ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Schroder ISF All China Cred.Inc.I H/  LU2066577581  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.05.2024 Изменение-0.7833 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
721.2018CNH -0.11% reinvestment Bonds Greater China Schroder IM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 2.66 -
2023 3.64 -1.77 -0.30 0.18 -1.19 0.29 -0.27 -2.17 -0.62 -0.27 2.95 2.01 +2.35%
2024 0.57 0.37 0.69 -0.53 1.06 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.46% 2.63% 3.09% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.74 2.39 0.17 - -
Лучший месяц +2.01% +2.95% +2.95% - -
Худший месяц -0.53% -0.53% -2.17% - -
Максимальный убыток -0.80% -0.80% -4.61% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в CNH

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Schroder ISF All China Cred.Inc.... reinvestment 94.5213 +6.47% -6.91%
Schroder ISF All China Cred.Inc.... reinvestment 721.2018 +4.34% -
Schroder ISF All China Cred.Inc.... reinvestment 92.6725 +5.17% -10.23%
Schroder ISF All China Cred.Inc.... reinvestment 102.1044 +7.05% -5.30%
Schroder ISF All China Cred.Inc.... reinvestment 88.7239 +3.23% -15.10%
Schroder ISF All China Cred.Inc.... reinvestment 93.9157 +5.13% -10.35%
Schroder ISF All China Cred.Inc.... paying dividend 74.9231 +5.62% -9.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.17%
6 месяцев  
+4.89%
1 год  
+4.34%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.36%
Год
2023  
+2.35%