SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return D Distribution USD MV/  LU0417517975  /

Fonds
NAV13.05.2024 Zm.-0,0031 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,4258USD -0,06% płacące dywidendę Obligacje Azja Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2009 - - - 2,53 0,60 1,41 1,61 0,79 0,90 -0,04 1,04 -0,99 -
2010 0,90 0,76 -0,13 1,05 1,40 2,05 0,17 3,38 -0,30 -1,75 -0,56 -2,14 +4,82%
2011 -0,61 0,05 0,07 1,05 0,62 -1,05 0,68 -0,13 -3,86 2,74 -1,35 0,74 -1,21%
2012 1,69 1,56 -1,14 0,61 -1,50 1,42 1,73 0,06 1,21 1,24 0,34 0,16 +7,57%
2013 0,04 0,24 0,30 0,90 -2,25 -3,09 -0,54 -2,00 1,42 1,20 -1,75 0,02 -5,49%
2014 -1,21 0,98 0,58 0,46 0,64 0,54 0,61 0,15 -0,57 0,01 0,14 -1,08 +1,23%
2015 -0,20 0,21 -0,38 1,94 -0,36 -0,83 -1,14 -2,45 -1,19 0,99 -0,03 0,07 -3,39%
2016 -1,04 -0,44 2,44 0,47 -0,17 -0,05 1,54 -0,27 0,13 -0,57 -1,00 -0,09 +0,90%
2017 0,15 0,36 0,41 -0,26 0,00 0,12 0,34 0,38 0,10 0,32 0,48 0,40 +2,84%
2018 0,43 -0,99 0,18 -0,94 -0,46 -1,65 0,38 0,10 -0,67 -0,79 1,68 1,27 -1,49%
2019 1,99 0,39 1,13 -0,63 0,24 2,48 0,41 0,21 -0,34 0,39 0,07 1,20 +7,77%
2020 0,35 0,10 -6,26 2,60 1,71 1,64 2,23 0,57 -0,27 0,98 1,77 2,17 +7,53%
2021 -0,66 -1,83 -1,17 0,87 0,68 -0,80 -0,45 0,73 -0,99 -0,67 -0,44 0,44 -4,25%
2022 -1,02 -0,92 -1,01 -0,87 -0,41 -1,41 0,10 0,07 -1,61 -0,78 1,39 1,50 -4,90%
2023 1,65 -0,87 0,29 0,24 0,01 0,61 0,70 -0,57 -0,54 -0,17 1,75 1,29 +4,43%
2024 -0,05 0,48 0,37 -0,70 0,44 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,72% 2,00% 2,02% 2,46% 3,67%
Wskaźnik Sharpe'a -1,35 1,06 -0,15 -1,79 -0,60
Najlepszy miesiąc +1,29% +1,75% +1,75% +1,75% +2,60%
Najgorszy miesiąc -0,70% -0,70% -0,70% -1,61% -6,26%
Maksymalna strata -0,81% -0,81% -1,64% -10,26% -12,56%
Przewaga wyników +1,56% - -0,39% -1,35% -2,74%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,0194 +4,98% +2,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 22,0479 +5,86% +5,23%
Schroder International Selection... z reinwestycją 120,6503 +3,17% -2,64%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... płacące dywidendę 6,9055 +4,99% +2,57%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 18,2217 +5,23% +3,35%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,1851 +5,07% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0264 +4,99% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,8317 +5,85% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2126 +4,71% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 121,2068 +3,18% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 56,3362 +3,15% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 81,3991 +4,59% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,4978 +3,22% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,0291 +4,98% +2,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,6085 +4,00% -0,26%
Schroder International Selection... z reinwestycją 110,0782 +2,72% -3,92%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,4258 +3,48% -1,74%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,3178 +4,89% +11,95%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,4425 +4,88% +11,94%
Schroder International Selection... z reinwestycją 11,9533 +2,74% -1,13%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 75,6857 +4,13% -0,23%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 4,7231 +4,10% +0,04%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 103,8771 +2,31% -5,02%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 52,0736 +2,26% -5,08%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... płacące dywidendę 6,7330 +4,15% +1,82%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,4314 +4,10% +0,04%
Schroder International Selection... z reinwestycją 15,4665 +4,51% +1,25%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,0412 +4,51% +1,25%

Wyniki

YTD  
+0,53%
6 miesięcy  
+2,90%
1 rok  
+3,48%
3 lata
  -1,74%
5 lat  
+8,20%
10-letnie  
+9,40%
Od początku  
+26,75%
Rok
2023  
+4,43%
2022
  -4,90%
2021
  -4,25%
2020  
+7,53%
2019  
+7,77%
2018
  -1,49%
2017  
+2,84%
2016  
+0,90%
2015
  -3,39%
 

