Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return B Accumulation USD/ LU0106250763 /
NAV10.05.2024 | Zm.+0,0076 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
13,6158USD | +0,06% | z reinwestycją | Obligacje Azja | Schroder IM (EU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | - | 1,05 | 2,43 | -1,52 | -2,41 | 3,35 | 1,36 | 1,85 | -0,83 | -1,00 | 0,67 | 1,67 | +7,41% |
2001 | 1,97 | 0,48 | 0,00 | -0,80 | 0,97 | 1,92 | 1,26 | 2,33 | -1,06 | 0,31 | 1,53 | 1,80 | +11,17% |
2002 | 2,22 | 2,17 | 1,70 | 2,64 | 1,36 | 1,34 | -0,40 | 1,19 | 1,57 | -0,77 | 0,91 | 2,83 | +18,02% |
2003 | 1,75 | 1,23 | -0,12 | 2,07 | 5,01 | 0,34 | -1,36 | 0,11 | 2,63 | 0,00 | -0,67 | 2,02 | +13,64% |
2004 | 0,88 | 1,42 | 0,75 | -0,75 | -3,23 | 0,11 | 1,11 | 0,99 | 1,41 | 2,04 | 3,68 | 1,12 | +9,80% |
2005 | -0,20 | 0,80 | -2,99 | 0,82 | 0,10 | 0,61 | -0,30 | 0,61 | 0,40 | -1,81 | 0,82 | 1,42 | +0,20% |
2006 | 1,40 | 0,00 | -1,58 | 1,20 | 0,30 | -0,69 | 1,49 | 1,57 | 1,16 | 0,86 | 0,66 | -0,75 | +5,71% |
2007 | -1,04 | 1,72 | 0,66 | 1,40 | 0,74 | -1,10 | 0,28 | 0,00 | 2,58 | 0,54 | 0,09 | 0,71 | +6,72% |
2008 | 1,15 | 0,70 | 0,61 | 0,35 | -0,43 | -0,61 | 1,31 | -1,89 | -3,51 | -11,09 | 1,23 | 6,67 | -6,30% |
2009 | -4,36 | -1,98 | 1,21 | 2,59 | 0,68 | 1,35 | 1,72 | 0,84 | 0,84 | 0,18 | 0,92 | -0,82 | +3,03% |
2010 | 0,92 | 0,73 | -0,09 | 1,09 | 1,43 | 2,03 | 0,26 | 3,37 | -0,17 | -1,76 | -0,51 | -2,05 | +5,24% |
2011 | -0,61 | 0,18 | 0,00 | 1,23 | 0,52 | -0,95 | 0,61 | 0,00 | -3,81 | 2,88 | -1,40 | 0,71 | -0,79% |
2012 | 1,85 | 1,56 | -1,02 | 0,60 | -1,54 | 1,56 | 1,71 | 0,08 | 1,34 | 1,16 | 0,41 | 0,24 | +8,19% |
2013 | 0,08 | 0,24 | 0,41 | 0,89 | -2,16 | -3,03 | -0,59 | -1,87 | 1,38 | 1,19 | -1,60 | 0,00 | -5,04% |
2014 | -1,20 | 1,13 | 0,51 | 0,60 | 0,59 | 0,67 | 0,59 | 0,25 | -0,66 | 0,17 | 0,17 | -1,08 | +1,71% |
2015 | -0,25 | 0,34 | -0,34 | 2,03 | -0,41 | -0,83 | -0,92 | -2,45 | -1,21 | 1,05 | 0,00 | 0,09 | -2,95% |
2016 | -0,95 | -0,44 | 2,55 | 0,43 | -0,10 | -0,01 | 1,59 | -0,22 | 0,17 | -0,53 | -0,97 | -0,04 | +1,43% |
2017 | 0,20 | 0,41 | 0,46 | -0,22 | 0,04 | 0,16 | 0,39 | 0,42 | 0,14 | 0,37 | 0,52 | 0,44 | +3,37% |
2018 | 0,47 | -0,95 | 0,22 | -0,90 | -0,40 | -1,61 | 0,42 | 0,14 | -0,63 | -0,75 | 1,72 | 1,31 | -0,99% |
2019 | 2,03 | 0,43 | 1,17 | -0,58 | 0,28 | 2,52 | 0,46 | 0,25 | -0,30 | 0,44 | 0,11 | 1,24 | +8,30% |
2020 | 0,40 | 0,14 | -6,22 | 3,18 | 1,22 | 1,69 | 2,28 | 0,61 | -0,23 | 1,02 | 1,81 | 2,22 | +8,07% |
2021 | -0,62 | -1,79 | -1,13 | 0,91 | 0,72 | -0,76 | -0,41 | 0,77 | -0,95 | -0,63 | -0,39 | 0,49 | -3,76% |
2022 | -0,98 | -0,88 | -0,97 | -0,83 | -0,37 | -1,37 | 0,14 | 0,12 | -1,57 | -0,73 | 1,43 | 1,54 | -4,43% |
2023 | 1,69 | -0,83 | 0,33 | 0,28 | 0,05 | 0,66 | 0,74 | -0,53 | -0,50 | -0,13 | 1,79 | 1,33 | +4,96% |
2024 | -0,01 | 0,52 | 0,40 | -0,65 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 1,73% | 2,00% | 2,03% | 2,46% | 3,68% |
Wskaźnik Sharpe'a | -0,93 | 1,40 | 0,21 | -1,64 | -0,47 |
