Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR H
LU0327382494
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR H/ LU0327382494 /
NAV06.06.2024 |
Zm.-0,0093 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
52,1110EUR |
-0,02% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa |
|
Typ dystrybucji dochodów |
Cena odkupu |
1 rok |
3 lata |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,1275 |
+5,32% |
+2,60% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
22,1923 |
+6,20% |
+5,18% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
121,2336 |
+3,52% |
-2,75% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... |
|
płacące dywidendę |
6,9151 |
+5,33% |
+2,54% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... |
|
z reinwestycją |
18,3339 |
+5,57% |
+3,31% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
18,2956 |
+5,41% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,0432 |
+5,33% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,8052 |
+3,35% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,2287 |
+4,98% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
121,7935 |
+3,53% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
56,4080 |
+3,51% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
81,8669 |
+4,96% |
- |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,5550 |
+3,51% |
- |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
7,0712 |
+5,32% |
+2,58% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,6817 |
+4,33% |
-0,29% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
110,5779 |
+3,06% |
-4,03% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,4336 |
+3,81% |
-1,78% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
13,2851 |
+2,41% |
+11,77% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
4,4157 |
+2,40% |
+11,76% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
12,0044 |
+3,03% |
-1,29% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
76,0980 |
+4,49% |
-0,28% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
4,7231 |
+4,43% |
+0,01% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... |
|
z reinwestycją |
104,3214 |
+2,65% |
-5,13% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... |
|
płacące dywidendę |
52,1110 |
+2,61% |
-5,18% |
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... |
|
płacące dywidendę |
6,7333 |
+4,41% |
+1,88% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
14,5099 |
+4,43% |
+0,01% |
Schroder International Selection... |
|
z reinwestycją |
15,5547 |
+4,85% |
+1,21% |
Schroder International Selection... |
|
