RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc USD/  LU2114932168  /

Fonds
NAV2024. 06. 10. Vált.-0,0598 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
115,8902USD -0,05% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 2,54 1,19 0,79 0,27 0,46 0,33 0,06 0,65 0,43 -
2021 0,51 0,30 0,43 0,09 0,36 0,24 0,24 0,43 0,17 0,19 -0,02 0,19 +3,17%
2022 0,30 -0,51 -0,06 0,33 -0,65 -1,56 1,19 -0,04 -0,54 -0,43 0,56 0,66 -0,78%
2023 1,82 1,36 0,14 0,82 0,73 0,91 1,04 0,91 0,62 0,75 0,86 0,87 +11,39%
2024 0,95 0,70 1,25 0,36 0,81 0,25 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,51% 1,46% 1,20% 2,28% -%
Sharpe ráta 4,36 4,48 5,48 0,71 -
Legjobb hónap +1,25% +1,25% +1,25% +1,82% +2,54%
Legrosszabb hónap +0,25% +0,25% +0,25% -1,56% -1,56%
Maximális veszteség -0,35% -0,35% -0,35% -3,60% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 101,8584 +5,51% +5,69%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 105,8456 +7,94% +9,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 111,3450 +9,41% +13,82%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 113,6422 +9,73% +15,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 85,3526 +5,53% +5,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 88,7065 +7,94% +9,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 93,1994 +9,41% +13,82%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 95,5310 +9,83% +15,42%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 89,7113 +5,42% +5,38%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 101,2124 +5,43% +5,41%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... Osztalékfizetés 93,2605 +7,83% +9,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 104,4013 +7,52% +8,71%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... Újrabefektetés 116,0716 +9,33% +13,53%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... Osztalékfizetés 97,9255 +9,32% +13,50%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 133,2296 +8,41% +12,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 100,1547 +9,73% +15,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 112,8648 +9,65% +15,03%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... Újrabefektetés 104,4227 +6,03% +7,30%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... Osztalékfizetés 88,0385 +6,06% +7,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... Újrabefektetés 108,4648 +8,48% +11,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... Osztalékfizetés 91,4368 +8,47% +11,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 113,7941 +9,96% +15,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 95,8942 +9,97% +15,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 115,8902 +10,28% +16,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... Osztalékfizetés 97,8941 +10,31% +17,11%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 112,5831 +8,02% +9,64%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 100,0210 +9,50% +14,07%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 119,6289 +9,84% +15,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... Újrabefektetés 100,2947 +6,67% +5,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 83,8871 +6,18% +5,04%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 93,4148 +9,03% +13,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 101,7871 +4,35% +2,16%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,9291 +4,38% +2,18%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... Újrabefektetés 99,2609 +4,79% +3,51%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... Osztalékfizetés 83,6511 +4,82% +3,51%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 105,8547 +6,76% +5,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 89,3498 +6,76% +5,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... Újrabefektetés 102,9583 +7,22% +6,98%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 86,9223 +7,21% +7,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 111,0936 +8,24% +9,99%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 93,8192 +8,24% +10,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... Újrabefektetés 108,2630 +8,70% +11,58%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... Osztalékfizetés 91,1743 +8,70% +11,53%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 113,8327 +8,70% +12,00%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 96,0020 +8,56% +11,86%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 111,9079 +7,85% +9,15%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... Osztalékfizetés 99,2995 +9,26% +13,42%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 119,1178 +9,66% +15,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 110,6447 +9,02% +13,10%

Teljesítmény

YTD  
+4,40%
6 Hónap  
+4,98%
1 Év  
+10,28%
3 Év  
+16,97%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+15,89%
Év
2023  
+11,39%
2022
  -0,78%
2021  
+3,17%