Dywidendy

25.04.2024 0,02 USD
28.03.2024 0,02 USD
29.02.2024 0,01 USD
25.01.2024 0,01 USD
28.12.2023 0,01 USD
30.11.2023 0,02 USD
26.10.2023 0,01 USD
28.09.2023 0,02 USD
31.08.2023 0,01 USD
27.07.2023 0,03 USD
15.06.2023 0,01 USD
25.05.2023 0,01 USD
27.04.2023 0,02 USD
23.03.2023 0,01 USD
16.02.2023 0,02 USD
12.01.2023 0,01 USD
15.12.2022 0,01 USD
17.11.2022 0,01 USD
27.10.2022 0,01 USD
29.09.2022 0,02 USD
25.08.2022 0,01 USD
28.07.2022 0,01 USD
30.06.2022 0,01 USD
26.05.2022 0,01 USD
28.04.2022 0,01 USD
31.03.2022 0,02 USD
24.02.2022 0,01 USD
27.01.2022 0,01 USD
16.12.2021 0,01 USD
18.11.2021 0,01 USD
28.10.2021 0,02 USD
30.09.2021 0,02 USD
26.08.2021 0,02 USD
29.07.2021 0,02 USD
24.06.2021 0,02 USD
27.05.2021 0,02 USD
29.04.2021 0,02 USD
25.03.2021 0,02 USD
25.02.2021 0,02 USD
28.01.2021 0,02 USD
17.12.2020 0,02 USD
25.11.2020 0,02 USD
29.10.2020 0,02 USD
24.09.2020 0,02 USD
27.08.2020 0,02 USD
30.07.2020 0,05 USD
25.06.2020 0,02 USD
28.05.2020 0,02 USD
04.05.2020 0,03 USD
26.03.2020 0,03 USD
27.02.2020 0,02 USD
30.01.2020 0,02 USD
19.12.2019 0,01 USD
28.11.2019 0,02 USD
31.10.2019 0,02 USD
26.09.2019 0,03 USD
29.08.2019 0,02 USD
25.07.2019 0,02 USD
27.06.2019 0,02 USD
30.05.2019 0,02 USD
25.04.2019 0,02 USD
28.03.2019 0,03 USD
28.02.2019 0,02 USD
31.01.2019 0,03 USD
20.12.2018 0,01 USD
29.11.2018 0,02 USD
25.10.2018 0,01 USD
27.09.2018 0,02 USD
30.08.2018 0,02 USD
26.07.2018 0,03 USD
28.06.2018 0,02 USD
31.05.2018 0,02 USD
25.04.2018 0,00 USD
29.03.2018 0,03 USD
22.02.2018 0,02 USD
25.01.2018 0,02 USD
21.12.2017 0,01 USD
30.11.2017 0,02 USD
26.10.2017 0,01 USD
28.09.2017 0,02 USD
31.08.2017 0,02 USD
27.07.2017 0,02 USD
29.06.2017 0,02 USD
24.05.2017 0,02 USD
27.04.2017 0,00 USD
30.03.2017 0,02 USD
23.02.2017 0,01 USD
26.01.2017 0,02 USD
15.12.2016 0,01 USD
24.11.2016 0,02 USD
27.10.2016 0,00 USD
29.09.2016 0,03 USD
25.08.2016 0,01 USD
28.07.2016 0,02 USD
30.06.2016 0,02 USD
26.05.2016 0,02 USD
28.04.2016 0,00 USD
31.03.2016 0,03 USD
25.02.2016 0,01 USD
28.01.2016 0,02 USD
17.12.2015 0,01 USD
26.11.2015 0,02 USD
29.10.2015 0,01 USD
24.09.2015 0,02 USD
27.08.2015 0,02 USD
30.07.2015 0,02 USD
25.06.2015 0,01 USD
28.05.2015 0,01 USD
30.04.2015 0,01 USD
26.03.2015 0,03 USD
26.02.2015 0,01 USD
29.01.2015 0,02 USD
18.12.2014 0,01 USD
27.11.2014 0,02 USD
30.10.2014 0,02 USD
25.09.2014 0,04 USD
28.08.2014 0,02 USD
31.07.2014 0,02 USD
26.06.2014 0,02 USD
28.05.2014 0,03 USD
29.04.2014 0,02 USD
27.03.2014 0,02 USD
27.02.2014 0,02 USD
30.01.2014 0,01 USD
12.12.2013 0,01 USD
27.11.2013 0,02 USD
31.10.2013 0,03 USD
26.09.2013 0,02 USD
29.08.2013 0,02 USD
25.07.2013 0,02 USD
27.06.2013 0,02 USD
30.05.2013 0,03 USD
25.04.2013 0,02 USD
28.03.2013 0,02 USD
28.02.2013 0,02 USD
31.01.2013 0,02 USD
17.01.2013 0,00 USD
11.12.2012 0,00 USD
29.11.2012 0,01 USD
25.10.2012 0,00 USD
27.09.2012 0,01 USD
30.08.2012 0,00 USD
26.07.2012 0,01 USD
28.06.2012 0,00 USD
31.05.2012 0,01 USD
26.04.2012 0,01 USD
29.03.2012 0,00 USD
23.02.2012 0,01 USD
26.01.2012 0,00 USD
15.12.2011 0,00 USD
24.11.2011 0,00 USD
27.10.2011 0,01 USD
29.09.2011 0,00 USD
30.06.2011 0,00 USD
26.05.2011 0,01 USD
28.04.2011 0,01 USD
31.03.2011 0,01 USD
24.02.2011 0,00 USD
27.01.2011 0,00 USD
30.12.2010 0,01 USD
25.11.2010 0,01 USD
28.10.2010 0,00 USD
30.09.2010 0,01 USD
26.08.2010 0,01 USD
29.07.2010 0,01 USD
30.06.2010 0,01 USD
27.05.2010 0,00 USD
29.04.2010 0,01 USD
31.03.2010 0,02 USD
25.02.2010 0,00 USD
28.01.2010 0,01 USD
30.12.2009 0,01 USD
26.11.2009 0,00 USD
30.10.2009 0,01 USD
24.09.2009 0,01 USD
27.08.2009 0,01 USD
30.07.2009 0,01 USD
25.06.2009 0,01 USD
28.05.2009 0,01 USD
30.04.2009 0,01 USD