RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Accumulation SGD Hedged/  LU0358858032  /

Fonds
NAV2024. 05. 23. Vált.-0,0013 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9917SGD -0,01% Újrabefektetés Kötvények Ázsia Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2008 - - - - - -0,70 1,21 -2,20 -3,78 -11,26 1,08 6,64 -
2009 -4,44 -1,86 1,30 2,57 0,68 1,47 1,67 0,88 0,98 0,11 1,08 -0,85 +3,44%
2010 0,97 0,74 0,00 1,16 1,57 2,06 0,20 3,42 -0,10 -1,85 -0,40 -2,09 +5,69%
2011 -0,61 0,20 0,10 1,12 0,60 -1,00 0,81 -0,10 -3,82 2,82 -1,32 0,72 -0,61%
2012 1,84 1,61 -0,99 0,60 -1,49 1,51 1,79 0,10 1,36 1,25 0,38 0,28 +8,49%
2013 0,09 0,38 0,38 0,93 -2,13 -3,03 -0,59 -1,86 1,40 1,28 -1,56 0,00 -4,71%
2014 -1,19 1,10 0,59 0,69 0,59 0,68 0,68 0,29 -0,57 0,10 0,29 -1,15 +2,08%
2015 -0,10 0,39 -0,29 2,23 -0,28 -0,76 -0,96 -2,32 -1,09 1,30 0,10 0,20 -1,65%
2016 -0,79 -0,30 2,69 0,39 0,05 0,08 1,63 -0,14 0,22 -0,49 -0,97 -0,04 +2,30%
2017 0,29 0,43 0,49 -0,20 0,06 0,17 0,38 0,40 0,15 0,35 0,53 0,46 +3,56%
2018 0,47 -0,98 0,21 -0,94 -0,46 -1,64 0,40 0,13 -0,62 -0,78 1,69 1,30 -1,28%
2019 1,99 0,41 1,13 -0,62 0,26 2,47 0,45 0,22 -0,31 0,43 0,11 1,24 +8,02%
2020 0,38 0,15 -6,30 3,13 1,23 1,70 2,27 0,62 -0,21 1,05 1,83 2,24 +8,03%
2021 -0,62 -1,78 -1,10 0,95 0,75 -0,71 -0,37 0,81 -0,91 -0,60 -0,36 0,52 -3,40%
2022 -0,93 -0,84 -0,93 -0,81 -0,32 -1,34 0,18 0,14 -1,60 -0,73 1,43 1,54 -4,18%
2023 1,65 -0,87 0,29 0,23 -0,04 0,58 0,69 -0,67 -0,60 -0,22 1,67 1,23 +3,97%
2024 -0,12 0,40 0,30 -0,75 0,74 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,73% 1,86% 2,02% 2,44% 3,69%
Sharpe ráta -1,36 0,27 -0,27 -1,69 -0,50
Legjobb hónap +1,23% +1,67% +1,67% +1,67% +3,13%
Legrosszabb hónap -0,75% -0,75% -0,75% -1,60% -6,30%
Maximális veszteség -0,90% -0,90% -1,79% -9,14% -11,17%
Túlteljesítés +0,94% - +2,27% +3,52% +1,51%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,0909 +5,56% +2,91%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 22,1404 +6,44% +5,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,0638 +3,74% -2,42%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.C Dis U... Osztalékfizetés 6,9329 +5,57% +2,85%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.IZ Acc ... Újrabefektetés 18,2952 +5,81% +3,62%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 18,2579 +5,65% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0543 +5,57% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,8264 +4,78% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,2380 +5,26% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 121,6225 +3,75% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 56,5301 +3,72% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 81,7102 +5,18% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 12,5394 +3,76% -
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 7,0569 +5,56% +2,90%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,6590 +4,56% +0,01%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 110,4420 +3,28% -3,70%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,4452 +4,04% -1,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 13,2997 +3,82% +12,86%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 4,4365 +3,81% +12,85%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 11,9917 +3,28% -0,91%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 75,9657 +4,71% +0,03%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 4,7408 +4,67% +0,31%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Acc ... Újrabefektetés 104,2091 +2,87% -4,80%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A1 Dis ... Osztalékfizetés 52,2408 +2,82% -4,86%
Schroder ISF As.Bd.T.Ret.A Dis H... Osztalékfizetés 6,7557 +4,70% +2,07%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 14,4853 +4,66% +0,31%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 15,5259 +5,09% +1,52%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 5,0606 +5,09% +1,52%

Teljesítmény

YTD  
+0,57%
6 Hónap  
+2,12%
1 Év  
+3,28%
3 Év
  -0,91%
5 Év  
+10,35%
10 Év  
+16,31%
Kezdettől  
+19,92%
Év
2023  
+3,97%
2022
  -4,18%
2021
  -3,40%
2020  
+8,03%
2019  
+8,02%
2018
  -1,28%
2017  
+3,56%
2016  
+2,30%
2015
  -1,65%