płacące dywidendę |
5,0425 |
+4,85% |
+1,21% |
Wyniki
YTD |
|
|
+0,61% |
6 miesięcy |
|
|
+1,67%
|
1 rok |
|
|
+2,61% |
3 lata |
|
|
-5,18% |
5 lat |
|
|
+1,10% |
10-letnie |
|
|
-2,27% |
Od początku |
|
|
+4,51% |
Rok |
2023 |
|
|
+2,87% |
2022 |
|
|
-6,24% |
2021 |
|
|
-4,53% |
2020 |
|
|
+6,44% |
2019 |
|
|
+5,22% |
2018 |
|
|
-3,73% |
2017 |
|
|
+1,57% |
2016 |
|
|
+0,01% |
2015 |
|
|
-3,19% |
Dywidendy
30.05.2024 |
0,19 EUR |
25.04.2024 |
0,16 EUR |
28.03.2024 |
0,18 EUR |
29.02.2024 |
0,07 EUR |
25.01.2024 |
0,12 EUR |
28.12.2023 |
0,14 EUR |
30.11.2023 |
0,17 EUR |
26.10.2023 |
0,14 EUR |
28.09.2023 |
0,17 EUR |
31.08.2023 |
0,06 EUR |
27.07.2023 |
0,29 EUR |
15.06.2023 |
0,10 EUR |
25.05.2023 |
0,14 EUR |
27.04.2023 |
0,17 EUR |
23.03.2023 |
0,13 EUR |
16.02.2023 |
0,16 EUR |
12.01.2023 |
0,05 EUR |
15.12.2022 |
0,13 EUR |
17.11.2022 |
0,10 EUR |
27.10.2022 |
0,13 EUR |
29.09.2022 |
0,21 EUR |
25.08.2022 |
0,13 EUR |
28.07.2022 |
0,13 EUR |
30.06.2022 |
0,14 EUR |
26.05.2022 |
0,13 EUR |
28.04.2022 |
0,13 EUR |
31.03.2022 |
0,24 EUR |
24.02.2022 |
0,13 EUR |
27.01.2022 |
0,13 EUR |
16.12.2021 |
0,14 EUR |
18.11.2021 |
0,11 EUR |
28.10.2021 |
0,15 EUR |
30.09.2021 |
0,25 EUR |
26.08.2021 |
0,16 EUR |
29.07.2021 |
0,21 EUR |
24.06.2021 |
0,16 EUR |
27.05.2021 |
0,17 EUR |
29.04.2021 |
0,20 EUR |
25.03.2021 |
0,21 EUR |
25.02.2021 |
0,18 EUR |
28.01.2021 |
0,17 EUR |
17.12.2020 |
0,17 EUR |
25.11.2020 |
0,17 EUR |
29.10.2020 |
0,23 EUR |
24.09.2020 |
0,25 EUR |
27.08.2020 |
0,17 EUR |
30.07.2020 |
0,47 EUR |
25.06.2020 |
0,16 EUR |
28.05.2020 |
0,17 EUR |
04.05.2020 |
0,30 EUR |
26.03.2020 |
0,26 EUR |
27.02.2020 |
0,16 EUR |
30.01.2020 |
0,23 EUR |
19.12.2019 |
0,11 EUR |
28.11.2019 |
0,16 EUR |
31.10.2019 |
0,22 EUR |
26.09.2019 |
0,31 EUR |
29.08.2019 |
0,23 EUR |
25.07.2019 |
0,25 EUR |
27.06.2019 |
0,18 EUR |
30.05.2019 |
0,25 EUR |
25.04.2019 |
0,18 EUR |
28.03.2019 |
0,32 EUR |
28.02.2019 |
0,23 EUR |
31.01.2019 |
0,29 EUR |
20.12.2018 |
0,14 EUR |
29.11.2018 |
0,23 EUR |
25.10.2018 |
0,06 EUR |
27.09.2018 |
0,25 EUR |
30.08.2018 |
0,22 EUR |
26.07.2018 |
0,30 EUR |
28.06.2018 |
0,18 EUR |
31.05.2018 |
0,26 EUR |
25.04.2018 |
0,03 EUR |
29.03.2018 |
0,32 EUR |
22.02.2018 |
0,18 EUR |
25.01.2018 |
0,23 EUR |
21.12.2017 |
0,13 EUR |
30.11.2017 |
0,25 EUR |
26.10.2017 |
0,06 EUR |
28.09.2017 |
0,19 EUR |
31.08.2017 |
0,19 EUR |
27.07.2017 |
0,25 EUR |
29.06.2017 |
0,26 EUR |
24.05.2017 |
0,16 EUR |
27.04.2017 |
0,04 EUR |
30.03.2017 |
0,21 EUR |
23.02.2017 |
0,12 EUR |
26.01.2017 |
0,20 EUR |
15.12.2016 |
0,23 EUR |
24.11.2016 |
0,23 EUR |
