SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis EUR H/  LU0327382494  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+0,0898 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
52,9578EUR +0,17% płacące dywidendę Obligacje Azja Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2007 - - - - - - - - - - - 0,66 -
2008 0,99 0,74 0,68 0,52 -0,28 -0,56 1,52 -1,87 -3,58 -11,14 1,32 6,70 -5,80%
2009 -4,41 -1,88 1,18 2,58 0,73 1,41 1,69 0,86 0,88 0,12 0,93 -0,80 +3,14%
2010 0,88 0,71 -0,08 1,10 1,55 1,93 0,27 3,42 -0,26 -1,85 -0,44 -2,10 +5,12%
2011 -0,67 0,24 0,12 1,23 0,61 -0,87 0,75 0,00 -3,82 2,88 -1,26 0,62 -0,32%
2012 1,81 1,56 -1,02 0,67 -1,53 1,49 1,66 0,07 1,26 1,15 0,39 0,26 +8,00%
2013 0,00 0,28 0,36 0,95 -2,23 -3,03 -0,62 -1,88 1,39 1,24 -1,66 0,05 -5,14%
2014 -1,23 1,12 0,53 0,64 0,64 0,70 0,61 0,28 -0,64 0,07 0,19 -1,10 +1,79%
2015 -0,24 0,31 -0,44 2,03 -0,39 -0,84 -1,04 -2,44 -1,28 1,05 0,01 0,10 -3,19%
2016 -1,15 -0,51 2,47 0,31 -0,14 -0,10 1,49 -0,32 0,06 -0,68 -1,14 -0,23 +0,01%
2017 0,03 0,28 0,30 -0,33 -0,08 0,00 0,28 0,25 -0,01 0,23 0,39 0,22 +1,57%
2018 0,37 -1,08 -0,11 -1,09 -0,68 -1,85 0,17 -0,11 -0,83 -0,95 1,40 1,01 -3,73%
2019 1,76 0,21 0,91 -0,81 0,00 2,26 0,22 0,00 -0,52 0,19 -0,02 0,96 +5,22%
2020 0,20 0,00 -6,59 2,50 1,68 1,61 2,18 0,55 -0,30 0,94 1,79 2,03 +6,44%
2021 -0,68 -1,83 -1,25 0,87 0,66 -0,82 -0,47 0,72 -1,02 -0,68 -0,37 0,28 -4,53%
2022 -1,05 -0,90 -1,11 -0,95 -0,47 -1,55 -0,08 -0,06 -1,78 -0,92 1,31 1,20 -6,24%
2023 1,44 -0,99 0,12 0,14 -0,14 0,47 0,60 -0,71 -0,64 -0,26 1,65 1,18 +2,87%
2024 -0,13 0,40 0,28 -0,77 0,67 0,35 0,71 0,89 0,82 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,64% 1,70% 1,94% 2,41% 3,61%
Wskaźnik Sharpe'a 0,66 1,20 1,14 -1,64 -0,84
Najlepszy miesiąc +1,18% +0,89% +1,65% +1,65% +2,50%
Najgorszy miesiąc -0,77% -0,77% -0,77% -1,78% -6,59%
Maksymalna strata -0,93% -0,93% -0,93% -10,16% -13,75%
Przewaga wyników -0,92% - +2,51% +2,98% +1,36%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,7457 +8,38% +6,87%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3125 +8,38% +6,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 23,0050 +9,29% +9,56%
Schroder International Selection... z reinwestycją 124,6974 +6,58% +0,97%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... płacące dywidendę 7,0531 +8,38% +6,83%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... z reinwestycją 18,9723 +8,63% +7,61%
Schroder International Selection... z reinwestycją 18,9284 +8,51% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,2141 +8,39% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,7931 +3,81% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 7,3897 +8,08% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 125,2816 +6,60% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 57,4713 +6,58% -
