SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD/  LU0062903884  /

Fonds
NAV20.09.2024 Zm.+1,1125 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
351,0234USD +0,32% płacące dywidendę Akcje Różne sektory Schroder IM (EU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1995 - - - - - - - - - - - 1,20 -
1996 3,32 4,23 1,72 0,84 0,65 -0,22 -4,86 5,37 5,00 0,73 8,87 0,07 -
1997 3,67 0,11 -0,18 -2,68 8,05 2,22 5,97 -4,33 4,20 -3,67 4,39 2,89 +21,72%
1998 1,74 5,97 3,08 0,98 1,12 4,19 1,91 -8,78 -0,43 3,88 10,94 2,98 +29,86%
1999 -0,71 -2,10 2,90 2,55 -2,16 3,49 -2,21 -2,84 -3,61 7,00 3,18 2,79 +7,94%
2000 -8,89 -1,56 6,70 -3,36 -5,28 0,79 0,23 8,36 -3,52 -5,21 -9,88 2,68 -18,86%
2001 3,36 -11,17 -9,68 9,64 0,84 -2,22 -2,96 -7,11 -11,43 5,78 8,47 1,43 -16,71%
2002 -6,49 0,53 2,70 -8,86 -0,24 -9,55 -11,01 1,14 -12,61 6,80 5,05 -6,52 -34,50%
2003 -4,14 -1,09 1,99 5,83 3,45 3,22 1,14 1,34 0,31 3,80 1,18 4,91 +23,78%
2004 2,17 1,00 -1,52 -0,56 -0,30 1,62 -2,62 -0,50 0,50 1,81 5,23 2,93 +9,93%
2005 -3,02 2,94 -2,07 -2,06 3,94 0,58 3,51 -2,41 1,64 -3,05 4,25 0,65 +4,56%
2006 3,09 0,09 0,91 1,22 -3,53 1,47 0,69 2,73 2,66 2,18 1,91 0,91 +15,11%
2007 0,83 -1,02 1,44 4,56 2,29 -1,37 -1,92 -0,89 4,54 0,08 -2,69 -0,13 +5,56%
2008 -9,33 3,84 -3,18 6,98 -0,07 -8,00 -0,87 3,38 -16,26 -15,46 -6,80 0,81 -38,89%
2009 -2,02 -10,72 7,17 11,63 2,35 2,54 5,80 3,85 4,30 -0,46 3,30 3,92 +34,49%
2010 -3,69 1,45 6,75 2,45 -9,89 -4,82 4,79 -4,63 9,63 4,02 -0,11 6,79 +11,41%
2011 2,67 3,30 0,55 1,92 -1,49 -2,06 -0,76 -6,55 -7,95 11,04 -2,69 2,50 -0,84%
2012 4,65 5,69 2,46 0,67 -7,04 2,69 2,52 2,36 2,62 -1,17 0,59 -0,79 +15,68%
2013 6,31 0,91 2,85 1,11 3,50 -2,19 5,31 -2,37 3,75 4,80 2,63 2,53 +32,87%
2014 -2,95 4,94 -0,05 -0,36 3,23 3,01 0,30 1,87 -0,98 0,94 2,82 0,22 +13,51%
2015 -3,99 6,34 -0,04 0,88 0,04 -1,99 2,92 -6,60 -4,31 9,88 0,23 -1,44 +0,80%
2016 -8,04 1,20 5,37 0,87 1,99 -1,10 4,33 0,47 -1,33 -0,79 2,46 1,87 +6,86%
2017 1,96 3,93 0,02 1,23 1,25 0,02 1,75 -0,42 1,58 2,78 2,30 2,13 +20,09%
2018 6,56 -2,61 -5,31 3,75 2,63 -0,80 2,29 3,13 0,31 -7,89 1,31 -8,35 -6,06%
2019 7,20 4,20 0,59 3,66 -7,19 6,17 3,78 -3,61 -0,29 2,98 3,77 2,85 +25,81%
2020 0,59 -11,09 -8,53 13,45 4,31 0,97 8,27 7,74 -4,80 -0,73 9,27 2,36 +20,53%
2021 0,08 4,48 4,14 6,25 1,09 2,28 1,87 2,39 -2,11 4,09 -0,75 2,89 +29,83%
2022 -4,55 -2,46 5,12 -6,50 -0,98 -8,27 6,68 -2,26 -8,09 7,42 1,91 -3,06 -15,46%
2023 3,76 -1,40 0,93 2,34 1,88 4,17 4,36 0,11 -4,18 -2,53 9,06 3,78 +23,86%
2024 4,09 4,58 4,30 -3,43 3,57 5,63 -2,51 3,17 1,40 - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 15,18% 16,66% 14,38% 17,74% 18,91%
Wskaźnik Sharpe'a 1,91 1,03 1,93 0,44 0,69
Najlepszy miesiąc +5,63% +5,63% +9,06% +9,06% +13,45%
Najgorszy miesiąc -3,43% -3,43% -4,18% -8,27% -11,09%
Maksymalna strata -11,76% -11,76% -11,76% -22,40% -30,06%
Przewaga wyników +13,29% - +16,90% +16,48% +20,40%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Schroder International Selection... z reinwestycją 408,7262 +31,19% +37,65%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 351,0234 +31,20% +37,66%
Schroder International Selection... z reinwestycją 363,8311 +25,59% +44,32%
Schroder International Selection... z reinwestycją 403,9648 +28,78% +28,07%
Schroder International Selection... z reinwestycją 504,0208 +32,23% +40,94%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... z reinwestycją 388,3757 +26,27% +46,64%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... z reinwestycją 244,8310 +22,54% +43,56%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... z reinwestycją 455,9754 +31,90% +39,89%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... płacące dywidendę 233,5598 +22,54% +43,56%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... z reinwestycją 168,8988 +21,88% +41,26%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... z reinwestycją 2 678,9895 +28,35% +27,02%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... z reinwestycją 413,8131 +31,51% +38,63%
Schroder International Selection... z reinwestycją 364,7701 +25,50% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 278,6611 +29,44% +32,20%
Schroder International Selection... z reinwestycją 296,5584 +24,66% +41,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 249,2852 +23,91% +38,58%
Schroder International Selection... z reinwestycją 321,8570 +27,03% +23,02%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... z reinwestycją 388,5082 +26,29% +46,59%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... z reinwestycją 244,1394 +22,47% +43,33%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... z reinwestycją 454,6048 +31,82% +39,65%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... płacące dywidendę 232,8963 +22,47% +43,33%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... z reinwestycją 420,0479 +31,43% +38,39%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... płacące dywidendę 377,6478 +31,43% +37,10%
Schroder International Selection... z reinwestycją 357,8437 +27,81% +25,27%
Schroder International Selection... z reinwestycją 253,3029 +23,73% +37,96%
Schroder International Selection... z reinwestycją 283,7326 +29,24% +31,60%
Schroder International Selection... z reinwestycją 3 425,6409 +27,25% +61,77%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... płacące dywidendę 214,5010 +20,98% +38,13%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... z reinwestycją 315,3192 +26,85% +22,47%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... z reinwestycją 616,9204 +30,17% -
Schroder International Selection... z reinwestycją 332,2898 +30,21% +34,59%
Schroder International Selection... płacące dywidendę 294,4595 +30,23% +34,61%

