RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis USD/  LU0160363239  /

Fonds
NAV2024. 05. 17. Vált.-0,0012 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,7379USD -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2003 - 0,98 -0,56 1,68 4,54 0,00 -1,71 -0,40 2,42 -0,52 -0,92 1,60 +9,94%
2004 0,39 1,04 0,65 -1,41 -3,65 0,14 0,40 0,54 1,07 1,72 3,25 0,76 +4,85%
2005 -0,63 0,38 -3,38 0,52 -0,26 0,13 -0,28 0,78 0,31 -1,84 0,93 1,41 -2,01%
2006 1,51 -0,02 -1,62 1,30 0,34 -0,83 1,57 1,65 1,15 0,89 0,72 -0,66 +6,10%
2007 -1,06 1,77 0,64 1,41 0,85 -1,16 0,24 0,07 2,72 0,45 0,12 0,76 +6,96%
2008 1,22 0,63 0,64 0,47 -0,48 -0,50 1,26 -1,90 -3,51 -11,01 1,15 6,82 -6,01%
2009 -4,43 -1,86 1,15 2,61 0,68 1,42 1,66 0,97 0,82 0,21 0,95 -0,82 +3,20%
2010 0,98 0,67 0,03 1,12 1,39 2,03 0,26 3,47 -0,20 -1,80 -0,45 -1,92 +5,59%
2011 -0,63 0,09 0,04 1,27 0,53 -0,98 0,68 -0,06 -3,66 2,85 -1,27 0,59 -0,67%
2012 1,80 1,59 -1,01 0,69 -1,48 1,61 1,63 0,12 1,32 1,31 0,42 0,27 +8,53%
2013 -0,03 0,42 0,27 1,01 -2,25 -2,93 -0,68 -1,81 1,40 1,23 -1,50 -0,07 -4,94%
2014 -1,22 1,25 0,42 0,75 0,58 0,58 0,75 0,26 -0,73 0,09 0,25 -1,08 +1,88%
2015 -0,09 0,25 -0,43 2,14 -0,43 -0,77 -0,96 -2,38 -1,38 1,15 0,06 0,24 -2,65%
2016 -1,13 -0,41 2,57 0,52 -0,21 0,15 1,43 -0,21 0,34 -0,58 -0,95 -0,04 +1,44%
2017 0,11 0,55 0,45 -0,21 0,05 0,17 0,39 0,43 0,14 0,38 0,53 0,45 +3,49%
2018 0,48 -0,94 0,24 -0,89 -0,41 -1,60 0,43 0,15 -0,62 -0,74 1,73 1,32 -0,89%
2019 2,04 0,44 1,18 -0,58 0,29 2,53 0,47 0,26 -0,29 0,45 0,12 1,26 +8,42%
2020 0,41 0,15 -6,21 2,65 1,76 1,70 2,28 0,62 -0,22 1,03 1,82 2,23 +8,18%
2021 -0,61 -1,78 -1,12 0,92 0,73 -0,75 -0,40 0,78 -0,94 -0,62 -0,39 0,50 -3,67%
2022 -0,97 -0,87 -0,96 -0,83 -0,36 -1,36 0,15 0,13 -1,56 -0,73 1,44 1,55 -4,33%
2023 1,70 -0,82 0,34 0,29 0,06 0,66 0,75 -0,52 -0,49 -0,12 1,79 1,34 +5,06%
2024 0,00 0,53 0,41 -0,64 0,78 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,76% 1,89% 2,04% 2,46% 3,67%
Sharpe ráta -0,52 1,39 0,38 -1,51 -0,42
Legjobb hónap +1,34% +1,79% +1,79% +1,79% +2,65%
Legrosszabb hónap -0,64% -0,64% -0,64% -1,56% -6,21%
Maximális veszteség -0,75% -0,75% -1,54% -9,50% -11,59%
Túlteljesítés +2,37% - -2,94% +7,98% +5,59%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,0776 +5,48% +2,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,1211 +6,36% +5,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,0043 +3,65% -2,41%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... Osztalékfizetés 6,9278 +5,49% +2,84%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 18,2811 +5,73% +3,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,2441 +5,56% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0491 +5,49% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8266 +5,37% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2269 +5,19% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,5625 +3,66% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,5023 +3,62% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,6556 +5,09% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5337 +3,69% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0518 +5,48% +2,89%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,6511 +4,48% 0,00%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,3958 +3,19% -3,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4425 +3,96% -1,49%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,3023 +4,41% +12,31%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4373 +4,39% +12,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,9871 +3,21% -0,90%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,9206 +4,62% +0,02%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 4,7379 +4,58% +0,30%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 104,1724 +2,78% -4,79%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 52,2223 +2,72% -4,86%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 6,7458 +4,62% +1,96%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,4767 +4,59% +0,30%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5157 +5,01% +1,51%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0573 +5,01% +1,52%

