RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis EUR H/  LU2114932754  /

Fonds
NAV2024. 05. 30. Vált.-0,0327 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
86,6645EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - 2,31 1,02 0,61 0,11 0,30 0,16 -0,10 0,52 0,14 -
2021 0,33 0,17 0,22 -0,06 0,20 0,08 0,07 0,27 -0,01 0,04 -0,10 -0,12 +1,09%
2022 0,13 -0,63 -0,31 0,12 -0,89 -1,89 -0,30 0,81 -0,85 -0,74 0,33 0,23 -3,93%
2023 1,46 1,11 -0,18 0,59 0,45 0,63 0,79 0,64 0,39 0,52 0,63 0,61 +7,91%
2024 0,71 0,47 1,03 0,14 0,47 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,55% 1,45% 1,19% 2,10% -%
Sharpe ráta 2,15 2,30 2,97 -0,74 -
Legjobb hónap +1,03% +1,03% +1,03% +1,46% +2,31%
Legrosszabb hónap +0,14% +0,14% +0,14% -1,89% -1,89%
Maximális veszteség -0,37% -0,37% -0,37% -5,76% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 101,5995 +5,57% +5,45%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 105,5098 +8,04% +9,07%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 110,9615 +9,55% +13,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Acc ... Újrabefektetés 113,2486 +9,90% +14,85%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 85,1356 +5,60% +5,47%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 88,4250 +8,04% +9,09%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 92,8785 +9,54% +13,49%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.IZ Dis ... Osztalékfizetés 95,1951 +10,00% +15,07%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis C... Osztalékfizetés 89,4859 +5,49% +5,14%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc C... Újrabefektetés 100,9594 +5,50% +5,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis E... Osztalékfizetés 92,9671 +7,93% +8,73%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc E... Újrabefektetés 104,0743 +7,62% +8,40%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc G... Újrabefektetés 115,6744 +9,46% +13,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis G... Osztalékfizetés 97,5901 +9,46% +13,17%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc N... Újrabefektetés 1 129,5345 +8,50% +11,93%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Dis U... Osztalékfizetés 99,8095 +9,91% +14,97%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.C Acc U... Újrabefektetés 112,4768 +9,82% +14,70%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc C... Újrabefektetés 104,1414 +6,10% +7,05%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis C... Osztalékfizetés 87,8015 +6,13% +7,07%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc E... Újrabefektetés 108,1040 +8,58% +10,73%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis E... Osztalékfizetés 91,1325 +8,57% +10,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc G... Újrabefektetés 113,3852 +10,10% +15,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis G... Osztalékfizetés 95,5491 +10,11% +15,20%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Acc U... Újrabefektetés 115,4715 +10,46% +16,63%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.I Dis U... Osztalékfizetés 97,5389 +10,50% +16,76%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc E... Újrabefektetés 112,2234 +8,12% +9,32%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Dis G... Osztalékfizetés 99,6742 +9,63% +13,73%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.X Acc U... Újrabefektetés 119,2109 +10,01% +15,19%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Acc E... Újrabefektetés 100,0128 +6,76% +5,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.B Dis E... Osztalékfizetés 83,6515 +6,27% +4,74%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis U... Osztalékfizetés 93,1090 +9,20% +12,91%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 101,5622 +4,41% +1,93%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 85,7391 +4,43% +1,95%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc C... Újrabefektetés 99,0281 +4,85% +3,28%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis C... Osztalékfizetés 83,4549 +4,88% +3,27%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 105,5540 +6,85% +5,48%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 89,0960 +6,85% +5,48%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc E... Újrabefektetés 102,6526 +7,20% +6,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis E... Osztalékfizetés 86,6645 +7,31% +6,85%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 110,7470 +8,37% +9,65%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 93,5266 +8,37% +9,81%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc G... Újrabefektetés 107,9119 +8,83% +11,25%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Dis G... Osztalékfizetés 90,8786 +8,83% +11,21%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Acc ... Újrabefektetés 113,4693 +8,87% +11,68%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A1 Dis ... Osztalékfizetés 95,6998 +8,74% +11,54%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 111,5556 +7,95% +8,84%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Dis ... Osztalékfizetés 98,9596 +9,39% +13,10%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.K1 Acc ... Újrabefektetés 118,7072 +9,83% +14,72%
Schroder ISF Alt.Sec.Inc.A Acc U... Újrabefektetés 110,2825 +9,19% +12,78%

Teljesítmény

YTD  
+2,84%
6 Hónap  
+3,47%
1 Év  
+7,31%
3 Év  
+6,85%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+2,86%
Év
2023  
+7,91%
2022
  -3,93%
2021  
+1,09%
 

Osztalék

2024. 03. 28. 1,46 EUR
2023. 12. 28. 1,51 EUR
2023. 09. 28. 1,71 EUR
2023. 06. 15. 1,33 EUR
2023. 03. 23. 1,28 EUR
2022. 12. 15. 1,07 EUR
2022. 09. 29. 0,99 EUR
2022. 06. 30. 0,80 EUR
2022. 03. 31. 0,77 EUR
2021. 12. 16. 0,71 EUR
2021. 09. 30. 0,95 EUR
2021. 06. 24. 0,51 EUR
2021. 03. 25. 0,50 EUR
2020. 12. 17. 0,46 EUR
2020. 09. 24. 0,49 EUR
2020. 06. 25. 0,46 EUR
2020. 03. 26. 0,18 EUR