Wyniki

YTD  
+22,34%
6 miesięcy  
+9,94%
1 rok  
+31,20%
3 lata  
+37,66%
5 lat  
+115,36%
10-letnie  
+212,37%
Od początku  
+746,25%
Rok
2023  
+23,86%
2022
  -15,46%
2021  
+29,83%
2020  
+20,53%
2019  
+25,81%
2018
  -6,06%
2017  
+20,09%
2016  
+6,86%
2015  
+0,80%
 

Dywidendy

28.12.2023 2,92 USD
15.12.2022 3,01 USD
16.12.2021 2,62 USD
17.12.2020 1,61 USD
19.12.2019 2,20 USD
20.12.2018 1,87 USD
21.12.2017 1,66 USD
15.12.2016 1,58 USD
17.12.2015 1,48 USD
18.12.2014 1,31 USD
16.01.2014 1,22 USD
17.01.2013 0,32 USD
30.12.2009 0,14 USD
30.12.2008 0,33 USD
28.12.2007 0,34 USD
28.12.2006 0,23 USD
22.12.2005 0,31 USD
21.12.2004 0,24 USD
18.12.2003 0,40 USD
04.01.1999 0,01 USD
02.01.1998 0,15 USD
31.01.1997 0,09 USD
04.07.1996 0,02 USD
31.01.1996 0,02 USD