RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc GBP H/  LU2114933059  /

Fonds
NAV2024. 05. 29. Vált.+0,0118 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
113,4191GBP +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 2,46 1,20 0,77 0,23 0,45 0,32 0,04 0,66 0,31 -
2021 0,47 0,29 0,41 0,07 0,35 0,23 0,22 0,42 0,15 0,19 0,05 0,05 +2,95%
2022 0,30 -0,46 -0,09 0,35 -0,64 -1,60 -0,06 1,07 -0,61 -0,47 0,52 0,51 -1,20%
2023 1,70 1,32 0,06 0,77 0,67 0,82 1,01 0,90 0,63 0,73 0,83 0,82 +10,75%
2024 0,92 0,67 1,23 0,35 0,69 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,55% 1,45% 1,19% 2,10% -%
Sharpe ráta 4,02 4,36 5,35 0,49 -
Legjobb hónap +1,23% +1,23% +1,23% +1,70% +2,46%
Legrosszabb hónap +0,35% +0,35% +0,35% -1,60% -1,60%
Maximális veszteség -0,34% -0,34% -0,34% -3,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 101,6423 +5,66% +5,51%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 105,5477 +8,09% +9,11%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 110,9962 +9,58% +13,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 113,2823 +9,93% +14,88%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 85,1715 +5,68% +5,53%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 88,4567 +8,09% +9,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 92,9076 +9,57% +13,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 95,2230 +10,02% +15,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 89,5239 +5,58% +5,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 101,0025 +5,59% +5,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... Osztalékfizetés 93,0005 +7,98% +8,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 104,1119 +7,68% +8,44%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... Újrabefektetés 115,7108 +9,49% +13,23%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... Osztalékfizetés 97,6209 +9,49% +13,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 129,8982 +8,54% +11,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 99,8394 +9,94% +15,00%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 112,5106 +9,85% +14,73%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... Újrabefektetés 104,1842 +6,19% +7,12%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... Osztalékfizetés 87,8375 +6,22% +7,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... Újrabefektetés 108,1412 +8,63% +10,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... Osztalékfizetés 91,1638 +8,62% +10,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 113,4191 +10,13% +15,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 95,5777 +10,14% +15,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 115,5043 +10,48% +16,66%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... Osztalékfizetés 97,5670 +10,52% +16,80%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 112,2634 +8,17% +9,37%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 99,7052 +9,66% +13,77%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 119,2461 +10,04% +15,22%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... Újrabefektetés 100,0520 +6,82% +5,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 83,6842 +6,32% +4,78%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 93,1383 +9,23% +12,94%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 101,6079 +4,49% +1,98%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,7777 +4,52% +2,01%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... Újrabefektetés 99,0717 +4,94% +3,33%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... Osztalékfizetés 83,4917 +4,97% +3,33%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 105,5952 +6,90% +5,52%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 89,1305 +6,91% +5,51%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... Újrabefektetés 102,6911 +7,25% +6,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 86,6972 +7,36% +6,89%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 110,7848 +8,40% +9,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 93,5586 +8,40% +9,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... Újrabefektetés 107,9477 +8,86% +11,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... Osztalékfizetés 90,9087 +8,86% +11,24%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 113,5067 +8,90% +11,71%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 95,7311 +8,77% +11,57%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 111,5959 +8,00% +8,88%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... Osztalékfizetés 98,9906 +9,42% +13,13%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 118,7428 +9,86% +14,75%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 110,3173 +9,21% +12,81%

Teljesítmény

YTD  
+3,93%
6 Hónap  
+4,89%
1 Év  
+10,13%
3 Év  
+15,24%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+13,41%
Év
2023  
+10,75%
2022
  -1,20%
2021  
+2,95%