Najlepszy miesiąc | +1,33% | +1,79% | +1,79% | +1,79% | +3,18% |
Najgorszy miesiąc | -0,65% | -0,65% | -0,65% | -1,57% | -6,22% |
Maksymalna strata | -0,76% | -0,76% | -1,56% | -9,62% | -11,76% |
Przewaga wyników | +1,52% | - | +0,03% | +7,73% | -9,20% |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 18,0276 | +5,24% | +2,22% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 22,0564 | +6,12% | +4,80% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 120,7064 | +3,40% | -3,04% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... | płacące dywidendę | 6,9086 | +5,25% | +2,16% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... | z reinwestycją | 18,2296 | +5,48% | +2,93% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 18,1932 | +5,32% | - | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 7,0296 | +5,24% | - | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 4,8465 | +7,60% | - | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 7,2185 | +5,13% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 121,2630 | +3,41% | - | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 56,3619 | +3,37% | - | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 81,4372 | +4,84% | - | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 12,5032 | +3,45% | - | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 7,0322 | +5,24% | +2,21% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 13,6158 | +4,24% | -0,66% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 110,1334 | +2,94% | -4,32% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 5,4289 | +3,72% | -2,14% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 13,3594 | +6,61% | +12,59% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 4,4563 | +6,60% | +12,58% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 11,9589 | +2,97% | -1,52% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 75,7238 | +4,37% | -0,63% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... | płacące dywidendę | 4,7256 | +4,35% | -0,36% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... | z reinwestycją | 103,9324 | +2,53% | -5,41% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... | płacące dywidendę | 52,1010 | +2,47% | -5,48% | |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... | płacące dywidendę | 6,7387 | +4,57% | +1,47% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 14,4390 | +4,34% | -0,36% | |
Schroder International Selection... | z reinwestycją | 15,4740 | +4,76% | +0,84% | |
Schroder International Selection... | płacące dywidendę | 5,0437 | +4,76% | +0,84% |
Wyniki
YTD | +0,77% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +3,22% | ||
1 rok | +4,24% | ||
3 lata | -0,66% | ||
5 lat | +10,88% | ||
10-letnie | +15,19% | ||
Od początku | +140,14% | ||
Rok | |||
2023 | +4,96% | ||
2022 | -4,43% | ||
2021 | -3,76% | ||
2020 | +8,07% | ||
2019 | +8,30% | ||
2018 | -0,99% | ||
2017 | +3,37% | ||
2016 | +1,43% | ||
2015 | -2,95% |