RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Large Cap C Distribution USD/  LU0062903884  /

Fonds
NAV2024. 06. 14. Vált.-0,4401 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
338,3634USD -0,13% Osztalékfizetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
1995 - - - - - - - - - - - 1,20 -
1996 3,32 4,23 1,72 0,84 0,65 -0,22 -4,86 5,37 5,00 0,73 8,87 0,07 -
1997 3,67 0,11 -0,18 -2,68 8,05 2,22 5,97 -4,33 4,20 -3,67 4,39 2,89 +21,72%
1998 1,74 5,97 3,08 0,98 1,12 4,19 1,91 -8,78 -0,43 3,88 10,94 2,98 +29,86%
1999 -0,71 -2,10 2,90 2,55 -2,16 3,49 -2,21 -2,84 -3,61 7,00 3,18 2,79 +7,94%
2000 -8,89 -1,56 6,70 -3,36 -5,28 0,79 0,23 8,36 -3,52 -5,21 -9,88 2,68 -18,86%
2001 3,36 -11,17 -9,68 9,64 0,84 -2,22 -2,96 -7,11 -11,43 5,78 8,47 1,43 -16,71%
2002 -6,49 0,53 2,70 -8,86 -0,24 -9,55 -11,01 1,14 -12,61 6,80 5,05 -6,52 -34,50%
2003 -4,14 -1,09 1,99 5,83 3,45 3,22 1,14 1,34 0,31 3,80 1,18 4,91 +23,78%
2004 2,17 1,00 -1,52 -0,56 -0,30 1,62 -2,62 -0,50 0,50 1,81 5,23 2,93 +9,93%
2005 -3,02 2,94 -2,07 -2,06 3,94 0,58 3,51 -2,41 1,64 -3,05 4,25 0,65 +4,56%
2006 3,09 0,09 0,91 1,22 -3,53 1,47 0,69 2,73 2,66 2,18 1,91 0,91 +15,11%
2007 0,83 -1,02 1,44 4,56 2,29 -1,37 -1,92 -0,89 4,54 0,08 -2,69 -0,13 +5,56%
2008 -9,33 3,84 -3,18 6,98 -0,07 -8,00 -0,87 3,38 -16,26 -15,46 -6,80 0,81 -38,89%
2009 -2,02 -10,72 7,17 11,63 2,35 2,54 5,80 3,85 4,30 -0,46 3,30 3,92 +34,49%
2010 -3,69 1,45 6,75 2,45 -9,89 -4,82 4,79 -4,63 9,63 4,02 -0,11 6,79 +11,41%
2011 2,67 3,30 0,55 1,92 -1,49 -2,06 -0,76 -6,55 -7,95 11,04 -2,69 2,50 -0,84%
2012 4,65 5,69 2,46 0,67 -7,04 2,69 2,52 2,36 2,62 -1,17 0,59 -0,79 +15,68%
2013 6,31 0,91 2,85 1,11 3,50 -2,19 5,31 -2,37 3,75 4,80 2,63 2,53 +32,87%
2014 -2,95 4,94 -0,05 -0,36 3,23 3,01 0,30 1,87 -0,98 0,94 2,82 0,22 +13,51%
2015 -3,99 6,34 -0,04 0,88 0,04 -1,99 2,92 -6,60 -4,31 9,88 0,23 -1,44 +0,80%
2016 -8,04 1,20 5,37 0,87 1,99 -1,10 4,33 0,47 -1,33 -0,79 2,46 1,87 +6,86%
2017 1,96 3,93 0,02 1,23 1,25 0,02 1,75 -0,42 1,58 2,78 2,30 2,13 +20,09%
2018 6,56 -2,61 -5,31 3,75 2,63 -0,80 2,29 3,13 0,31 -7,89 1,31 -8,35 -6,06%
2019 7,20 4,20 0,59 3,66 -7,19 6,17 3,78 -3,61 -0,29 2,98 3,77 2,85 +25,81%
2020 0,59 -11,09 -8,53 13,45 4,31 0,97 8,27 7,74 -4,80 -0,73 9,27 2,36 +20,53%
2021 0,08 4,48 4,14 6,25 1,09 2,28 1,87 2,39 -2,11 4,09 -0,75 2,89 +29,83%
2022 -4,55 -2,46 5,12 -6,50 -0,98 -8,27 6,68 -2,26 -8,09 7,42 1,91 -3,06 -15,46%
2023 3,76 -1,40 0,93 2,34 1,88 4,17 4,36 0,11 -4,18 -2,53 9,06 3,78 +23,86%
2024 4,09 4,58 4,30 -3,43 3,57 3,84 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,40% 12,13% 12,27% 17,05% 18,63%
Sharpe ráta 3,27 3,22 2,24 0,41 0,69
Legjobb hónap +4,58% +4,58% +9,06% +9,06% +13,45%
Legrosszabb hónap -3,43% -3,43% -4,18% -8,27% -11,09%
Maximális veszteség -5,28% -5,28% -7,41% -22,40% -30,06%
Túlteljesítés +13,29% - +16,90% +16,48% +20,40%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 393,9808 +31,18% +35,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 338,3634 +31,19% +35,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 366,6648 +32,93% +53,50%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 391,0933 +28,55% +26,20%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 484,8236 +32,22% +38,62%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 390,8272 +33,65% +55,96%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 247,3209 +31,72% +52,93%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 438,9013 +31,89% +37,58%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 235,9353 +31,72% +52,93%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 170,8629 +31,02% +50,48%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 598,6001 +28,19% +25,51%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 398,6367 +31,50% +36,35%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 367,6795 +32,83% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 269,5830 +29,43% +30,02%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 299,4611 +31,94% +50,06%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 252,1298 +31,15% +47,39%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 312,7303 +26,81% +21,21%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 391,0114 +33,68% +55,93%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 246,6555 +31,65% +52,68%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 437,6419 +31,81% +37,34%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 235,3013 +31,65% +52,68%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 404,7079 +31,42% +36,11%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 363,8562 +31,42% +34,84%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 347,1398 +27,59% +23,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 256,2955 +30,95% +46,73%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 274,5968 +29,23% +29,43%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 364,5232 +31,64% +69,79%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 217,4315 +30,04% +47,14%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 306,5038 +26,63% +20,68%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 595,4759 +30,61% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 320,9512 +30,20% +32,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 284,3952 +30,21% +32,38%