27.10.2016 |
0,23 EUR |
29.09.2016 |
0,23 EUR |
25.08.2016 |
0,23 EUR |
28.07.2016 |
0,23 EUR |
30.06.2016 |
0,23 EUR |
26.05.2016 |
0,23 EUR |
28.04.2016 |
0,23 EUR |
31.03.2016 |
0,23 EUR |
25.02.2016 |
0,23 EUR |
28.01.2016 |
0,23 EUR |
17.12.2015 |
0,29 EUR |
26.11.2015 |
0,29 EUR |
29.10.2015 |
0,30 EUR |
24.09.2015 |
0,30 EUR |
27.08.2015 |
0,30 EUR |
30.07.2015 |
0,31 EUR |
25.06.2015 |
0,31 EUR |
28.05.2015 |
0,32 EUR |
30.04.2015 |
0,32 EUR |
26.03.2015 |
0,31 EUR |
26.02.2015 |
0,32 EUR |
29.01.2015 |
0,32 EUR |
18.12.2014 |
0,32 EUR |
27.11.2014 |
0,32 EUR |
30.10.2014 |
0,33 EUR |
25.09.2014 |
0,33 EUR |
28.08.2014 |
0,33 EUR |
31.07.2014 |
0,33 EUR |
26.06.2014 |
0,33 EUR |
28.05.2014 |
0,33 EUR |
29.04.2014 |
0,33 EUR |
27.03.2014 |
0,33 EUR |
27.02.2014 |
0,32 EUR |
30.01.2014 |
0,32 EUR |
12.12.2013 |
0,33 EUR |
27.11.2013 |
0,33 EUR |
31.10.2013 |
0,34 EUR |
26.09.2013 |
0,34 EUR |
29.08.2013 |
0,33 EUR |
25.07.2013 |
0,34 EUR |
27.06.2013 |
0,34 EUR |
30.05.2013 |
0,36 EUR |
25.04.2013 |
0,36 EUR |
28.03.2013 |
0,36 EUR |
28.02.2013 |
0,36 EUR |
31.01.2013 |
0,36 EUR |
11.12.2012 |
0,33 EUR |
29.11.2012 |
0,33 EUR |
25.10.2012 |
0,33 EUR |
27.09.2012 |
0,33 EUR |
30.08.2012 |
0,32 EUR |
26.07.2012 |
0,32 EUR |
28.06.2012 |
0,29 EUR |
31.05.2012 |
0,36 EUR |
26.04.2012 |
0,30 EUR |
29.03.2012 |
0,37 EUR |
23.02.2012 |
0,30 EUR |
26.01.2012 |
0,44 EUR |
15.12.2011 |
0,22 EUR |
24.11.2011 |
0,29 EUR |
27.10.2011 |
0,29 EUR |
29.09.2011 |
0,36 EUR |
25.08.2011 |
0,30 EUR |
28.07.2011 |
0,30 EUR |
30.06.2011 |
0,38 EUR |
26.05.2011 |
0,30 EUR |
28.04.2011 |
0,30 EUR |
31.03.2011 |
0,38 EUR |
24.02.2011 |
0,30 EUR |
27.01.2011 |
0,30 EUR |
30.12.2010 |
0,38 EUR |
25.11.2010 |
0,31 EUR |
28.10.2010 |
0,32 EUR |
30.09.2010 |
0,41 EUR |
26.08.2010 |
0,33 EUR |
29.07.2010 |
0,33 EUR |
30.06.2010 |
0,38 EUR |
27.05.2010 |
0,31 EUR |
29.04.2010 |
0,32 EUR |
31.03.2010 |
0,37 EUR |
25.02.2010 |
0,31 EUR |
28.01.2010 |
0,32 EUR |
30.12.2009 |
0,37 EUR |
26.11.2009 |
0,30 EUR |
30.10.2009 |
0,40 EUR |
24.09.2009 |
0,31 EUR |
27.08.2009 |
0,31 EUR |
30.07.2009 |
0,38 EUR |
25.06.2009 |
0,30 EUR |
28.05.2009 |
0,30 EUR |
30.04.2009 |
0,37 EUR |
26.03.2009 |
0,29 EUR |
26.02.2009 |
0,29 EUR |
29.01.2009 |
0,32 EUR |
30.12.2008 |
0,57 EUR |
27.11.2008 |
0,29 EUR |
30.10.2008 |
0,37 EUR |
25.09.2008 |
0,33 EUR |
28.08.2008 |
0,34 EUR |
31.07.2008 |
0,44 EUR |
26.06.2008 |
0,34 EUR |
29.05.2008 |
0,36 EUR |
30.04.2008 |
0,43 EUR |
27.03.2008 |
0,35 EUR |
28.02.2008 |
0,35 EUR |
31.01.2008 |
0,42 EUR |
28.12.2007 |
0,33 EUR |
29.11.2007 |
0,22 EUR |