Teljesítmény

YTD  
+1,07%
6 Hónap  
+3,14%
1 Év  
+4,58%
3 Év  
+0,30%
5 Év  
+11,99%
10 Év  
+16,48%
Kezdettől  
+59,37%
Év
2023  
+5,06%
2022
  -4,33%
2021
  -3,67%
2020  
+8,18%
2019  
+8,42%
2018
  -0,89%
2017  
+3,49%
2016  
+1,44%
2015
  -2,65%
 

Osztalék

2024. 04. 25. 0,02 USD
2024. 03. 28. 0,02 USD
2024. 02. 29. 0,02 USD
2024. 01. 25. 0,02 USD
2023. 12. 28. 0,02 USD
2023. 11. 30. 0,02 USD
2023. 10. 26. 0,02 USD
2023. 09. 28. 0,02 USD
2023. 08. 31. 0,02 USD
2023. 07. 27. 0,03 USD
2023. 06. 15. 0,01 USD
2023. 05. 25. 0,01 USD
2023. 04. 27. 0,02 USD
2023. 03. 23. 0,01 USD
2023. 02. 16. 0,01 USD
2023. 01. 12. 0,00 USD
2022. 12. 15. 0,01 USD
2022. 11. 17. 0,01 USD
2022. 10. 27. 0,01 USD
2022. 09. 29. 0,02 USD
2022. 08. 25. 0,01 USD
2022. 07. 28. 0,01 USD
2022. 06. 30. 0,01 USD
2022. 05. 26. 0,01 USD
2022. 04. 28. 0,01 USD
2022. 03. 31. 0,02 USD
2022. 02. 24. 0,01 USD
2022. 01. 27. 0,01 USD
2021. 12. 16. 0,01 USD
2021. 11. 18. 0,01 USD
2021. 10. 28. 0,01 USD
2021. 09. 30. 0,02 USD
2021. 08. 26. 0,01 USD
2021. 07. 29. 0,02 USD
2021. 06. 24. 0,01 USD
2021. 05. 27. 0,01 USD
2021. 04. 29. 0,02 USD
2021. 03. 25. 0,02 USD
2021. 02. 25. 0,01 USD
2021. 01. 28. 0,01 USD
2020. 12. 17. 0,01 USD
2020. 11. 25. 0,01 USD
2020. 10. 29. 0,02 USD
2020. 09. 24. 0,02 USD
2020. 08. 27. 0,01 USD
2020. 07. 30. 0,04 USD
2020. 06. 25. 0,01 USD
2020. 05. 28. 0,01 USD
2020. 05. 04. 0,03 USD
2020. 03. 26. 0,02 USD
2020. 02. 27. 0,01 USD
2020. 01. 30. 0,02 USD
2019. 12. 19. 0,01 USD
2019. 11. 28. 0,01 USD
2019. 10. 31. 0,02 USD
2019. 09. 26. 0,03 USD
2019. 08. 29. 0,02 USD
2019. 07. 25. 0,02 USD
2019. 06. 27. 0,02 USD
2019. 05. 30. 0,02 USD
2019. 04. 25. 0,01 USD
2019. 03. 28. 0,03 USD
2019. 02. 28. 0,02 USD
2019. 01. 31. 0,02 USD
2018. 12. 20. 0,01 USD
2018. 11. 29. 0,02 USD
2018. 10. 25. 0,01 USD
2018. 09. 27. 0,02 USD
2018. 08. 30. 0,02 USD
2018. 07. 26. 0,02 USD
2018. 06. 28. 0,01 USD
2018. 05. 31. 0,02 USD
2018. 04. 25. 0,00 USD
2018. 03. 29. 0,03 USD
2018. 02. 22. 0,01 USD
2018. 01. 25. 0,02 USD
2017. 12. 21. 0,01 USD
2017. 11. 30. 0,02 USD
2017. 10. 26. 0,00 USD
2017. 09. 28. 0,02 USD
2017. 08. 31. 0,02 USD
2017. 07. 27. 0,02 USD
2017. 06. 29. 0,02 USD
2017. 05. 24. 0,01 USD
2017. 04. 27. 0,00 USD
2017. 03. 30. 0,02 USD
2017. 02. 23. 0,01 USD
2017. 01. 26. 0,02 USD
2016. 12. 15. 0,02 USD
2016. 11. 24. 0,02 USD
2016. 10. 27. 0,02 USD
2016. 09. 29. 0,02 USD
2016. 08. 25. 0,02 USD
2016. 07. 28. 0,02 USD
2016. 06. 30. 0,02 USD
2016. 05. 26. 0,02 USD
2016. 04. 28. 0,02 USD
2016. 03. 31. 0,02 USD
2016. 02. 25. 0,02 USD
2016. 01. 28. 0,02 USD
2015. 12. 17. 0,02 USD
2015. 11. 26. 0,02 USD
2015. 10. 29. 0,02 USD
2015. 09. 24. 0,02 USD
2015. 08. 27. 0,02 USD
2015. 07. 30. 0,02 USD
2015. 06. 25. 0,02 USD
