ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV/  LU0417517975  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.0029 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
5.4289USD +0.05% paying dividend Bonds Asia Schroder IM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 - - - 2.53 0.60 1.41 1.61 0.79 0.90 -0.04 1.04 -0.99 -
2010 0.90 0.76 -0.13 1.05 1.40 2.05 0.17 3.38 -0.30 -1.75 -0.56 -2.14 +4.82%
2011 -0.61 0.05 0.07 1.05 0.62 -1.05 0.68 -0.13 -3.86 2.74 -1.35 0.74 -1.21%
2012 1.69 1.56 -1.14 0.61 -1.50 1.42 1.73 0.06 1.21 1.24 0.34 0.16 +7.57%
2013 0.04 0.24 0.30 0.90 -2.25 -3.09 -0.54 -2.00 1.42 1.20 -1.75 0.02 -5.49%
2014 -1.21 0.98 0.58 0.46 0.64 0.54 0.61 0.15 -0.57 0.01 0.14 -1.08 +1.23%
2015 -0.20 0.21 -0.38 1.94 -0.36 -0.83 -1.14 -2.45 -1.19 0.99 -0.03 0.07 -3.39%
2016 -1.04 -0.44 2.44 0.47 -0.17 -0.05 1.54 -0.27 0.13 -0.57 -1.00 -0.09 +0.90%
2017 0.15 0.36 0.41 -0.26 0.00 0.12 0.34 0.38 0.10 0.32 0.48 0.40 +2.84%
2018 0.43 -0.99 0.18 -0.94 -0.46 -1.65 0.38 0.10 -0.67 -0.79 1.68 1.27 -1.49%
2019 1.99 0.39 1.13 -0.63 0.24 2.48 0.41 0.21 -0.34 0.39 0.07 1.20 +7.77%
2020 0.35 0.10 -6.26 2.60 1.71 1.64 2.23 0.57 -0.27 0.98 1.77 2.17 +7.53%
2021 -0.66 -1.83 -1.17 0.87 0.68 -0.80 -0.45 0.73 -0.99 -0.67 -0.44 0.44 -4.25%
2022 -1.02 -0.92 -1.01 -0.87 -0.41 -1.41 0.10 0.07 -1.61 -0.78 1.39 1.50 -4.90%
2023 1.65 -0.87 0.29 0.24 0.01 0.61 0.70 -0.57 -0.54 -0.17 1.75 1.29 +4.43%
2024 -0.05 0.48 0.37 -0.70 0.50 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.73% 2.00% 2.02% 2.46% 3.67%
Коэффициент Шарпа -1.24 1.13 -0.05 -1.84 -0.61
Лучший месяц +1.29% +1.75% +1.75% +1.75% +2.60%
Худший месяц -0.70% -0.70% -0.70% -1.61% -6.26%
Максимальный убыток -0.81% -0.81% -1.64% -10.26% -12.56%
Outperformance +1.56% - -0.39% -1.35% -2.74%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder International Selection... reinvestment 18.0276 +5.24% +2.22%
Schroder International Selection... reinvestment 22.0564 +6.12% +4.80%
Schroder International Selection... reinvestment 120.7064 +3.40% -3.04%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... paying dividend 6.9086 +5.25% +2.16%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... reinvestment 18.2296 +5.48% +2.93%
Schroder International Selection... reinvestment 18.1932 +5.32% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.0296 +5.24% -
Schroder International Selection... paying dividend 4.8465 +7.60% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.2185 +5.13% -
Schroder International Selection... reinvestment 121.2630 +3.41% -
Schroder International Selection... paying dividend 56.3619 +3.37% -
