SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return I Accumulation USD/  LU0134333219  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,0004 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
22,1923USD 0,00% z reinwestycją Obligacje Azja Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2002 - - - - - - - - - - 0,99 3,07 -
2003 1,91 1,40 0,00 2,31 5,19 0,43 -1,17 0,22 2,91 0,10 -0,42 2,10 +15,85%
2004 1,13 1,63 0,90 -0,50 -3,09 0,31 1,33 1,11 1,60 2,27 3,76 1,39 +12,35%
2005 -0,09 1,01 -2,81 1,03 0,28 0,74 -0,09 0,82 0,55 -1,63 1,01 1,55 +2,29%
2006 1,61 0,18 -1,41 1,43 0,44 -0,53 1,67 1,82 1,28 1,09 0,83 -0,49 +8,15%
2007 -0,91 1,92 0,74 1,71 0,88 -0,87 0,40 0,16 2,78 0,77 0,23 0,92 +9,02%
2008 1,37 0,82 0,82 0,52 -0,22 -0,44 1,55 -1,82 -3,33 -10,87 1,29 6,96 -4,25%
2009 -4,20 -1,74 1,35 2,74 0,89 1,60 1,82 1,09 1,07 0,30 1,13 -0,67 +5,31%
2010 1,13 0,82 0,15 1,33 1,60 2,22 0,42 3,56 0,07 -1,68 -0,27 -1,85 +7,61%
2011 -0,49 0,35 0,21 1,33 0,76 -0,82 0,90 0,14 -3,69 3,12 -1,17 0,84 +1,33%
2012 2,00 1,76 -0,86 0,87 -1,40 1,75 1,86 0,33 1,43 1,41 0,57 0,44 +10,57%
2013 0,25 0,44 0,50 1,17 -2,01 -2,86 -0,38 -1,74 1,64 1,42 -1,46 0,19 -2,94%
2014 -1,09 1,30 0,71 0,77 0,82 0,82 0,75 0,43 -0,43 0,31 0,37 -0,92 +3,86%
2015 -0,06 0,50 -0,25 2,23 -0,18 -0,67 -0,79 -2,28 -1,07 1,27 0,19 0,25 -0,93%
2016 -0,81 -0,32 2,85 0,49 0,14 0,16 1,74 -0,04 0,34 -0,36 -0,80 0,12 +3,50%
2017 0,38 0,57 0,63 -0,06 0,23 0,33 0,56 0,60 0,30 0,55 0,69 0,60 +5,50%
2018 0,66 -0,79 0,36 -0,74 -0,26 -1,47 0,58 0,30 -0,49 -0,59 1,88 1,47 +0,85%
2019 2,19 0,57 1,31 -0,43 0,43 2,66 0,62 0,40 -0,15 0,59 0,26 1,40 +10,25%
2020 0,55 0,28 -6,07 3,33 1,36 1,85 2,43 0,76 -0,09 1,17 1,96 2,37 +10,01%
2021 -0,48 -1,65 -0,97 1,06 0,87 -0,61 -0,26 0,93 -0,80 -0,49 -0,24 0,64 -2,03%
2022 -0,83 -0,74 -0,82 -0,69 -0,21 -1,22 0,28 0,28 -1,43 -0,58 1,58 1,69 -2,71%
2023 1,85 -0,69 0,49 0,42 0,22 0,80 0,89 -0,38 -0,36 0,03 1,93 1,48 +6,84%
2024 0,15 0,66 0,54 -0,49 0,95 0,23 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,70% 1,83% 2,01% 2,44% 3,67%
Wskaźnik Sharpe'a 0,64 1,70 1,21 -0,85 0,00
Najlepszy miesiąc +1,48% +1,48% +1,93% +1,93% +3,33%
Najgorszy miesiąc -0,49% -0,49% -0,49% -1,43% -6,07%
Maksymalna strata -0,61% -0,61% -1,25% -7,34% -9,64%
Przewaga wyników +9,64% - +9,97% +18,96% +13,04%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,1275 +5,32% +2,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,1923 +6,20% +5,18%
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,2336 +3,52% -2,75%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... płacące dywidendę 6,9151 +5,33% +2,54%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 18,3339 +5,57% +3,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,2956 +5,41% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0432 +5,33% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8052 +3,35% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2287 +4,98% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,7935 +3,53% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 56,4080 +3,51% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,8669 +4,96% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,5550 +3,51% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0712 +5,32% +2,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,6817 +4,33% -0,29%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,5779 +3,06% -4,03%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,4336 +3,81% -1,78%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,2851 +2,41% +11,77%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,4157 +2,40% +11,76%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,0044 +3,03% -1,29%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 76,0980 +4,49% -0,28%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 4,7231 +4,43% +0,01%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 104,3214 +2,65% -5,13%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 52,1110 +2,61% -5,18%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... płacące dywidendę 6,7333 +4,41% +1,88%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,5099 +4,43% +0,01%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,5547 +4,85% +1,21%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0425 +4,85% +1,21%

Wyniki

YTD  
+2,05%
6 miesięcy  
+3,38%
1 rok  
+6,20%
3 lata  
+5,18%
5 lat  
+20,26%
10-letnie  
+38,44%
Od początku  
+175,34%
Rok
2023  
+6,84%
2022
  -2,71%
2021
  -2,03%
2020  
+10,01%
2019  
+10,25%
2018  
+0,85%
2017  
+5,50%
2016  
+3,50%
2015
  -0,93%