NAV31/05/2024 Var.+0.1226 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
93.9425USD +0.13% reinvestment Bonds Greater China Schroder IM (EU) 

Investment strategy

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann wie folgt investieren: mehr als 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating); bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere ; bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds); bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds und bis zu 30 % in handelbare Einlagenzertifikate; Der Fonds kann über das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII")- Programm oder über regulierte Märkte (einschließlich CIBM über Bond Connect) in Festlandchina investieren.
 

Investment goal

Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Greater China
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: JP Morgan Asian Credit, China Index und dem iBoxx ChinaBond Corporates IG
Business year start: 01/01
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: J.P. Morgan SE
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestore del fondo: Peng Fong Ng
Volume del fondo: 30.82 mill.  USD
Data di lancio: 12/11/2019
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 1.10%
Investimento minimo: 1,000.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Schroder IM (EU)
Indirizzo: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Paese: Luxembourg
Internet: www.schroders.com
 

Attività

Bonds
 
98.30%
Cash
 
1.25%
Altri
 
0.45%

Paesi

Hong Kong, SAR of China
 
20.21%
Cayman Islands
 
19.58%
Virgin Islands (British)
 
18.59%
China
 
11.71%
Australia
 
5.78%
United Kingdom
 
5.24%
Singapore
 
3.04%
Japan
 
2.28%
Macao
 
1.86%
Netherlands
 
1.78%
Bermuda
 
1.32%
Cash
 
1.25%
Altri
 
7.36%

Cambi

US Dollar
 
98.57%
Chinese Yuan Renminbi
 
1.43%