SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Accumulation USD/  LU1281941424  /

Fonds
NAV10.05.2024 Zm.+0,0106 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
18,1932USD +0,06% z reinwestycją Obligacje Azja Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2022 - - - - - - - - - - - 1,63 -
2023 1,79 -0,75 0,43 0,35 0,14 0,74 0,82 -0,44 -0,42 -0,04 1,87 1,42 +6,03%
2024 0,09 0,61 0,48 -0,56 0,54 - - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,73% 2,00% 2,03% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a -0,29 1,96 0,74 - -
Najlepszy miesiąc +1,42% +1,87% +1,87% - -
Najgorszy miesiąc -0,56% -0,56% -0,56% - -
Maksymalna strata -0,66% -0,66% -1,37% - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,0276 +5,24% +2,22%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,0564 +6,12% +4,80%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,7064 +3,40% -3,04%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... płacące dywidendę 6,9086 +5,25% +2,16%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 18,2296 +5,48% +2,93%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,1932 +5,32% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0296 +5,24% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8465 +7,60% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2185 +5,13% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,2630 +3,41% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 56,3619 +3,37% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,4372 +4,84% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,5032 +3,45% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0322 +5,24% +2,21%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,6158 +4,24% -0,66%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,1334 +2,94% -4,32%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,4289 +3,72% -2,14%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,3594 +6,61% +12,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,4563 +6,60% +12,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 11,9589 +2,97% -1,52%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,7238 +4,37% -0,63%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 4,7256 +4,35% -0,36%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 103,9324 +2,53% -5,41%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 52,1010 +2,47% -5,48%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... płacące dywidendę 6,7387 +4,57% +1,47%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,4390 +4,34% -0,36%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,4740 +4,76% +0,84%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0437 +4,76% +0,84%

Wyniki

YTD  
+1,16%
6 miesięcy  
+3,76%
1 rok  
+5,32%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,01%
Rok
2023  
+6,03%