RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc USD/  LU2196479641  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.-0,0823 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
118,5755USD -0,07% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - 0,42 0,28 0,03 0,61 0,39 -
2021 0,47 0,26 0,39 0,05 0,32 0,20 0,20 0,39 0,13 0,15 -0,05 0,15 +2,69%
2022 0,26 -0,56 -0,10 0,29 -0,70 -1,61 -0,03 1,07 -0,59 -0,48 0,51 0,62 -1,35%
2023 1,77 1,32 0,10 0,78 0,68 0,86 0,99 0,86 0,58 0,70 0,81 0,82 +10,77%
2024 0,90 0,65 1,21 0,31 0,54 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,60% 1,45% 1,19% 2,10% -%
Sharpe ráta 3,99 4,35 5,10 0,41 -
Legjobb hónap +1,21% +1,21% +1,21% +1,77% -
Legrosszabb hónap +0,31% +0,31% +0,31% -1,61% -
Maximális veszteség -0,35% -0,35% -0,35% -4,01% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 101,6397 +5,65% +5,56%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 105,4566 +8,09% +9,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 110,8515 +9,59% +13,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 113,1194 +9,95% +14,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 85,1693 +5,68% +5,59%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 88,3803 +8,09% +9,11%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 92,7864 +9,59% +13,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 95,0827 +10,05% +15,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 89,5253 +5,57% +5,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 101,0043 +5,58% +5,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... Osztalékfizetés 92,9228 +7,97% +8,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 104,0265 +7,67% +8,43%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... Újrabefektetés 115,5628 +9,50% +13,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... Osztalékfizetés 97,4958 +9,50% +13,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 128,8871 +8,55% +12,00%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 99,6977 +9,97% +14,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 112,3524 +9,87% +14,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... Újrabefektetés 104,1624 +6,19% +7,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... Osztalékfizetés 87,8192 +6,21% +7,18%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... Újrabefektetés 108,0284 +8,63% +10,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... Osztalékfizetés 91,0688 +8,62% +10,74%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 113,2513 +10,14% +15,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 95,4357 +10,15% +15,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 115,3177 +10,50% +16,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... Osztalékfizetés 97,4088 +10,55% +16,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 112,1582 +8,16% +9,35%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 99,5711 +9,67% +13,74%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 119,0705 +10,06% +15,18%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... Újrabefektetés 100,0079 +6,81% +5,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 83,6476 +6,31% +4,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 93,0256 +9,25% +12,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 101,6460 +4,49% +2,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,8100 +4,51% +2,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... Újrabefektetés 99,0942 +4,93% +3,39%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... Osztalékfizetés 83,5106 +4,96% +3,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 105,5452 +6,89% +5,51%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 89,0883 +6,90% +5,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... Újrabefektetés 102,6266 +7,25% +6,71%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 86,6425 +7,35% +6,88%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 110,6817 +8,41% +9,59%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 93,4719 +8,41% +9,81%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... Újrabefektetés 107,8318 +8,87% +11,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... Osztalékfizetés 90,8110 +8,87% +11,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 113,3840 +8,92% +11,67%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 95,6292 +8,80% +11,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 111,5026 +8,00% +8,87%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... Osztalékfizetés 98,8637 +9,43% +13,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 118,5755 +9,88% +14,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 110,1841 +9,24% +12,78%

Teljesítmény

YTD  
+3,66%
6 Hónap  
+4,90%
1 Év  
+9,88%
3 Év  
+14,72%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+18,58%
Év
2023  
+10,77%
2022
  -1,35%
2021  
+2,69%