Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity C Accumulation USD/  LU0205193807  /

Fonds
NAV04.06.2024 Zm.-3,9012 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
511,9896USD -0,76% z reinwestycją Akcje Różne sektory Schroder IM (EU) 

Strategia inwestycyjna

The fund aims to provide capital growth in excess of the Russell 2500 Lagged (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of small and mid-sized US companies. The fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equities of small and mid-sized US companies. These are companies which, at the time of purchase, are considered to be in the bottom 40% by market capitalisation of the US equities market. The fund invests in a broad range of small and mid-sized US companies. The investment approach focuses on three types of US companies: companies that the investment manager believes demonstrate strong growth trends and improving levels of cash, companies which the investment manager believes generate dependable earnings and revenues, and companies that the investment manager believes are undergoing positive change that is not being recognised by the market. By doing so, the investment manager believes that we can reduce overall risk and improve returns for our investors over the medium to long term.
 

Cel inwestycyjny

The fund aims to provide capital growth in excess of the Russell 2500 Lagged (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equities of small and mid-sized US companies.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Akcje
Kraj: USA
Branża: Różne sektory
Benchmark: Russell 2500 Lagged (Net TR) index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: J.P. Morgan SE
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Robert Kaynor
Aktywa: 615,82 mln  USD
Data startu: 10.12.2004
Koncentracja inwestycyjna: Mid Cap

Warunki

Opłata za nabycie: 1,00%
Max. Administration Fee: 0,85%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 USD
Opłaty depozytowe: 0,30%
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Schroder IM (EU)
Adres: 5, rue Höhenhof, 1736, Senningerberg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.schroders.com
 

Aktywa

Akcje
 
97,78%
Gotówka
 
2,22%

Kraje

USA
 
93,41%
Gotówka
 
2,22%
Wielka Brytania
 
1,65%
Bermudy
 
1,15%
Jersey
 
1,08%
Kajmany
 
0,48%
Inne
 
0,01%

Branże

IT/Telekomunikacja
 
24,38%
Przemysł
 
17,91%
Finanse
 
13,71%
Dobra konsumpcyjne
 
12,95%
Opieka zdrowotna
 
11,02%
Towary
 
6,20%
Nieruchomości
 
5,55%
Energia
 
3,74%
Dostawcy
 
2,32%
Pieniądze
 
2,22%