SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc USD/  LU2114932168  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+0,1456 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
115,9500USD +0,13% z reinwestycją Obligacje Światowy Schroder IM (EU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - 2,54 1,19 0,79 0,27 0,46 0,33 0,06 0,65 0,43 -
2021 0,51 0,30 0,43 0,09 0,36 0,24 0,24 0,43 0,17 0,19 -0,02 0,19 +3,17%
2022 0,30 -0,51 -0,06 0,33 -0,65 -1,56 1,19 -0,04 -0,54 -0,43 0,56 0,66 -0,78%
2023 1,82 1,36 0,14 0,82 0,73 0,91 1,04 0,91 0,62 0,75 0,86 0,87 +11,39%
2024 0,95 0,70 1,25 0,36 0,81 0,30 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 1,51% 1,45% 1,19% 2,28% -%
Wskaźnik Sharpe'a 4,58 4,71 5,66 0,72 -
Najlepszy miesiąc +1,25% +1,25% +1,25% +1,82% +2,54%
Najgorszy miesiąc +0,30% +0,30% +0,30% -1,56% -1,56%
Maksymalna strata -0,35% -0,35% -0,35% -3,60% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 101,9193 +5,65% +5,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 105,9034 +8,13% +9,43%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 111,4063 +9,63% +13,90%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... z reinwestycją 113,7055 +9,96% +15,26%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 85,4036 +5,68% +5,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 88,7549 +8,13% +9,45%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 93,2508 +9,62% +13,89%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... płacące dywidendę 95,5836 +10,06% +15,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... płacące dywidendę 89,7655 +5,57% +5,44%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... z reinwestycją 101,2746 +5,58% +5,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... płacące dywidendę 93,3120 +8,01% +9,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... z reinwestycją 104,4593 +7,71% +8,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... z reinwestycją 116,1362 +9,54% +13,60%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... płacące dywidendę 97,9798 +9,53% +13,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... z reinwestycją 1 133,8687 +8,59% +12,31%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... płacące dywidendę 100,2110 +9,96% +15,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... z reinwestycją 112,9286 +9,88% +15,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... z reinwestycją 104,4806 +6,19% +7,36%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... płacące dywidendę 88,0872 +6,21% +7,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... z reinwestycją 108,5194 +8,67% +11,11%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... płacące dywidendę 91,4827 +8,66% +11,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... z reinwestycją 113,8521 +10,17% +15,62%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... płacące dywidendę 95,9430 +10,19% +15,61%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... z reinwestycją 115,9500 +10,51% +17,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... płacące dywidendę 97,9454 +10,55% +17,18%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... z reinwestycją 112,6438 +8,21% +9,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... płacące dywidendę 100,0754 +9,71% +14,14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... z reinwestycją 119,6946 +10,06% +15,60%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... z reinwestycją 100,3597 +6,85% +5,60%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... płacące dywidendę 83,9415 +6,35% +5,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... płacące dywidendę 93,4717 +9,25% +13,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 101,8570 +4,49% +2,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 85,9882 +4,52% +2,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... z reinwestycją 99,3255 +4,94% +3,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... płacące dywidendę 83,7054 +4,97% +3,56%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 105,9223 +6,93% +5,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 89,4069 +6,94% +5,83%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... z reinwestycją 103,0202 +7,30% +7,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... płacące dywidendę 86,9748 +7,39% +7,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 111,1647 +8,45% +10,06%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 93,8792 +8,44% +10,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... z reinwestycją 108,3285 +8,90% +11,65%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... płacące dywidendę 91,2296 +8,90% +11,60%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... z reinwestycją 113,9053 +8,92% +12,08%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... płacące dywidendę 96,0638 +8,79% +11,93%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 111,9698 +8,04% +9,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... płacące dywidendę 99,3547 +9,47% +13,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... z reinwestycją 119,1847 +9,89% +15,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... z reinwestycją 110,7122 +9,24% +13,17%

Wyniki

YTD  
+4,45%
6 miesięcy  
+5,15%
1 rok  
+10,51%
3 lata  
+17,04%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+15,95%
Rok
2023  
+11,39%
2022
  -0,78%
2021  
+3,17%