Schroder International Selection... płacące dywidendę 84,5527 +8,01% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,9078 +6,38% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,1096 +7,36% +3,86%
Schroder International Selection... z reinwestycją 113,5879 +6,10% -0,36%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,5420 +6,83% +2,31%
Schroder International Selection... z reinwestycją 14,9681 +7,46% +4,17%
Schroder International Selection... z reinwestycją 13,3466 +2,88% +9,20%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 4,3937 +2,87% +9,19%
Schroder International Selection... z reinwestycją 12,3256 +5,90% +2,22%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 78,4960 +7,53% +3,77%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 4,7935 +7,47% +4,17%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... z reinwestycją 107,0386 +5,69% -1,49%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... płacące dywidendę 52,9578 +5,65% -1,53%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... płacące dywidendę 6,8264 +7,48% +5,50%
Schroder International Selection... z reinwestycją 16,0644 +7,89% +5,42%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 5,1236 +7,90% +5,43%

Wyniki

YTD  
+3,24%
6 miesięcy  
+2,73%
1 rok  
+5,65%
3 lata
  -1,53%
5 lat  
+2,12%
10-letnie
  -0,64%
Od początku  
+7,24%
Rok
2023  
+2,87%
2022
  -6,24%
2021
  -4,53%
2020  
+6,44%
2019  
+5,22%
2018
  -3,73%
2017  
+1,57%
2016  
+0,01%
2015
  -3,19%
 

Dywidendy

29.08.2024 0,20 EUR
25.07.2024 0,16 EUR
27.06.2024 0,15 EUR
30.05.2024 0,19 EUR
25.04.2024 0,16 EUR
28.03.2024 0,18 EUR
29.02.2024 0,07 EUR
25.01.2024 0,12 EUR
28.12.2023 0,14 EUR
30.11.2023 0,17 EUR
26.10.2023 0,14 EUR
28.09.2023 0,17 EUR
31.08.2023 0,06 EUR
27.07.2023 0,29 EUR
15.06.2023 0,10 EUR
25.05.2023 0,14 EUR
27.04.2023 0,17 EUR
23.03.2023 0,13 EUR
16.02.2023 0,16 EUR
12.01.2023 0,05 EUR
15.12.2022 0,13 EUR
17.11.2022 0,10 EUR
27.10.2022 0,13 EUR
29.09.2022 0,21 EUR
25.08.2022 0,13 EUR
28.07.2022 0,13 EUR
30.06.2022 0,14 EUR
26.05.2022 0,13 EUR
28.04.2022 0,13 EUR
31.03.2022 0,24 EUR
24.02.2022 0,13 EUR
27.01.2022 0,13 EUR
16.12.2021 0,14 EUR
18.11.2021 0,11 EUR
28.10.2021 0,15 EUR
30.09.2021 0,25 EUR
26.08.2021 0,16 EUR
29.07.2021 0,21 EUR
24.06.2021 0,16 EUR
27.05.2021 0,17 EUR
29.04.2021 0,20 EUR
25.03.2021 0,21 EUR
25.02.2021 0,18 EUR
28.01.2021 0,17 EUR
17.12.2020 0,17 EUR
25.11.2020 0,17 EUR
29.10.2020 0,23 EUR
24.09.2020 0,25 EUR
27.08.2020 0,17 EUR
30.07.2020 0,47 EUR
25.06.2020 0,16 EUR
28.05.2020 0,17 EUR
04.05.2020 0,30 EUR
26.03.2020 0,26 EUR
27.02.2020 0,16 EUR
30.01.2020 0,23 EUR
19.12.2019 0,11 EUR
28.11.2019 0,16 EUR
31.10.2019 0,22 EUR
26.09.2019 0,31 EUR
29.08.2019 0,23 EUR
25.07.2019 0,25 EUR
