Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis EUR H
LU2114932838
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis EUR H/ LU2114932838 /
NAV 2024. 06. 07.
Vált.+0,1129
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
91,4827 EUR
+0,12%
Osztalékfizetés
Kötvények
Világszerte
Schroder IM (EU) ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ...
Újrabefektetés
101,9193
+5,65%
+5,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ...
Újrabefektetés
105,9034
+8,13%
+9,43%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ...
Újrabefektetés
111,4063
+9,63%
+13,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ...
Újrabefektetés
113,7055
+9,96%
+15,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ...
Osztalékfizetés
85,4036
+5,68%
+5,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ...
Osztalékfizetés
88,7549
+8,13%
+9,45%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ...
Osztalékfizetés
93,2508
+9,62%
+13,89%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ...
Osztalékfizetés
95,5836
+10,06%
+15,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C...
Osztalékfizetés
89,7655
+5,57%
+5,44%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C...
Újrabefektetés
101,2746
+5,58%
+5,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E...
Osztalékfizetés
93,3120
+8,01%
+9,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E...
Újrabefektetés
104,4593
+7,71%
+8,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G...
Újrabefektetés
116,1362
+9,54%
+13,60%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G...
Osztalékfizetés
97,9798
+9,53%
+13,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N...
Újrabefektetés
1 133,8687
+8,59%
+12,31%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U...
Osztalékfizetés
100,2110
+9,96%
+15,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U...
Újrabefektetés
112,9286
+9,88%
+15,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C...
Újrabefektetés
104,4806
+6,19%
+7,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C...
Osztalékfizetés
88,0872
+6,21%
+7,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E...
Újrabefektetés
108,5194
+8,67%
+11,11%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E...
Osztalékfizetés
91,4827
+8,66%
+11,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G...
Újrabefektetés
113,8521
+10,17%
+15,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G...
Osztalékfizetés
95,9430
+10,19%
+15,61%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U...
Újrabefektetés
115,9500
+10,51%
+17,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U...
Osztalékfizetés
97,9454
+10,55%
+17,18%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E...
Újrabefektetés
112,6438
+8,21%
+9,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G...
Osztalékfizetés
100,0754
+9,71%
+14,14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U...
Újrabefektetés
119,6946
+10,06%
+15,60%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E...
Újrabefektetés
100,3597
+6,85%
+5,60%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E...
Osztalékfizetés
83,9415
+6,35%
+5,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U...
Osztalékfizetés
93,4717
+9,25%
+13,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ...
Újrabefektetés
101,8570
+4,49%
+2,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ...
Osztalékfizetés
85,9882
+4,52%
+2,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C...
Újrabefektetés
99,3255
+4,94%
+3,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C...
Osztalékfizetés
83,7054
+4,97%
+3,56%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ...
Újrabefektetés
105,9223
+6,93%
+5,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ...
Osztalékfizetés
89,4069
+6,94%
+5,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E...
Újrabefektetés
103,0202
+7,30%
+7,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E...
Osztalékfizetés
86,9748
+7,39%
+7,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ...
Újrabefektetés
111,1647
+8,45%
+10,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ...
Osztalékfizetés
93,8792
+8,44%
+10,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G...
Újrabefektetés
108,3285
+8,90%
+11,65%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G...
Osztalékfizetés
91,2296
+8,90%
+11,60%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ...
Újrabefektetés
113,9053
+8,92%
+12,08%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ...
Osztalékfizetés
96,0638
+8,79%
+11,93%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ...
Újrabefektetés
111,9698
+8,04%
+9,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ...
Osztalékfizetés
99,3547
+9,47%
+13,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ...
Újrabefektetés
119,1847
+9,89%
+15,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U...
Újrabefektetés
110,7122
+9,24%
+13,17%
Teljesítmény
YTD
+3,75%
6 Hónap
+4,31%
1 Év
+8,66%
3 Év
+11,09%
5 Év
-
10 Év
-
Kezdettől
+8,55%
Év
2023
+9,18%
2022
-2,77%
2021
+2,28%
Osztalék
2024. 03. 28.
1,53 EUR
2023. 12. 28.
1,58 EUR
2023. 09. 28.
1,79 EUR
2023. 06. 15.
1,38 EUR
2023. 03. 23.
1,33 EUR
2022. 12. 15.
1,11 EUR
2022. 09. 29.
1,02 EUR
2022. 06. 30.
0,82 EUR
2022. 03. 31.
0,78 EUR
2021. 12. 16.
0,72 EUR
2021. 09. 30.
0,97 EUR
2021. 06. 24.
0,52 EUR
2021. 03. 25.
0,50 EUR
2020. 12. 17.
0,46 EUR
2020. 09. 24.
0,49 EUR
2020. 06. 25.
0,46 EUR
2020. 03. 26.
0,18 EUR