believes investors can gain exposure to Asian (excluding Japan) equity markets with the defensive benefits and less volatile characteristics of a bond investment. The fund may invest in excess of 50% of its assets in bonds that have a below investment grade credit rating (as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies for rated bonds and implied Schroders ratings for non-rated bonds).
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies in Asia (excluding Japan).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Azja (bez Japonii)
Branża: Obligacje zamienne
Benchmark: Thomson Reuters Asia ex Japan Hedged Convertible Bond Index (USD)
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE.
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg
Zarządzający funduszem: Peter Reinmuth, Chris Richards
Aktywa: 70,39 mln  USD
Data startu: 28.03.2008
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Obligacje
 
99,87%
Inne
 
0,13%

Kraje

Kajmany
 
23,52%
Republika Korei
 
22,22%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
12,45%
Tajwan, Chiny
 
6,71%
Singapur
 
6,54%
Hong Kong, Chiny
 
5,83%
Wietnam
 
4,62%
Chiny
 
4,12%
Indie
 
3,06%
Jersey
 
2,24%
Japonia
 
2,18%
Bermudy
 
0,62%
Inne
 
5,89%