27.06.2019 0,18 EUR
30.05.2019 0,25 EUR
25.04.2019 0,18 EUR
28.03.2019 0,32 EUR
28.02.2019 0,23 EUR
31.01.2019 0,29 EUR
20.12.2018 0,14 EUR
29.11.2018 0,23 EUR
25.10.2018 0,06 EUR
27.09.2018 0,25 EUR
30.08.2018 0,22 EUR
26.07.2018 0,30 EUR
28.06.2018 0,18 EUR
31.05.2018 0,26 EUR
25.04.2018 0,03 EUR
29.03.2018 0,32 EUR
22.02.2018 0,18 EUR
25.01.2018 0,23 EUR
21.12.2017 0,13 EUR
30.11.2017 0,25 EUR
26.10.2017 0,06 EUR
28.09.2017 0,19 EUR
31.08.2017 0,19 EUR
27.07.2017 0,25 EUR
29.06.2017 0,26 EUR
24.05.2017 0,16 EUR
27.04.2017 0,04 EUR
30.03.2017 0,21 EUR
23.02.2017 0,12 EUR
26.01.2017 0,20 EUR
15.12.2016 0,23 EUR
24.11.2016 0,23 EUR
27.10.2016 0,23 EUR
29.09.2016 0,23 EUR
25.08.2016 0,23 EUR
28.07.2016 0,23 EUR
30.06.2016 0,23 EUR
26.05.2016 0,23 EUR
28.04.2016 0,23 EUR
31.03.2016 0,23 EUR
25.02.2016 0,23 EUR
28.01.2016 0,23 EUR
17.12.2015 0,29 EUR
26.11.2015 0,29 EUR
29.10.2015 0,30 EUR
24.09.2015 0,30 EUR
27.08.2015 0,30 EUR
30.07.2015 0,31 EUR
25.06.2015 0,31 EUR
28.05.2015 0,32 EUR
30.04.2015 0,32 EUR
26.03.2015 0,31 EUR
26.02.2015 0,32 EUR
29.01.2015 0,32 EUR
18.12.2014 0,32 EUR
27.11.2014 0,32 EUR
30.10.2014 0,33 EUR
25.09.2014 0,33 EUR
28.08.2014 0,33 EUR
31.07.2014 0,33 EUR
26.06.2014 0,33 EUR
28.05.2014 0,33 EUR
29.04.2014 0,33 EUR
27.03.2014 0,33 EUR
27.02.2014 0,32 EUR
30.01.2014 0,32 EUR
12.12.2013 0,33 EUR
27.11.2013 0,33 EUR
31.10.2013 0,34 EUR
26.09.2013 0,34 EUR
29.08.2013 0,33 EUR
25.07.2013 0,34 EUR
27.06.2013 0,34 EUR
30.05.2013 0,36 EUR
25.04.2013 0,36 EUR
28.03.2013 0,36 EUR
28.02.2013 0,36 EUR
31.01.2013 0,36 EUR
11.12.2012 0,33 EUR
29.11.2012 0,33 EUR
25.10.2012 0,33 EUR
27.09.2012 0,33 EUR
30.08.2012 0,32 EUR
26.07.2012 0,32 EUR
28.06.2012 0,29 EUR
31.05.2012 0,36 EUR
26.04.2012 0,30 EUR
29.03.2012 0,37 EUR
23.02.2012 0,30 EUR
26.01.2012 0,44 EUR
15.12.2011 0,22 EUR
24.11.2011 0,29 EUR
27.10.2011 0,29 EUR
29.09.2011 0,36 EUR
25.08.2011 0,30 EUR
28.07.2011 0,30 EUR
30.06.2011 0,38 EUR
26.05.2011 0,30 EUR
28.04.2011 0,30 EUR
31.03.2011 0,38 EUR
24.02.2011 0,30 EUR
27.01.2011 0,30 EUR
30.12.2010 0,38 EUR
25.11.2010 0,31 EUR
28.10.2010 0,32 EUR
30.09.2010 0,41 EUR
26.08.2010 0,33 EUR
29.07.2010 0,33 EUR
30.06.2010 0,38 EUR
27.05.2010 0,31 EUR
29.04.2010 0,32 EUR
31.03.2010 0,37 EUR
25.02.2010 0,31 EUR
28.01.2010 0,32 EUR
30.12.2009 0,37 EUR
26.11.2009 0,30 EUR
30.10.2009 0,40 EUR
24.09.2009 0,31 EUR
27.08.2009 0,31 EUR
30.07.2009 0,38 EUR
25.06.2009 0,30 EUR
28.05.2009 0,30 EUR
30.04.2009 0,37 EUR
26.03.2009 0,29 EUR
26.02.2009 0,29 EUR
29.01.2009 0,32 EUR
30.12.2008 0,57 EUR
27.11.2008 0,29 EUR
30.10.2008 0,37 EUR
25.09.2008 0,33 EUR
28.08.2008 0,34 EUR
31.07.2008 0,44 EUR
26.06.2008 0,34 EUR
29.05.2008 0,36 EUR
30.04.2008 0,43 EUR
27.03.2008 0,35 EUR
28.02.2008 0,35 EUR
31.01.2008 0,42 EUR
28.12.2007 0,33 EUR
29.11.2007 0,22 EUR