RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return Z Accumulation USD/  LU1281941424  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0106 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
18,1932USD +0,06% Újrabefektetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - 1,63 -
2023 1,79 -0,75 0,43 0,35 0,14 0,74 0,82 -0,44 -0,42 -0,04 1,87 1,42 +6,03%
2024 0,09 0,61 0,48 -0,56 0,54 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,73% 2,00% 2,03% -% -%
Sharpe ráta -0,29 1,96 0,74 - -
Legjobb hónap +1,42% +1,87% +1,87% - -
Legrosszabb hónap -0,56% -0,56% -0,56% - -
Maximális veszteség -0,66% -0,66% -1,37% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,0276 +5,24% +2,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,0564 +6,12% +4,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,7064 +3,40% -3,04%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... Osztalékfizetés 6,9086 +5,25% +2,16%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 18,2296 +5,48% +2,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1932 +5,32% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0296 +5,24% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8465 +7,60% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2185 +5,13% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,2630 +3,41% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,3619 +3,37% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,4372 +4,84% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5032 +3,45% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0322 +5,24% +2,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,6158 +4,24% -0,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,1334 +2,94% -4,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4289 +3,72% -2,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,3594 +6,61% +12,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4563 +6,60% +12,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,9589 +2,97% -1,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,7238 +4,37% -0,63%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 4,7256 +4,35% -0,36%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 103,9324 +2,53% -5,41%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 52,1010 +2,47% -5,48%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 6,7387 +4,57% +1,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,4390 +4,34% -0,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,4740 +4,76% +0,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0437 +4,76% +0,84%

Teljesítmény

YTD  
+1,16%
6 Hónap  
+3,76%
1 Év  
+5,32%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,01%
Év
2023  
+6,03%