Schroder ISF All China Cred.Inc.B
LU2070009142
Schroder ISF All China Cred.Inc.B/ LU2070009142 /
NAV31/05/2024 |
Var.+0.1226 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
93.9425USD |
+0.13% |
reinvestment |
Bonds
Greater China
|
Schroder IM (EU) ▶ |
Investment strategy
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
Investment goal
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Greater China |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
Gestore del fondo: |
Peng Fong Ng |
Volume del fondo: |
30.82 mill.
USD
|
Data di lancio: |
12/11/2019 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.10% |
Investimento minimo: |
1,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Schroder IM (EU) |
Indirizzo: |
5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg |
Paese: |
Luxembourg |
Internet: |
www.schroders.com
|
Attività
Bonds |
|
98.30% |
Cash |
|
1.25% |
Altri |
|
0.45% |
Paesi
Hong Kong, SAR of China |
|
20.21% |
Cayman Islands |
|
19.58% |
Virgin Islands (British) |
|
18.59% |
China |
|
11.71% |
Australia |
|
5.78% |
United Kingdom |
|
5.24% |
Singapore |
|
3.04% |
Japan |
|
2.28% |
Macao |
|
1.86% |
Netherlands |
|
1.78% |
Bermuda |
|
1.32% |
Cash |
|
1.25% |
Altri |
|
7.36% |
Cambi
US Dollar |
|
98.57% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.43% |