RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return C Accumulation EUR Hedged/  LU0327382064  /

Fonds
NAV2024. 05. 10. Vált.+0,0643 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
120,7064EUR +0,05% Újrabefektetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2007 - - - - - - - - - - - 0,73 -
2008 1,06 0,82 0,74 0,61 -0,20 -0,48 1,58 -1,80 -3,50 -11,11 1,39 6,80 -4,97%
2009 -4,32 -1,82 1,27 2,66 0,82 1,49 1,78 0,93 0,96 0,19 1,02 -0,75 +4,11%
2010 0,97 0,78 0,01 1,17 1,63 2,01 0,35 3,50 -0,19 -1,77 -0,35 -2,04 +6,11%
2011 -0,61 0,32 0,20 1,31 0,68 -0,81 0,83 0,08 -3,72 2,95 -1,18 0,69 +0,60%
2012 1,90 1,63 -0,95 0,76 -1,45 1,57 1,74 0,15 1,33 1,25 0,45 0,34 +9,01%
2013 0,10 0,35 0,43 1,04 -2,16 -2,96 -0,53 -1,81 1,47 1,32 -1,58 0,13 -4,23%
2014 -1,14 1,19 0,61 0,72 0,72 0,78 0,69 0,36 -0,55 0,16 0,26 -1,02 +2,78%
2015 -0,17 0,40 -0,36 2,10 -0,32 -0,76 -0,94 -2,36 -1,21 1,13 0,09 0,03 -2,42%
2016 -0,93 -0,42 2,54 0,38 -0,06 -0,02 1,57 -0,24 0,14 -0,60 -1,05 -0,15 +1,13%
2017 0,10 0,36 0,38 -0,24 0,01 0,08 0,36 0,33 0,06 0,30 0,47 0,30 +2,55%
2018 0,46 -1,00 0,01 -1,03 -0,61 -1,78 0,24 -0,04 -0,76 -0,87 1,47 1,08 -2,85%
2019 1,83 0,27 0,98 -0,74 0,07 2,31 0,29 0,06 -0,45 0,25 0,05 1,03 +6,08%
2020 0,17 0,04 -6,51 3,10 1,23 1,69 2,24 0,62 -0,22 1,03 1,86 2,09 +7,24%
2021 -0,64 -1,77 -1,16 0,93 0,73 -0,73 -0,39 0,79 -0,95 -0,61 -0,31 0,36 -3,74%
2022 -0,98 -0,83 -1,06 -0,87 -0,41 -1,48 0,01 0,00 -1,73 -0,85 1,37 1,24 -5,51%
2023 1,52 -0,92 0,19 0,21 -0,05 0,53 0,68 -0,63 -0,57 -0,17 1,73 1,25 +3,79%
2024 -0,05 0,47 0,35 -0,68 0,49 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,73% 2,00% 2,02% 2,45% 3,69%
Sharpe ráta -1,28 1,06 -0,21 -1,97 -0,72
Legjobb hónap +1,25% +1,73% +1,73% +1,73% +3,10%
Legrosszabb hónap -0,68% -0,68% -0,68% -1,73% -6,51%
Maximális veszteség -0,82% -0,82% -1,72% -10,33% -12,45%
Túlteljesítés +5,60% - +3,64% +4,94% -2,88%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,0276 +5,24% +2,22%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,0564 +6,12% +4,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 120,7064 +3,40% -3,04%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... Osztalékfizetés 6,9086 +5,25% +2,16%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 18,2296 +5,48% +2,93%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,1932 +5,32% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0296 +5,24% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8465 +7,60% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2185 +5,13% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,2630 +3,41% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,3619 +3,37% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,4372 +4,84% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5032 +3,45% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0322 +5,24% +2,21%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,6158 +4,24% -0,66%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,1334 +2,94% -4,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4289 +3,72% -2,14%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,3594 +6,61% +12,59%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4563 +6,60% +12,58%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,9589 +2,97% -1,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,7238 +4,37% -0,63%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 4,7256 +4,35% -0,36%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 103,9324 +2,53% -5,41%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 52,1010 +2,47% -5,48%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 6,7387 +4,57% +1,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,4390 +4,34% -0,36%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,4740 +4,76% +0,84%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0437 +4,76% +0,84%

Teljesítmény

YTD  
+0,56%
6 Hónap  
+2,89%
1 Év  
+3,40%
3 Év
  -3,04%
5 Év  
+6,01%
10 Év  
+7,36%
Kezdettől  
+20,71%
Év
2023  
+3,79%
2022
  -5,51%
2021
  -3,74%
2020  
+7,24%
2019  
+6,08%
2018
  -2,85%
2017  
+2,55%
2016  
+1,13%
2015
  -2,42%