RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Schroder International Selection Fund US Large Cap C Accumulation USD/  LU0106261539  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-2,1969 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
386,0271USD -0,57% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Schroder IM (EU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2000 - -1,56 6,71 -3,37 -5,28 0,79 0,23 8,22 -1,13 -7,66 -9,61 2,68 -18,88%
2001 3,37 -11,18 -9,69 9,65 0,84 -2,22 -2,96 -7,11 -11,43 5,78 8,47 1,43 -16,71%
2002 -6,49 0,52 2,71 -8,86 -0,26 -9,53 -11,03 1,20 -12,59 6,75 5,01 -6,60 -34,57%
2003 -4,23 -1,11 2,15 5,81 3,45 3,22 1,15 1,34 0,27 3,80 1,16 4,92 +23,77%
2004 2,17 0,99 -1,53 -0,54 -0,30 1,61 -2,61 -0,52 0,52 1,78 5,25 2,93 +9,95%
2005 -3,02 2,94 -2,08 -2,05 3,94 0,59 3,51 -2,40 1,64 -3,07 4,24 0,67 +4,56%
2006 3,09 0,08 0,91 1,21 -3,52 1,48 0,69 2,74 2,66 2,17 1,91 0,90 +15,09%
2007 0,83 -1,03 1,46 4,56 2,30 -1,38 -1,90 -0,90 4,55 0,08 -2,69 -0,12 +5,59%
2008 -9,34 3,84 -3,19 6,99 -0,07 -8,00 -0,87 3,39 -16,26 -15,48 -6,79 0,80 -38,90%
2009 -2,02 -10,71 7,17 11,60 2,34 2,56 5,80 3,85 4,30 -0,46 3,30 3,92 +34,49%
2010 -3,70 1,46 6,74 2,47 -9,90 -4,82 4,78 -4,62 9,64 4,01 -0,12 6,80 +11,41%
2011 2,67 3,31 0,55 1,91 -1,48 -2,05 -0,77 -6,55 -7,95 11,04 -2,70 2,51 -0,84%
2012 4,66 5,69 2,46 0,65 -7,03 2,68 2,52 2,37 2,62 -1,17 0,59 -0,79 +15,65%
2013 6,32 0,91 2,85 1,11 3,50 -2,17 5,30 -2,37 3,76 4,80 2,63 2,53 +32,87%
2014 -2,94 4,94 -0,05 -0,38 3,23 3,01 0,30 1,86 -0,97 0,94 2,82 0,22 +13,48%
2015 -3,99 6,33 -0,03 0,87 0,04 -1,99 2,92 -6,60 -4,31 9,88 0,23 -1,43 +0,80%
2016 -8,04 1,20 5,37 0,87 1,99 -1,10 4,33 0,47 -1,33 -0,79 2,46 1,87 +6,86%
2017 1,96 3,93 0,02 1,23 1,25 0,02 1,75 -0,42 1,58 2,78 2,30 2,13 +20,09%
2018 6,56 -2,61 -5,31 3,75 2,63 -0,80 2,29 3,13 0,31 -7,89 1,31 -8,35 -6,06%
2019 7,20 4,20 0,59 3,66 -7,19 6,17 3,78 -3,61 -0,29 2,98 3,77 2,85 +25,81%
2020 0,59 -11,09 -8,53 13,45 4,31 0,97 8,27 7,74 -4,80 -0,73 9,27 2,36 +20,53%
2021 0,08 4,48 4,14 6,25 1,11 2,28 1,87 2,39 -2,11 4,09 -0,75 2,89 +29,85%
2022 -4,55 -2,46 5,12 -6,50 -0,98 -8,27 6,69 -2,26 -8,09 7,42 1,91 -3,06 -15,46%
2023 3,76 -1,40 0,93 2,34 1,88 4,17 4,36 0,11 -4,18 -2,53 9,06 3,78 +23,86%
2024 4,09 4,58 4,30 -3,43 3,57 1,75 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 12,56% 12,16% 12,32% 17,04% 18,64%
Sharpe ráta 2,88 3,54 2,15 0,37 0,68
Legjobb hónap +4,58% +4,58% +9,06% +9,06% +13,45%
Legrosszabb hónap -3,43% -3,43% -4,18% -8,27% -11,09%
Maximális veszteség -5,28% -5,28% -7,41% -22,41% -30,06%
Túlteljesítés +13,29% - +16,90% +16,48% +20,39%
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Schroder International Selection... Újrabefektetés 386,0271 +30,24% +33,32%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 331,5325 +30,25% +33,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 354,5539 +28,89% +49,75%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 383,3696 +27,64% +24,34%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 474,9646 +31,27% +36,52%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 377,8780 +29,57% +52,16%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 241,5134 +28,18% +50,81%
Schroder ISF US Large Cap X Acc ... Újrabefektetés 429,9966 +30,95% +35,50%
Schroder ISF US Large Cap X Dis ... Osztalékfizetés 230,3951 +28,18% +50,82%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 166,8681 +27,50% +48,40%
Schroder ISF US Large Cap C Acc ... Újrabefektetés 2 547,5081 +27,29% +23,68%
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc... Újrabefektetés 390,5711 +30,55% +34,28%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 355,5423 +28,78% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 264,2086 +28,50% +28,05%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 289,6105 +27,91% +46,40%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 243,8637 +27,15% +43,79%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 306,6331 +25,91% +19,41%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 378,0546 +29,59% +52,13%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 240,8664 +28,11% +50,57%
Schroder ISF US Large Cap Y Acc ... Újrabefektetés 428,7679 +30,87% +35,26%
Schroder ISF US Large Cap Y Dis ... Osztalékfizetés 229,7787 +28,11% +50,57%
Schroder ISF US Large Cap S Acc ... Újrabefektetés 396,5244 +30,47% +34,05%
Schroder ISF US Large Cap S Dis ... Osztalékfizetés 356,4988 +30,48% +32,80%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 340,3327 +26,68% +21,60%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 247,8999 +26,95% +43,15%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 269,1305 +28,30% +27,47%
Schroder International Selection... Újrabefektetés 3 291,0623 +24,91% +67,91%
Schroder ISF US Large Cap A Dis ... Osztalékfizetés 212,3781 +26,54% +45,10%
Schroder ISF US Large Cap A1 Acc... Újrabefektetés 300,5364 +25,73% +18,89%
Schroder ISF US Large Cap A Acc ... Újrabefektetés 583,6133 +29,73% -
Schroder International Selection... Újrabefektetés 314,5170 +29,27% +30,37%
Schroder International Selection... Osztalékfizetés 278,6942 +29,28% +30,38%

Teljesítmény

YTD  
+15,54%
6 Hónap  
+21,10%
1 Év  
+30,24%
3 Év  
+33,32%
5 Év  
+113,13%
10 Év  
+208,55%
Kezdettől  
+250,27%
Év
2023  
+23,86%
2022
  -15,46%
2021  
+29,85%
2020  
+20,53%
2019  
+25,81%
2018
  -6,06%
2017  
+20,09%
2016  
+6,86%
2015  
+0,80%