Schroder International Selection... paying dividend 81.4372 +4.84% -
Schroder International Selection... reinvestment 12.5032 +3.45% -
Schroder International Selection... paying dividend 7.0322 +5.24% +2.21%
Schroder International Selection... reinvestment 13.6158 +4.24% -0.66%
Schroder International Selection... reinvestment 110.1334 +2.94% -4.32%
Schroder International Selection... paying dividend 5.4289 +3.72% -2.14%
Schroder International Selection... reinvestment 13.3594 +6.61% +12.59%
Schroder International Selection... paying dividend 4.4563 +6.60% +12.58%
Schroder International Selection... reinvestment 11.9589 +2.97% -1.52%
Schroder International Selection... paying dividend 75.7238 +4.37% -0.63%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... paying dividend 4.7256 +4.35% -0.36%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... reinvestment 103.9324 +2.53% -5.41%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... paying dividend 52.1010 +2.47% -5.48%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... paying dividend 6.7387 +4.57% +1.47%
Schroder International Selection... reinvestment 14.4390 +4.34% -0.36%
Schroder International Selection... reinvestment 15.4740 +4.76% +0.84%
Schroder International Selection... paying dividend 5.0437 +4.76% +0.84%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.59%
6 месяцев  
+2.97%
1 год  
+3.72%
3 года
  -2.14%
5 лет  
+8.14%
10 лет  
+9.62%
С самого начала  
+26.82%
Год
2023  
+4.43%
2022
  -4.90%
2021
  -4.25%
2020  
+7.53%
2019  
+7.77%
2018
  -1.49%
2017  
+2.84%
2016  
+0.90%
2015
  -3.39%
 

Дивиденды

25.04.2024 0.02 USD
28.03.2024 0.02 USD
29.02.2024 0.01 USD
25.01.2024 0.01 USD
28.12.2023 0.01 USD
30.11.2023 0.02 USD
26.10.2023 0.01 USD
28.09.2023 0.02 USD
31.08.2023 0.01 USD
27.07.2023 0.03 USD
15.06.2023 0.01 USD
25.05.2023 0.01 USD
27.04.2023 0.02 USD
23.03.2023 0.01 USD
16.02.2023 0.02 USD
12.01.2023 0.01 USD
15.12.2022 0.01 USD
17.11.2022 0.01 USD
27.10.2022 0.01 USD
29.09.2022 0.02 USD
25.08.2022 0.01 USD
28.07.2022 0.01 USD
30.06.2022 0.01 USD
26.05.2022 0.01 USD
28.04.2022 0.01 USD
31.03.2022 0.02 USD
24.02.2022 0.01 USD
27.01.2022 0.01 USD
16.12.2021 0.01 USD
18.11.2021 0.01 USD
28.10.2021 0.02 USD
30.09.2021 0.02 USD
26.08.2021 0.02 USD
29.07.2021 0.02 USD
24.06.2021 0.02 USD
27.05.2021 0.02 USD
29.04.2021 0.02 USD
25.03.2021 0.02 USD
25.02.2021 0.02 USD
28.01.2021 0.02 USD
17.12.2020 0.02 USD
25.11.2020 0.02 USD
29.10.2020 0.02 USD
24.09.2020 0.02 USD
27.08.2020 0.02 USD
30.07.2020 0.05 USD
25.06.2020 0.02 USD
28.05.2020 0.02 USD
04.05.2020 0.03 USD