2015. 05. 28. 0,02 USD
2015. 04. 30. 0,02 USD
2015. 03. 26. 0,02 USD
2015. 02. 26. 0,02 USD
2015. 01. 29. 0,02 USD
2014. 12. 18. 0,02 USD
2014. 11. 27. 0,03 USD
2014. 10. 30. 0,03 USD
2014. 09. 25. 0,03 USD
2014. 08. 28. 0,03 USD
2014. 07. 31. 0,03 USD
2014. 06. 26. 0,03 USD
2014. 05. 28. 0,03 USD
2014. 04. 29. 0,03 USD
2014. 03. 27. 0,03 USD
2014. 02. 27. 0,03 USD
2014. 01. 30. 0,03 USD
2013. 12. 12. 0,03 USD
2013. 11. 27. 0,03 USD
2013. 10. 31. 0,03 USD
2013. 09. 26. 0,03 USD
2013. 08. 29. 0,03 USD
2013. 07. 25. 0,03 USD
2013. 06. 27. 0,03 USD
2013. 05. 30. 0,03 USD
2013. 04. 25. 0,03 USD
2013. 03. 28. 0,03 USD
2013. 02. 28. 0,03 USD
2013. 01. 31. 0,03 USD
2012. 12. 11. 0,03 USD
2012. 11. 29. 0,03 USD
2012. 10. 25. 0,03 USD
2012. 09. 27. 0,03 USD
2012. 08. 30. 0,03 USD
2012. 07. 26. 0,03 USD
2012. 06. 28. 0,03 USD
2012. 05. 31. 0,03 USD
2012. 04. 26. 0,03 USD
2012. 03. 29. 0,03 USD
2012. 02. 23. 0,03 USD
2012. 01. 26. 0,04 USD
2011. 12. 15. 0,02 USD
2011. 11. 24. 0,03 USD
2011. 10. 27. 0,03 USD
2011. 09. 29. 0,03 USD
2011. 08. 25. 0,03 USD
2011. 07. 28. 0,03 USD
2011. 06. 30. 0,03 USD
2011. 05. 26. 0,03 USD
2011. 04. 28. 0,03 USD
2011. 03. 31. 0,03 USD
2011. 02. 24. 0,03 USD
2011. 01. 27. 0,03 USD
2010. 12. 30. 0,03 USD
2010. 11. 25. 0,03 USD
2010. 10. 28. 0,03 USD
2010. 09. 30. 0,04 USD
2010. 08. 26. 0,03 USD
2010. 07. 29. 0,03 USD
2010. 06. 30. 0,03 USD
2010. 05. 27. 0,03 USD
2010. 04. 29. 0,03 USD
2010. 03. 31. 0,03 USD
2010. 02. 25. 0,03 USD
2010. 01. 28. 0,03 USD
2009. 12. 30. 0,03 USD
2009. 11. 26. 0,03 USD
2009. 10. 30. 0,03 USD
2009. 09. 24. 0,03 USD
2009. 08. 27. 0,03 USD
2009. 07. 30. 0,03 USD
2009. 06. 25. 0,03 USD
2009. 05. 28. 0,03 USD
2009. 04. 30. 0,03 USD
2009. 03. 26. 0,03 USD
2009. 02. 26. 0,03 USD
2009. 01. 29. 0,03 USD
2008. 12. 30. 0,03 USD
2008. 11. 27. 0,03 USD
2008. 10. 30. 0,03 USD
2008. 09. 25. 0,03 USD
2008. 08. 28. 0,03 USD
2008. 07. 31. 0,04 USD
2008. 06. 26. 0,03 USD
2008. 05. 29. 0,03 USD
2008. 04. 30. 0,04 USD
2008. 03. 27. 0,03 USD
2008. 02. 28. 0,03 USD
2008. 01. 31. 0,04 USD
2007. 12. 28. 0,03 USD
2007. 11. 29. 0,03 USD
2007. 10. 31. 0,04 USD
2007. 09. 27. 0,03 USD
2007. 08. 30. 0,04 USD
2007. 07. 26. 0,03 USD
2007. 06. 28. 0,03 USD
2007. 05. 31. 0,04 USD
2007. 04. 26. 0,03 USD
2007. 03. 29. 0,03 USD
2007. 02. 28. 0,03 USD
2007. 01. 25. 0,03 USD
2006. 12. 28. 0,03 USD
2006. 11. 30. 0,04 USD
2006. 10. 26. 0,03 USD
2006. 09. 28. 0,03 USD
2006. 08. 31. 0,04 USD
2006. 07. 27. 0,03 USD
2006. 06. 29. 0,04 USD
2006. 05. 23. 0,03 USD
2006. 04. 27. 0,03 USD
2006. 03. 30. 0,04 USD
2006. 02. 23. 0,03 USD
2006. 01. 26. 0,04 USD
2005. 12. 22. 0,02 USD
2005. 12. 01. 0,04 USD
2005. 10. 27. 0,03 USD
2005. 09. 29. 0,03 USD
2005. 09. 01. 0,04 USD
2005. 07. 28. 0,03 USD