Teljesítmény

YTD  
+17,92%
6 Hónap  
+19,41%
1 Év  
+31,19%
3 Év  
+35,39%
5 Év  
+115,65%
10 Év  
+216,09%
Kezdettől  
+715,73%
Év
2023  
+23,86%
2022
  -15,46%
2021  
+29,83%
2020  
+20,53%
2019  
+25,81%
2018
  -6,06%
2017  
+20,09%
2016  
+6,86%
2015  
+0,80%
 

Osztalék

2023. 12. 28. 2,92 USD
2022. 12. 15. 3,01 USD
2021. 12. 16. 2,62 USD
2020. 12. 17. 1,61 USD
2019. 12. 19. 2,20 USD
2018. 12. 20. 1,87 USD
2017. 12. 21. 1,66 USD
2016. 12. 15. 1,58 USD
2015. 12. 17. 1,48 USD
2014. 12. 18. 1,31 USD
2014. 01. 16. 1,22 USD
2013. 01. 17. 0,32 USD
2009. 12. 30. 0,14 USD
2008. 12. 30. 0,33 USD
2007. 12. 28. 0,34 USD
2006. 12. 28. 0,23 USD
2005. 12. 22. 0,31 USD
2004. 12. 21. 0,24 USD
2003. 12. 18. 0,40 USD
1999. 01. 04. 0,01 USD
1998. 01. 02. 0,15 USD
1997. 01. 31. 0,09 USD
1996. 07. 04. 0,02 USD
1996. 01. 31. 0,02 USD