26.03.2020 0.03 USD
27.02.2020 0.02 USD
30.01.2020 0.02 USD
19.12.2019 0.01 USD
28.11.2019 0.02 USD
31.10.2019 0.02 USD
26.09.2019 0.03 USD
29.08.2019 0.02 USD
25.07.2019 0.02 USD
27.06.2019 0.02 USD
30.05.2019 0.02 USD
25.04.2019 0.02 USD
28.03.2019 0.03 USD
28.02.2019 0.02 USD
31.01.2019 0.03 USD
20.12.2018 0.01 USD
29.11.2018 0.02 USD
25.10.2018 0.01 USD
27.09.2018 0.02 USD
30.08.2018 0.02 USD
26.07.2018 0.03 USD
28.06.2018 0.02 USD
31.05.2018 0.02 USD
25.04.2018 0.00 USD
29.03.2018 0.03 USD
22.02.2018 0.02 USD
25.01.2018 0.02 USD
21.12.2017 0.01 USD
30.11.2017 0.02 USD
26.10.2017 0.01 USD
28.09.2017 0.02 USD
31.08.2017 0.02 USD
27.07.2017 0.02 USD
29.06.2017 0.02 USD
24.05.2017 0.02 USD
27.04.2017 0.00 USD
30.03.2017 0.02 USD
23.02.2017 0.01 USD
26.01.2017 0.02 USD
15.12.2016 0.01 USD
24.11.2016 0.02 USD
27.10.2016 0.00 USD
29.09.2016 0.03 USD
25.08.2016 0.01 USD
28.07.2016 0.02 USD
30.06.2016 0.02 USD
26.05.2016 0.02 USD
28.04.2016 0.00 USD
31.03.2016 0.03 USD
25.02.2016 0.01 USD
28.01.2016 0.02 USD
17.12.2015 0.01 USD
26.11.2015 0.02 USD
29.10.2015 0.01 USD
24.09.2015 0.02 USD
27.08.2015 0.02 USD
30.07.2015 0.02 USD
25.06.2015 0.01 USD
28.05.2015 0.01 USD
30.04.2015 0.01 USD
26.03.2015 0.03 USD
26.02.2015 0.01 USD
29.01.2015 0.02 USD
18.12.2014 0.01 USD
27.11.2014 0.02 USD
30.10.2014 0.02 USD
25.09.2014 0.04 USD
28.08.2014 0.02 USD
31.07.2014 0.02 USD
26.06.2014 0.02 USD
28.05.2014 0.03 USD
29.04.2014 0.02 USD
27.03.2014 0.02 USD
27.02.2014 0.02 USD
30.01.2014 0.01 USD
12.12.2013 0.01 USD
27.11.2013 0.02 USD
31.10.2013 0.03 USD
26.09.2013 0.02 USD
29.08.2013 0.02 USD
25.07.2013 0.02 USD
27.06.2013 0.02 USD
30.05.2013 0.03 USD
25.04.2013 0.02 USD
28.03.2013 0.02 USD
28.02.2013 0.02 USD
31.01.2013 0.02 USD
17.01.2013 0.00 USD
11.12.2012 0.00 USD
29.11.2012 0.01 USD
25.10.2012 0.00 USD
27.09.2012 0.01 USD
30.08.2012 0.00 USD
26.07.2012 0.01 USD
28.06.2012 0.00 USD
31.05.2012 0.01 USD
26.04.2012 0.01 USD
29.03.2012 0.00 USD
23.02.2012 0.01 USD
26.01.2012 0.00 USD
15.12.2011 0.00 USD
24.11.2011 0.00 USD
27.10.2011 0.01 USD
29.09.2011 0.00 USD
30.06.2011 0.00 USD
26.05.2011 0.01 USD
28.04.2011 0.01 USD
31.03.2011 0.01 USD
24.02.2011 0.00 USD
27.01.2011 0.00 USD
30.12.2010 0.01 USD
25.11.2010 0.01 USD
28.10.2010 0.00 USD
30.09.2010 0.01 USD
26.08.2010 0.01 USD
29.07.2010 0.01 USD
30.06.2010 0.01 USD
27.05.2010 0.00 USD
29.04.2010 0.01 USD
31.03.2010 0.02 USD
25.02.2010 0.00 USD
28.01.2010 0.01 USD
30.12.2009 0.01 USD
26.11.2009 0.00 USD
30.10.2009 0.01 USD
24.09.2009 0.01 USD
27.08.2009 0.01 USD
30.07.2009 0.01 USD
25.06.2009 0.01 USD
28.05.2009 0.01 USD
30.04.2009 0.01 USD